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Gratry & Company 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7225만 회전율 17.65%
1년 추정 수익률 19.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.38%
1년 예상 수익률
+19.91%
3년 예상 수익률
+44.33%
5년 예상 수익률
+89.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7225만
AUM 성장
-US$1069만
자금 흐름
-US$1094만
자금 흐름 %
-15.14%
상위 10개 보유 종목 비중
29.65%
보유액
85
신규
5
증가
20
축소
48
청산됨
10
평균 보유 기간
1.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SMFG 아이콘
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
+US$89.6만
2
ITUB 아이콘
Itaú Unibanco
ITUB
+US$70.7만
3
EWZ 아이콘
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+US$35.8만
4
ZNH
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
+US$34.3만
5
MELI 아이콘
Mercado Libre
MELI
+US$34만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SAP 아이콘
SAP
SAP
+US$110만
2
AVGO 아이콘
Broadcom
AVGO
+US$105만
3
LOGI 아이콘
Logitech
LOGI
+US$85.4만
4
DXJ 아이콘
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+US$70.7만
5
EWJ 아이콘
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+US$59.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 30.5%
2 금융 24.92%
3 정보기술 10.22%
4 건강관리 8.26%
5 임의소비재 8.19%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ICLR 아이콘
1
Icon
ICLR
US$131억
US$255만 3.53%
21,613
-4,137
-16% -US$47.4만
2015 Q1
12개 분기
CS
2
상장폐지됨
Credit Suisse Group
CS
US$243만 3.36%
144,517
-20,693
-13% -US$37.9만
2017 Q4
1분기
ING 아이콘
3
ING
ING
US$950억
US$228만 3.16%
134,843
-24,730
-15% -US$45.8만
2013 Q3
18개 분기
BABA 아이콘
4
Alibaba
BABA
US$2714억
US$209만 2.9%
11,401
-980
-8% -US$18.5만
2016 Q3
6개 분기
RIO 아이콘
5
Rio Tinto
RIO
US$1469억
US$205만 2.84%
39,849
-7,790
-16% -US$42.5만
2016 Q3
6개 분기
EWJ 아이콘
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
US$203만 2.81%
33,416
-9,638
-22% -US$59.1만
2016 Q4
5개 분기
RDS.A
7
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$202만 2.8%
31,705
-5,258
-14% -US$34.6만
2016 Q2
7개 분기
SMFG 아이콘
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552억
US$185만 2.56%
217,229
+100,310
+86% +US$89.6만
2016 Q4
5개 분기
SONY 아이콘
9
Sony
SONY
US$1453억
US$178만 2.46%
184,155
-55,060
-23% -US$54.2만
2015 Q1
12개 분기
ACN 아이콘
10
Accenture
ACN
US$1406억
US$178만 2.46%
11,574
-1,998
-15% -US$31.7만
2015 Q3
10개 분기
MUFG 아이콘
11
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463억
US$177만 2.46%
267,140
-47,675
-15% -US$34.7만
2017 Q4
1분기
APTV 아이콘
12
Aptiv
APTV
US$93.1억
US$172만 2.38%
20,245
-3,560
-15% -US$32.3만
2013 Q4
17개 분기
DEO 아이콘
13
Diageo
DEO
US$529억
US$159만 2.2%
11,734
-2,508
-18% -US$34.9만
2016 Q3
6개 분기
BP 아이콘
14
BP
BP
US$1293억
US$159만 2.2%
42,118
-8,129
-16% -US$30.6만
2017 Q4
1분기
UL 아이콘
15
Unilever
UL
US$1425억
US$153만 2.11%
24,453
-5,587
-19% -US$34만
2017 Q2
3개 분기
IX 아이콘
16
ORIX
IX
US$397억
US$152만 2.1%
84,325
-16,965
-17% -US$30.7만
2016 Q3
6개 분기
CB 아이콘
17
Chubb
CB
US$1388억
US$146만 2.02%
10,678
-3,495
-25% -US$50.6만
2016 Q1
8개 분기
SAN 아이콘
18
Banco Santander
SAN
US$1923억
US$137만 1.9%
218,437
-44,262
-17% -US$29.3만
2017 Q1
4개 분기
KB 아이콘
19
KB Financial Group
KB
US$417억
US$117만 1.62%
20,142
-1,413
-7% -US$8.48만
2016 Q3
6개 분기
ITUB 아이콘
20
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
US$115만 1.59%
151,874
+94,499
+165% +US$70.7만
2017 Q1
4개 분기
AVGO 아이콘
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$108만 1.5%
46,060
-41,860
-48% -US$105만
2015 Q1
12개 분기
JAZZ 아이콘
22
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136억
US$102만 1.41%
6,763
-925
-12% -US$13.6만
2017 Q1
4개 분기
IFX
23
상장폐지됨
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
US$99.4만 1.38%
36,835
-8,610
-19% -US$23.2만
2016 Q3
6개 분기
ZTO 아이콘
24
ZTO Express
ZTO
US$151억
US$95.8만 1.33%
63,910
-5,660
-8% -US$8.88만
2017 Q3
2개 분기
SAP 아이콘
25
SAP
SAP
US$2589억
US$86.8만 1.2%
8,257
-10,190
-55% -US$110만
2015 Q4
9개 분기
1
2 3

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Gratry & Company의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Gratry & Company의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$7225만였으며 전 분기 US$8294만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

Gratry & Company은(는) 2018년 1분기에 순 US$1094만을 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 48개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Logitech으로, 추정 US$85.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Gratry & Company는 iShares MSCI Brazil ETF에 US$35.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Gratry & Company의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Brazil ETF으로, US$35.9만 상당의 8,005주를 매수했어요.
  • 2018년 1분기에 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gratry & Company로, 추정 증가액은 US$89.6만 규모예요.
  • Gratry & Company의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 SAP이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
  • Gratry & Company는 2018년 1분기에 Logitech 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Gratry & Company의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7225만 중 30%를 차지해요.
  • Gratry & Company는 2018년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
  • Gratry & Company의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$7225만가 됐어요.

2018년 4월 23일에 제출된 Gratry & Company의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.