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Stonerise Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6262萬
週轉率
16.67%
1年估算報酬率
1.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.03%
1年估算報酬率
+1.3%
3年估算報酬率
-0.77%
5年估算報酬率
+26.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$6262萬
AUM 成長
-US$1071萬
(-15%)
資金流向
-US$1087萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
12
新
–
增持
4
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+US$380萬 |
| 2 |
Yelp
YELP
|
+US$216萬 |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$112萬 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1086萬 |
| 2 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$360萬 |
| 3 |
Equifax
EFX
|
+US$307萬 |
| 4 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$153萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 通訊服務 | 28.51% |
| 2 | 醫療保健 | 21.1% |
| 3 | 資訊科技 | 20.36% |
| 4 | 非必需消費品 | 15.12% |
| 5 | 金融 | 12.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WP
1
已下市
Worldpay, Inc.
WP
| US$1275萬 | 20.36% |
155,000
| – | – |
2017 Q2
3個季度
|
|
|
2
Expedia Group
EXPE
US$310億
| US$947萬 | 15.12% |
85,750
+9,500
| +12% | +US$111萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
3
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$814萬 | 13% |
95,000
-40,000
| -30% | -US$360萬 |
2014 Q4
13個季度
|
|
|
4
Yelp
YELP
US$11億
| US$791萬 | 12.63% |
189,450
+49,750
| +36% | +US$216萬 |
2015 Q3
10個季度
|
|
5
DaVita
DVA
US$109億
| US$725萬 | 11.58% |
110,000
| – | – |
2017 Q4
1季度
|
|
|
EVHC
6
已下市
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$596萬 | 9.51% |
155,000
+30,000
| +24% | +US$112萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
|
7
Bread Financial
BFH
US$37.2億
| US$585萬 | 9.35% |
34,458
+19,422
| +129% | +US$380萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
SCU
8
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$207萬 | 3.31% |
77,617
-58,103
| -43% | -US$153萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
|
ENT
9
已下市
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$180萬 | 2.87% |
48,962
| – | – |
2014 Q2
15個季度
|
|
|
10
Equifax
EFX
US$219億
| – | – |
-26,000
| 已平倉 | -US$307萬 | – |
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
US$198億
| – | – |
-92,700
| 已平倉 | -US$1086萬 | – |
|
相似基金
MSTVIM
T
DCM
XS
Stonerise Capital Management的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Stonerise Capital Management持有12個部位，管理資產為US$6262萬，較前一季的US$7332萬減少15%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Stonerise Capital Management於2018年第1季淨撤出US$1087萬，平倉2個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Zimmer Biomet，這筆估值約為US$1086萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於通訊服務，占資產的29%，較前一季的27%上升，其次為醫療保健和資訊科技。
儘管趨勢相反，Stonerise Capital Management仍增持了Bread Financial，估計金額為US$380萬。
- Stonerise Capital Management在2018年第1季增持Bread Financial的幅度最大，估計增加US$380萬。
- Stonerise Capital Management在2018年第1季最大幅度減持的標的是Liberty Broadband Class C，估計減持了US$360萬。
- Stonerise Capital Management於2018年第1季完全出清Zimmer Biomet，估計賣出金額為US$1086萬。
- 在2018年第1季，Stonerise Capital Management的投資組合規模為US$6262萬，前十大持股占100%。
- Stonerise Capital Management在2018年第1季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Stonerise Capital Management的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$6262萬。
根據Stonerise Capital Management的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月15日提交。