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XS
XML Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 80.6 M
Rotación
31.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 80.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.87 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 4.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.98%
Posición
88
Nuevas
10
Aumentadas
35
Reducidas
21
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 2.77 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+USD 434 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 282 k |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+USD 529 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.86% |
| 2 | Tecnología | 3.35% |
| 3 | Finanzas | 1.57% |
| 4 | Atención médica | 1.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 9.7 M | 11.99% |
8,335
+709
| +9% | +USD 85.9 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 7.47 M | 9.27% |
833,392
+109,672
| +15% | +USD 1.01 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
USD 60.5 M
| USD 6.01 M | 7.45% |
138,488
+9,871
| +8% | +USD 434 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 4.01 M | 4.97% |
227,706
-23,601
| -9% | -USD 432 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
5
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1679 M
| USD 3.9 M | 4.84% |
446,684
+16,752
| +4% | +USD 154 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
6
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3189 M
| USD 3.17 M | 3.93% |
214,386
+12,416
| +6% | +USD 191 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 2.82 M | 3.5% |
52,899
+3,124
| +6% | +USD 171 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 2.7 M | 3.35% |
+75,482
| Nuevas | +USD 2.77 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 2.37 M | 2.94% |
18,843
+886
| +5% | +USD 112 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 2.21 M | 2.74% |
56,940
+6,236
| +12% | +USD 249 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.04 M | 2.53% |
43,396
+801
| +2% | +USD 38.4 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 1.92 M | 2.38% |
17,621
+1,600
| +10% | +USD 175 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 695 M
| USD 1.83 M | 2.27% |
88,411
+4,346
| +5% | +USD 93.6 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.76 M | 2.18% |
45,624
+1,248
| +3% | +USD 49.1 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
| USD 1.64 M | 2.04% |
60,161
+2,700
| +5% | +USD 76.2 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 886 M
| USD 1.6 M | 1.99% |
85,636
-1,424
| -2% | -USD 27.2 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2256 M
| USD 1.54 M | 1.91% |
80,154
+14,068
| +21% | +USD 270 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
18
Global X SuperDividend ETF
SDIV
USD 1163 M
| USD 1.31 M | 1.62% |
21,049
+3,509
| +20% | +USD 225 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 1.2 M | 1.48% |
3,500
+418
| +14% | +USD 145 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
20
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1507 M
| USD 1.14 M | 1.41% |
95,718
-16,571
| -15% | -USD 192 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.06 M | 1.32% |
25,300
-1,624
| -6% | -USD 69.9 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 983 k | 1.22% |
34,812
-93,443
| -73% | -USD 2.75 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 837 k | 1.04% |
8,408
+1,368
| +19% | +USD 140 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
24
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 820 k | 1.02% |
20,970
+1,377
| +7% | +USD 56.4 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
25
LMP Capital and Income Fund
SCD
USD 343 M
| USD 804 k | 1% |
63,676
-2,043
| -3% | -USD 27.8 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BSCP
FMA
DCM
GC
T
OPWM
SCM
MSTVIM
Revisión del portafolio de XML Securities en T1 2018
Al cierre de T1 2018, XML Securities mantenía 88 posiciones por un valor de USD 80.6 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 77.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
XML Securities registró retiros netos por USD 4.83 M en T1 2018, cerró 18 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund, una posición estimada en USD 2.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, XML Securities abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF por valor de USD 2.7 M.
- La mayor compra de XML Securities en T1 2018 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 75,482 acciones por un valor de USD 2.7 M.
- XML Securities fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de XML Securities durante T1 2018 fue en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- XML Securities cerró por completo su posición en Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund en T1 2018, con una venta estimada de USD 2.6 M.
- Las diez principales posiciones de XML Securities representan 55% de su cartera de USD 80.6 M en T1 2018.
- XML Securities abrió 10 posiciones nuevas y cerró 18 en T1 2018.
- El valor de la cartera de XML Securities aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.6 M.
Según el Informe 13F de XML Securities correspondiente a T1 2018, presentado el 17 may 2018.