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XML Securities Portfolio-Positionen

AUM 80,6 Mio. $ Umschlag 31,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,87 Mio. $
Kapitalfluss
-4,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,98 %
Position
88
Neu
10
Aufgestockt
35
Reduziert
21
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
+2,77 Mio. $
2
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+1,01 Mio. $
3
AIVI-Symbol
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
+434.371 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+281.748 $
5
PFXF-Symbol
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+270.380 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+2,75 Mio. $
2
BXMX-Symbol
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
+2,6 Mio. $
3
BHK-Symbol
BlackRock Core Bond Trust
BHK
+2,31 Mio. $
4
BOE-Symbol
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
+1,78 Mio. $
5
JPI-Symbol
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
+529.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,86 %
2 Technologie 3,35 %
3 Finanzwesen 1,57 %
4 Gesundheitswesen 1,56 %
5 Basiskonsumgüter 1,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OEF-Symbol
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
9,7 Mio. $ 11,99 %
8.335
+709
+9 % +85.931 $
2017 Q4
1 Quartal
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
7,47 Mio. $ 9,27 %
833.392
+109.672
+15 % +1,01 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
AIVI-Symbol
3
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
60,5 Mio. $
6,01 Mio. $ 7,45 %
138.488
+9.871
+8 % +434.371 $
2017 Q4
1 Quartal
SCHV-Symbol
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
4,01 Mio. $ 4,97 %
227.706
-23.601
-9 % -432.406 $
2017 Q4
1 Quartal
BDJ-Symbol
5
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
1,68 Mrd. $
3,9 Mio. $ 4,84 %
446.684
+16.752
+4 % +153.621 $
2017 Q4
1 Quartal
ADX-Symbol
6
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,19 Mrd. $
3,17 Mio. $ 3,93 %
214.386
+12.416
+6 % +190.567 $
2017 Q4
1 Quartal
GSLC-Symbol
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
2,82 Mio. $ 3,5 %
52.899
+3.124
+6 % +171.393 $
2017 Q4
1 Quartal
SPYD-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
2,7 Mio. $ 3,35 %
+75.482
Neu +2,77 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,37 Mio. $ 2,94 %
18.843
+886
+5 % +111.752 $
2017 Q4
1 Quartal
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,21 Mio. $ 2,74 %
56.940
+6.236
+12 % +248.759 $
2017 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,04 Mio. $ 2,53 %
43.396
+801
+2 % +38.406 $
2017 Q4
1 Quartal
MUB-Symbol
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,38 %
17.621
+1.600
+10 % +174.527 $
2017 Q4
1 Quartal
NIE-Symbol
13
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
695 Mio. $
1,83 Mio. $ 2,27 %
88.411
+4.346
+5 % +93.628 $
2017 Q4
1 Quartal
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,76 Mio. $ 2,18 %
45.624
+1.248
+3 % +49.139 $
2017 Q4
1 Quartal
CSML-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
1,64 Mio. $ 2,04 %
60.161
+2.700
+5 % +76.216 $
2017 Q4
1 Quartal
RNP-Symbol
16
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
886 Mio. $
1,6 Mio. $ 1,99 %
85.636
-1.424
-2 % -27.206 $
2017 Q4
1 Quartal
PFXF-Symbol
17
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,26 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,91 %
80.154
+14.068
+21 % +270.380 $
2017 Q4
1 Quartal
SDIV-Symbol
18
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,16 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,62 %
21.049
+3.509
+20 % +224.693 $
2017 Q4
1 Quartal
MDY-Symbol
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,48 %
3.500
+418
+14 % +145.461 $
2017 Q4
1 Quartal
RQI-Symbol
20
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,51 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,41 %
95.718
-16.571
-15 % -192.139 $
2017 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,06 Mio. $ 1,32 %
25.300
-1.624
-6 % -69.912 $
2017 Q4
1 Quartal
FDL-Symbol
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
983.000 $ 1,22 %
34.812
-93.443
-73 % -2,75 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
837.000 $ 1,04 %
8.408
+1.368
+19 % +139.981 $
2017 Q4
1 Quartal
ARKK-Symbol
24
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
820.000 $ 1,02 %
20.970
+1.377
+7 % +56.385 $
2017 Q4
1 Quartal
SCD-Symbol
25
LMP Capital and Income Fund
SCD
343 Mio. $
804.000 $ 1 %
63.676
-2.043
-3 % -27.831 $
2017 Q4
1 Quartal
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von XML Securities für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt XML Securities 88 Positionen im Wert von 80,6 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 77,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

XML Securities zog im Q1 2018 netto 4,83 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund – eine Position im geschätzten Wert von 2,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete XML Securities eine neue Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF im Wert von 2,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von XML Securities im Q1 2018 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 75.482 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
  • XML Securities hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XML Securities im Q1 2018 entfiel auf First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,75 Mio. $.
  • XML Securities hat seine Position in Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XML Securities machen im Q1 2018 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,6 Mio. $ aus.
  • XML Securities eröffnete 10 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von XML Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 80,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von XML Securities für Q1 2018 am 17. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .