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MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management 投資組合持股
AUM
US$6033萬
週轉率
43.31%
1年估算報酬率
16.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.57%
1年估算報酬率
+16.8%
3年估算報酬率
+48.68%
5年估算報酬率
+119.05%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6033萬
AUM 成長
-US$242萬
(-3.9%)
資金流向
-US$258萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.79%
持股
127
新
43
增持
18
減碼
25
已平倉
12
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambarella
AMBA
|
+US$202萬 |
| 2 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$187萬 |
| 3 |
AFH
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
|
+US$178萬 |
| 4 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+US$153萬 |
| 5 |
Lesaka Technologies
LSAK
|
+US$97.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MTSC
MTS Systems Corp
MTSC
|
+US$205萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$163萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$162萬 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$157萬 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.07% |
| 2 | 醫療保健 | 13.51% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.59% |
| 4 | 原物料 | 10.53% |
| 5 | 工業 | 8.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTT
1
已下市
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$390萬 | 6.46% |
68,775
-1,970
| -3% | -US$9.7萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
2
Nutanix
NTNX
US$184億
| US$358萬 | 5.94% |
72,975
-2,590
| -3% | -US$10.3萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
3
已下市
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$210萬 | 3.48% |
70,563
+5,430
| +8% | +US$16.8萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
4
Gentex
GNTX
US$44.7億
| US$210萬 | 3.47% |
91,018
-1,500
| -2% | -US$3.41萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3212億
| US$199萬 | 3.3% |
35,812
+16,338
| +84% | +US$91萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
STAY
6
已下市
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$192萬 | 3.18% |
96,991
-3,300
| -3% | -US$6.52萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
7
Ambarella
AMBA
US$28.1億
| US$191萬 | 3.16% |
+38,920
| 新 | +US$202萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
8
Azenta
AZTA
US$15.8億
| US$179萬 | 2.96% |
66,018
-690
| -1% | -US$1.88萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
9
Micron Technology
MU
US$1.02兆
| US$177萬 | 2.93% |
33,951
-225
| -0.7% | -US$1.08萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
10
Olin
OLN
US$17.2億
| US$175萬 | 2.9% |
57,543
+27,690
| +93% | +US$94.3萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
DLPH
11
已下市
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| US$172萬 | 2.84% |
+36,025
| 新 | +US$187萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
12
已下市
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$169萬 | 2.8% |
97,828
-5,709
| -6% | -US$10.5萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
13
Tronox
TROX
US$5.38億
| US$166萬 | 2.74% |
89,778
+46,169
| +106% | +US$91.9萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
MNDT
14
已下市
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$161萬 | 2.67% |
+95,085
| 新 | +US$153萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
ANAT
15
已下市
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| US$161萬 | 2.66% |
13,743
-252
| -2% | -US$3.05萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
16
Veeva Systems
VEEV
US$510億
| US$150萬 | 2.49% |
20,600
+3,375
| +20% | +US$21.8萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
LXFT
17
已下市
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| US$147萬 | 2.44% |
35,982
-23
| -0.1% | -US$1,141 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
ABMD
18
已下市
Abiomed Inc
ABMD
| US$136萬 | 2.25% |
4,656
-1,897
| -29% | -US$48.1萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
19
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.7億
| US$124萬 | 2.06% |
72,901
-1,960
| -3% | -US$3.44萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
MTOR
20
已下市
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$123萬 | 2.04% |
59,857
+940
| +2% | +US$2.28萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
21
Western Digital
WDC
US$1362億
| US$122萬 | 2.03% |
17,543
-4,935
| -22% | -US$33.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
22
Erie Indemnity
ERIE
US$128億
| US$109萬 | 1.81% |
9,296
-215
| -2% | -US$2.5萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
|
AFH
23
已下市
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
| US$109萬 | 1.8% |
+104,870
| 新 | +US$178萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
ESV
24
已下市
Ensco Rowan plc
ESV
| US$108萬 | 1.8% |
61,757
+6,065
| +11% | +US$13.4萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
25
Chevron
CVX
US$4407億
| US$91.3萬 | 1.51% |
8,002
+172
| +2% | +US$2.06萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
相似基金
SCM
LA
T
GC
DCM
XS
BSCP
FMA
Messner & Smith Theme Value Investment Management的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Messner & Smith Theme Value Investment Management持有127個部位，管理資產為US$6033萬，較前一季的US$6275萬減少3.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Messner & Smith Theme Value Investment Management於2018年第1季淨撤出US$258萬，平倉12個部位，並減持25檔持股。 最受矚目的出清持股是MTS Systems Corp，這筆估值約為US$205萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
與趨勢相反，Messner & Smith Theme Value Investment Management新建了Ambarella的部位，價值US$191萬。
- Messner & Smith Theme Value Investment Management在2018年第1季最大筆買進的是Ambarella：共買進38,920股，價值US$191萬。
- Messner & Smith Theme Value Investment Management在2018年第1季增持Olin的幅度最大，估計增加US$94.3萬。
- Messner & Smith Theme Value Investment Management在2018年第1季最大幅度減持的標的是GE Aerospace，估計減持了US$162萬。
- Messner & Smith Theme Value Investment Management於2018年第1季完全出清MTS Systems Corp，估計賣出金額為US$205萬。
- 在2018年第1季，Messner & Smith Theme Value Investment Management的投資組合規模為US$6033萬，前十大持股占38%。
- Messner & Smith Theme Value Investment Management在2018年第1季新增了43個部位，並平倉12個部位。
- Messner & Smith Theme Value Investment Management的投資組合價值較前一季下跌3.9%，降至US$6033萬。
根據Messner & Smith Theme Value Investment Management的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月9日提交。