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GC
Gratry & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.2 M
Rotación
17.65%
Rendimiento estimado a 1 año
19.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.7 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.65%
Posición
85
Nuevas
5
Aumentadas
20
Reducidas
48
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
|
+USD 896 k |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+USD 707 k |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+USD 358 k |
| 4 |
ZNH
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
|
+USD 343 k |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 340 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.05 M |
| 3 |
Logitech
LOGI
|
+USD 854 k |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+USD 707 k |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+USD 591 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.5% |
| 2 | Finanzas | 24.92% |
| 3 | Tecnología | 10.22% |
| 4 | Atención médica | 8.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Icon
ICLR
USD 13.1 mil M
| USD 2.55 M | 3.53% |
21,613
-4,137
| -16% | -USD 474 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
|
CS
2
Dejó de cotizar
Credit Suisse Group
CS
| USD 2.43 M | 3.36% |
144,517
-20,693
| -13% | -USD 379 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
3
ING
ING
USD 95 mil M
| USD 2.28 M | 3.16% |
134,843
-24,730
| -15% | -USD 458 k |
2013 Q3
18 trimestres
|
|
4
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 2.09 M | 2.9% |
11,401
-980
| -8% | -USD 185 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
5
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 2.05 M | 2.84% |
39,849
-7,790
| -16% | -USD 425 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 2.03 M | 2.81% |
33,416
-9,638
| -22% | -USD 591 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
RDS.A
7
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 2.02 M | 2.8% |
31,705
-5,258
| -14% | -USD 346 k |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 1.85 M | 2.56% |
217,229
+100,310
| +86% | +USD 896 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
9
Sony
SONY
USD 145 mil M
| USD 1.78 M | 2.46% |
184,155
-55,060
| -23% | -USD 542 k |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
10
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.78 M | 2.46% |
11,574
-1,998
| -15% | -USD 317 k |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
11
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 246 mil M
| USD 1.77 M | 2.46% |
267,140
-47,675
| -15% | -USD 347 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 1.72 M | 2.38% |
20,245
-3,560
| -15% | -USD 323 k |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
13
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
| USD 1.59 M | 2.2% |
11,734
-2,508
| -18% | -USD 349 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
14
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 1.59 M | 2.2% |
42,118
-8,129
| -16% | -USD 306 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 1.53 M | 2.11% |
24,453
-5,587
| -19% | -USD 340 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
16
ORIX
IX
USD 39.7 mil M
| USD 1.52 M | 2.1% |
84,325
-16,965
| -17% | -USD 307 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
17
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.46 M | 2.02% |
10,678
-3,495
| -25% | -USD 506 k |
2016 Q1
8 trimestres
|
|
18
Banco Santander
SAN
USD 192 mil M
| USD 1.37 M | 1.9% |
218,437
-44,262
| -17% | -USD 293 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
19
KB Financial Group
KB
USD 41.7 mil M
| USD 1.17 M | 1.62% |
20,142
-1,413
| -7% | -USD 84.8 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
20
Itaú Unibanco
ITUB
USD 104 mil M
| USD 1.15 M | 1.59% |
151,874
+94,499
| +165% | +USD 707 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 1.08 M | 1.5% |
46,060
-41,860
| -48% | -USD 1.05 M |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
22
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
| USD 1.02 M | 1.41% |
6,763
-925
| -12% | -USD 136 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
IFX
23
Dejó de cotizar
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
| USD 994 k | 1.38% |
36,835
-8,610
| -19% | -USD 232 k |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
24
ZTO Express
ZTO
USD 15.1 mil M
| USD 958 k | 1.33% |
63,910
-5,660
| -8% | -USD 88.8 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
25
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 868 k | 1.2% |
8,257
-10,190
| -55% | -USD 1.1 M |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
T
DCM
XS
BSCP
SCM
FMA
MSTVIM
LA
Revisión del portafolio de Gratry & Company en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Gratry & Company mantenía 85 posiciones valuadas en USD 72.2 M, un 13% menos que los USD 82.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Gratry & Company registró retiros netos por USD 10.9 M en T1 2018, cerró 10 posiciones y redujo 48 tenencias. Su salida más destacada fue Logitech, una posición estimada en USD 854 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Gratry & Company abrió una nueva posición en iShares MSCI Brazil ETF por valor de USD 359 k.
- La mayor compra de Gratry & Company en T1 2018 fue iShares MSCI Brazil ETF: 8,005 acciones por un valor de USD 359 k.
- Gratry & Company fue quien más aumentó su posición en Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock) durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 896 k.
- La mayor reducción de Gratry & Company durante T1 2018 fue en SAP, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Gratry & Company cerró por completo su posición en Logitech en T1 2018, con una venta estimada de USD 854 k.
- Las diez principales posiciones de Gratry & Company representan 30% de su cartera de USD 72.2 M en T1 2018.
- Gratry & Company abrió 5 posiciones nuevas y cerró 10 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Gratry & Company cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 72.2 M.
Según el Informe 13F de Gratry & Company correspondiente a T1 2018, presentado el 23 abr 2018.