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SCM

Stonerise Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 62,6 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
62,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BFH-Symbol
Bread Financial
BFH
+3,8 Mio. $
2
YELP-Symbol
Yelp
YELP
+2,16 Mio. $
3
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
+1,12 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+1,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+10,9 Mio. $
2
LBRDK-Symbol
Liberty Broadband Class C
LBRDK
+3,6 Mio. $
3
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+3,07 Mio. $
4
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
+1,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 28,51 %
2 Gesundheitswesen 21,1 %
3 Technologie 20,36 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 15,12 %
5 Finanzwesen 12,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WP
1
Nicht mehr gelistet
Worldpay, Inc.
WP
12,7 Mio. $ 20,36 %
155.000
– –
2017 Q2
3 Quartale
EXPE-Symbol
2
Expedia Group
EXPE
35 Mrd. $
9,47 Mio. $ 15,12 %
85.750
+9.500
+12 % +1,11 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
LBRDK-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
8,14 Mio. $ 13 %
95.000
-40.000
-30 % -3,6 Mio. $
2014 Q4
13 Quartale
YELP-Symbol
4
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
7,91 Mio. $ 12,63 %
189.450
+49.750
+36 % +2,16 Mio. $
2015 Q3
10 Quartale
DVA-Symbol
5
DaVita
DVA
11,9 Mrd. $
7,25 Mio. $ 11,58 %
110.000
– –
2017 Q4
1 Quartal
EVHC
6
Nicht mehr gelistet
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
5,96 Mio. $ 9,51 %
155.000
+30.000
+24 % +1,12 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
BFH-Symbol
7
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
5,85 Mio. $ 9,35 %
34.458
+19.422
+129 % +3,8 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
SCU
8
Nicht mehr gelistet
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
2,07 Mio. $ 3,31 %
77.617
-58.103
-43 % -1,53 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
ENT
9
Nicht mehr gelistet
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
1,8 Mio. $ 2,87 %
48.962
– –
2014 Q2
15 Quartale
EFX-Symbol
10
Equifax
EFX
18,6 Mrd. $
– –
-26.000
Geschlossen -3,07 Mio. $ –
ZBH-Symbol
11
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
– –
-92.700
Geschlossen -10,9 Mio. $ –

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T
Tahithromos New York 71,9 Mio. $ AUM 0,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GC
Gratry & Company Beachwood, Ohio 72,2 Mio. $ AUM 19,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Delpha Capital Management New York 72,9 Mio. $ AUM
XS
XML Securities Bethesda, Maryland 80,6 Mio. $ AUM
BSCP
Bay Street Capital Partners New York 81,9 Mio. $ AUM
FMA
FNY Managed Accounts New York 83,4 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonerise Capital Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Stonerise Capital Management 12 Positionen im Wert von 62,6 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 73,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Stonerise Capital Management zog im Q1 2018 netto 10,9 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zimmer Biomet – eine Position im geschätzten Wert von 10,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Entgegen dem Trend baute Stonerise Capital Management seine Position in Bread Financial schätzungsweise um 3,8 Mio. $ aus.

  • Stonerise Capital Management hat seine Position in Bread Financial in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonerise Capital Management im Q1 2018 entfiel auf Liberty Broadband Class C und belief sich schätzungsweise auf 3,6 Mio. $.
  • Stonerise Capital Management hat seine Position in Zimmer Biomet im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonerise Capital Management machen im Q1 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 62,6 Mio. $ aus.
  • Stonerise Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Stonerise Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 62,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonerise Capital Management für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .