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LA

Lucus Advisors Portfolio-Positionen

AUM 57,7 Mio. $ Umschlag 63,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-16,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
57,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-8,42 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,5 %
Position
286
Neu
89
Aufgestockt
10
Reduziert
93
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+1,96 Mio. $
2
AXTA-Symbol
Axalta
AXTA
+1,88 Mio. $
3
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+1,53 Mio. $
4
ALGN-Symbol
Align Technology
ALGN
+1,51 Mio. $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+1,31 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIG-Symbol
Signet Jewelers
SIG
+1,41 Mio. $
2
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+1,32 Mio. $
3
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
+488.000 $
4
FOSL-Symbol
Fossil Group
FOSL
+369.000 $
5
HRTG-Symbol
Heritage Insurance Holdings
HRTG
+358.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 22,85 %
2 Industrie 14,75 %
3 Finanzwesen 13,7 %
4 Technologie 12,99 %
5 Gesundheitswesen 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PYPL-Symbol
1
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
2,28 Mio. $ 3,95 %
30.000
+16.574
+123 % +1,31 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
ALGN-Symbol
2
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
2,01 Mio. $ 3,48 %
8.000
+5.879
+277 % +1,51 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
VICI-Symbol
3
VICI Properties
VICI
26 Mrd. $
1,83 Mio. $ 3,18 %
+100.000
Neu +1,96 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
AXTA-Symbol
4
Axalta
AXTA
7,16 Mrd. $
1,81 Mio. $ 3,14 %
+60.000
Neu +1,88 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,52 Mio. $ 2,63 %
9.500
+6.679
+237 % +1,2 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,45 Mio. $ 2,51 %
20.000
+11.520
+136 % +823.795 $
2017 Q4
1 Quartal
STLA-Symbol
7
Stellantis
STLA
12,7 Mrd. $
1,44 Mio. $ 2,49 %
+70.000
Neu +1,53 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
RL-Symbol
8
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
1,35 Mio. $ 2,35 %
12.104
+8.693
+255 % +940.705 $
2017 Q3
2 Quartale
CTSH-Symbol
9
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
1,21 Mio. $ 2,1 %
15.000
+7.490
+100 % +592.004 $
2017 Q2
3 Quartale
CAKE-Symbol
10
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
964.000 $ 1,67 %
+20.000
Neu +960.574 $
2018 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
933.000 $ 1,62 %
18.000
+11.880
+194 % +658.691 $
2016 Q4
5 Quartale
EBAY-Symbol
12
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
885.000 $ 1,54 %
+22.000
Neu +910.670 $
2018 Q1
0 Quartale
BLK-Symbol
13
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
542.000 $ 0,94 %
1.000
+517
+107 % +283.806 $
2017 Q4
1 Quartal
DD-Symbol
14
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
478.000 $ 0,83 %
2.962
+202
+7 % +36.536 $
2017 Q4
1 Quartal
SPGI-Symbol
15
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
382.000 $ 0,66 %
+2.000
Neu +369.156 $
2018 Q1
0 Quartale
AET
16
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
338.000 $ 0,59 %
+2.000
Neu +359.393 $
2018 Q1
0 Quartale
FINL
17
Nicht mehr gelistet
Finish Line
FINL
290.000 $ 0,5 %
+21.444
Neu +247.337 $
2018 Q1
0 Quartale
RH-Symbol
18
RH
RH
2,14 Mrd. $
282.000 $ 0,49 %
2.957
-328
-10 % -29.092 $
2017 Q3
2 Quartale
DVA-Symbol
19
DaVita
DVA
12 Mrd. $
264.000 $ 0,46 %
+4.000
Neu +293.781 $
2018 Q1
0 Quartale
BKE-Symbol
20
Buckle
BKE
2,4 Mrd. $
262.000 $ 0,45 %
11.845
-2.470
-17 % -51.880 $
2017 Q1
4 Quartale
CROX-Symbol
21
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
259.000 $ 0,45 %
+15.909
Neu +220.683 $
2018 Q1
0 Quartale
DBI-Symbol
22
Designer Brands
DBI
316 Mio. $
259.000 $ 0,45 %
11.542
-4.127
-26 % -84.777 $
2017 Q4
1 Quartal
GRA
23
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
245.000 $ 0,43 %
+4.000
Neu +274.210 $
2018 Q1
0 Quartale
SHOE-Symbol
24
Shoe Station Group
SHOE
374 Mio. $
243.000 $ 0,42 %
20.426
-4.274
-17 % -51.445 $
2017 Q4
1 Quartal
MOH-Symbol
25
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
242.000 $ 0,42 %
2.984
-1.307
-30 % -105.123 $
2017 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California 60,3 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California 62,6 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tahithromos New York 71,9 Mio. $ AUM 0,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Gratry & Company Beachwood, Ohio 72,2 Mio. $ AUM 19,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Delpha Capital Management New York 72,9 Mio. $ AUM
CVGPI
Commonwealth Venture (GP) Partners IV Woburn, Massachusetts 36,6 Mio. $ AUM 34,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XS
XML Securities Bethesda, Maryland 80,6 Mio. $ AUM
BSCP
Bay Street Capital Partners New York 81,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lucus Advisors für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Lucus Advisors 286 Positionen im Wert von 57,7 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 68,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Lucus Advisors zog im Q1 2018 netto 8,42 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 93 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Signet Jewelers – eine Position im geschätzten Wert von 1,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Lucus Advisors eine neue Position in VICI Properties im Wert von 1,83 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lucus Advisors im Q1 2018 war VICI Properties: 100.000 Aktien im Wert von 1,83 Mio. $.
  • Lucus Advisors hat seine Position in Align Technology in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lucus Advisors im Q1 2018 entfiel auf WW International und belief sich schätzungsweise auf 237.402 $.
  • Lucus Advisors hat seine Position in Signet Jewelers im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lucus Advisors machen im Q1 2018 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 57,7 Mio. $ aus.
  • Lucus Advisors eröffnete 89 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Lucus Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 57,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lucus Advisors für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .