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XS
XML Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 80.6 M
Rotación
31.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.77%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 77.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 76.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
98.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.84%
Posición
78
Nuevas
78
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 6.22 M |
| 2 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+USD 5.53 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 4.47 M |
| 4 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+USD 3.92 M |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 3.77 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.25% |
| 2 | Tecnología | 3.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 2.17% |
| 4 | Finanzas | 1.66% |
| 5 | Industriales | 1.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 6.4 M | 8.23% |
+723,720
| Nuevas | +USD 6.22 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
USD 60.4 M
| USD 5.58 M | 7.18% |
+128,617
| Nuevas | +USD 5.53 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 4.58 M | 5.89% |
+251,307
| Nuevas | +USD 4.47 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
USD 1681 M
| USD 3.97 M | 5.1% |
+429,932
| Nuevas | +USD 3.92 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8197 M
| USD 3.86 M | 4.96% |
+128,255
| Nuevas | +USD 3.77 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3163 M
| USD 3.04 M | 3.9% |
+201,970
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 2.66 M | 3.42% |
+49,775
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| USD 2.6 M | 3.34% |
+182,216
| Nuevas | +USD 2.56 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
BlackRock Core Bond Trust
BHK
USD 607 M
| USD 2.31 M | 2.97% |
+164,346
| Nuevas | +USD 2.31 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 2.22 M | 2.86% |
+17,957
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.96 M | 2.51% |
+42,595
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 1.94 M | 2.49% |
+50,704
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
13
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
USD 885 M
| USD 1.85 M | 2.38% |
+87,060
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
USD 627 M
| USD 1.78 M | 2.29% |
+142,487
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
15
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
USD 677 M
| USD 1.78 M | 2.28% |
+84,065
| Nuevas | +USD 1.76 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 1.77 M | 2.28% |
+16,021
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 1.72 M | 2.21% |
+44,376
| Nuevas | +USD 1.68 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
| USD 1.61 M | 2.07% |
+57,461
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1521 M
| USD 1.42 M | 1.83% |
+112,289
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
20
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
USD 2246 M
| USD 1.3 M | 1.67% |
+66,086
| Nuevas | +USD 1.31 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
21
Global X SuperDividend ETF
SDIV
USD 1195 M
| USD 1.15 M | 1.47% |
+17,540
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
22
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 1.14 M | 1.47% |
+26,924
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| USD 1.06 M | 1.37% |
+3,082
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 963 k | 1.24% |
+30,126
| Nuevas | +USD 945 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
25
LMP Capital and Income Fund
SCD
USD 342 M
| USD 916 k | 1.18% |
+65,719
| Nuevas | +USD 924 k |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DCM
T
OPWM
MSTVIM
Revisión del portafolio de XML Securities en T4 2017
T4 2017 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de XML Securities, que reveló 78 posiciones con un valor de USD 77.7 M. Sus diez principales posiciones representan 48% de la cartera.
Su mayor posición es Schwab US Large-Cap Growth ETF: 723,720 acciones con un valor de USD 6.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, seguida de Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de XML Securities en T4 2017 fue Schwab US Large-Cap Growth ETF: 723,720 acciones por un valor de USD 6.4 M.
- Las diez principales posiciones de XML Securities representan 48% de su cartera de USD 77.7 M en T4 2017.
- XML Securities reportó 78 posiciones en T4 2017, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de XML Securities correspondiente a T4 2017, presentado el 24 may 2018.