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LA
Lucus Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 57.7 M
Rotación
63.99%
Rendimiento estimado a 1 año
0.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.6%
Rendimiento estimado a 3 años
-16.75%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 57.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.9 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 8.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.5%
Posición
286
Nuevas
89
Aumentadas
10
Reducidas
93
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VICI Properties
VICI
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Stellantis
STLA
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Signet Jewelers
SIG
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+USD 488 k |
| 4 |
Fossil Group
FOSL
|
+USD 369 k |
| 5 |
Heritage Insurance Holdings
HRTG
|
+USD 358 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 22.85% |
| 2 | Industriales | 14.75% |
| 3 | Finanzas | 13.7% |
| 4 | Tecnología | 12.99% |
| 5 | Atención médica | 8.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 2.28 M | 3.95% |
30,000
+16,574
| +123% | +USD 1.31 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 2.01 M | 3.48% |
8,000
+5,879
| +277% | +USD 1.51 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
VICI Properties
VICI
USD 26 mil M
| USD 1.83 M | 3.18% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Axalta
AXTA
USD 7157 M
| USD 1.81 M | 3.14% |
+60,000
| Nuevas | +USD 1.88 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.52 M | 2.63% |
9,500
+6,679
| +237% | +USD 1.2 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.45 M | 2.51% |
20,000
+11,520
| +136% | +USD 824 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Stellantis
STLA
USD 12.7 mil M
| USD 1.44 M | 2.49% |
+70,000
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
8
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 1.35 M | 2.35% |
12,104
+8,693
| +255% | +USD 941 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
9
Cognizant
CTSH
USD 29.7 mil M
| USD 1.21 M | 2.1% |
15,000
+7,490
| +100% | +USD 592 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
10
Cheesecake Factory
CAKE
USD 5718 M
| USD 964 k | 1.67% |
+20,000
| Nuevas | +USD 961 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 933 k | 1.62% |
18,000
+11,880
| +194% | +USD 659 k |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
12
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 885 k | 1.54% |
+22,000
| Nuevas | +USD 911 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 542 k | 0.94% |
1,000
+517
| +107% | +USD 284 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 478 k | 0.83% |
2,962
+202
| +7% | +USD 36.5 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 382 k | 0.66% |
+2,000
| Nuevas | +USD 369 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
AET
16
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 338 k | 0.59% |
+2,000
| Nuevas | +USD 359 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
FINL
17
Dejó de cotizar
Finish Line
FINL
| USD 290 k | 0.5% |
+21,444
| Nuevas | +USD 247 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
18
RH
RH
USD 2139 M
| USD 282 k | 0.49% |
2,957
-328
| -10% | -USD 29.1 k |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
19
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 264 k | 0.46% |
+4,000
| Nuevas | +USD 294 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Buckle
BKE
USD 2395 M
| USD 262 k | 0.45% |
11,845
-2,470
| -17% | -USD 51.9 k |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
21
Crocs
CROX
USD 5904 M
| USD 259 k | 0.45% |
+15,909
| Nuevas | +USD 221 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
22
Designer Brands
DBI
USD 316 M
| USD 259 k | 0.45% |
11,542
-4,127
| -26% | -USD 84.8 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
GRA
23
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 245 k | 0.43% |
+4,000
| Nuevas | +USD 274 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
Shoe Station Group
SHOE
USD 374 M
| USD 243 k | 0.42% |
20,426
-4,274
| -17% | -USD 51.4 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
25
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 242 k | 0.42% |
2,984
-1,307
| -30% | -USD 105 k |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MSTVIM
SCM
T
GC
DCM
CVGPI
XS
BSCP
Revisión del portafolio de Lucus Advisors en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Lucus Advisors mantenía 286 posiciones valuadas en USD 57.7 M, un 16% menos que los USD 68.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Lucus Advisors registró retiros netos por USD 8.42 M en T1 2018, cerró 94 posiciones y redujo 93 tenencias. Su salida más destacada fue Signet Jewelers, una posición estimada en USD 1.41 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Lucus Advisors abrió una nueva posición en VICI Properties por valor de USD 1.83 M.
- La mayor compra de Lucus Advisors en T1 2018 fue VICI Properties: 100,000 acciones por un valor de USD 1.83 M.
- Lucus Advisors fue quien más aumentó su posición en Align Technology durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 1.51 M.
- La mayor reducción de Lucus Advisors durante T1 2018 fue en WW International, con un recorte estimado de USD 237 k.
- Lucus Advisors cerró por completo su posición en Signet Jewelers en T1 2018, con una venta estimada de USD 1.41 M.
- Las diez principales posiciones de Lucus Advisors representan 27% de su cartera de USD 57.7 M en T1 2018.
- Lucus Advisors abrió 89 posiciones nuevas y cerró 94 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Lucus Advisors cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 57.7 M.
Según el Informe 13F de Lucus Advisors correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.