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XS
XML Securities 投資組合持股
AUM
US$8062萬
週轉率
31.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.77%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7774萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$7692萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
98.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.84%
持股
78
新
78
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$622萬 |
| 2 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+US$553萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$447萬 |
| 4 |
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
|
+US$392萬 |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$377萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.25% |
| 2 | 資訊科技 | 3.04% |
| 3 | 通訊服務 | 2.17% |
| 4 | 金融 | 1.66% |
| 5 | 工業 | 1.45% |
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XML Securities的2017年第4季投資組合回顧
2017年第4季是目前有紀錄以來，XML Securities首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了78個持倉，價值US$7774萬。 其前十大持股占投資組合的48%。
其最大持股為Schwab US Large-Cap Growth ETF：共723,720股，價值US$640萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，其次是資訊科技和通訊服務。
- XML Securities在2017年第4季最大筆買進的是Schwab US Large-Cap Growth ETF：共買進723,720股，價值US$640萬。
- 在2017年第4季，XML Securities的投資組合規模為US$7774萬，前十大持股占48%。
- XML Securities在2017年第4季揭露了78個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據XML Securities的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年5月24日提交。