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XS
XML Securities 投資組合持股
AUM
US$8062萬
週轉率
31.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.62%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8062萬
AUM 成長
+US$287萬
(+3.7%)
資金流向
-US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.98%
持股
88
新
10
增持
35
減碼
21
已平倉
18
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$277萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$101萬 |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+US$43.4萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$28.2萬 |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$275萬 |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+US$260萬 |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$231萬 |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+US$178萬 |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$52.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.86% |
| 2 | 科技 | 3.35% |
| 3 | 金融 | 1.57% |
| 4 | 醫療保健 | 1.56% |
| 5 | 必需消費品 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$967萬 | 11.99% |
8,335
+709
| +9% | +US$8.59萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$747萬 | 9.27% |
833,392
+109,672
| +15% | +US$101萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
3
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
US$6049萬
| US$601萬 | 7.45% |
138,488
+9,871
| +8% | +US$43.4萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
4
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$401萬 | 4.97% |
227,706
-23,601
| -9% | -US$43.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
5
BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust
BDJ
US$16.8億
| US$390萬 | 4.84% |
446,684
+16,752
| +4% | +US$15.4萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
6
Adams Diversified Equity Fund
ADX
US$31.9億
| US$317萬 | 3.93% |
214,386
+12,416
| +6% | +US$19.1萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$282萬 | 3.5% |
52,899
+3,124
| +6% | +US$17.1萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3億
| US$270萬 | 3.35% |
+75,482
| 新 | +US$277萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$237萬 | 2.94% |
18,843
+886
| +5% | +US$11.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$221萬 | 2.74% |
56,940
+6,236
| +12% | +US$24.9萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$204萬 | 2.53% |
43,396
+801
| +2% | +US$3.84萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
12
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$192萬 | 2.38% |
17,621
+1,600
| +10% | +US$17.5萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
13
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$7.02億
| US$183萬 | 2.27% |
88,411
+4,346
| +5% | +US$9.36萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$176萬 | 2.18% |
45,624
+1,248
| +3% | +US$4.91萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
15
已下市
IndexIQ ETF Trust IQ U.S. Small Cap ETF
CSML
| US$164萬 | 2.04% |
60,161
+2,700
| +5% | +US$7.62萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
16
Cohen & Steers REIT and Preferred and Income Fund
RNP
US$8.86億
| US$160萬 | 1.99% |
85,636
-1,424
| -2% | -US$2.72萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
17
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
US$22.6億
| US$154萬 | 1.91% |
80,154
+14,068
| +21% | +US$27萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
18
Global X SuperDividend ETF
SDIV
US$11.6億
| US$131萬 | 1.62% |
21,049
+3,509
| +20% | +US$22.5萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
19
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$120萬 | 1.48% |
3,500
+418
| +14% | +US$14.5萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
20
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.1億
| US$114萬 | 1.41% |
95,718
-16,571
| -15% | -US$19.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$106萬 | 1.32% |
25,300
-1,624
| -6% | -US$6.99萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
22
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$98.3萬 | 1.22% |
34,812
-93,443
| -73% | -US$275萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$83.7萬 | 1.04% |
8,408
+1,368
| +19% | +US$14萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
24
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85億
| US$82萬 | 1.02% |
20,970
+1,377
| +7% | +US$5.64萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
25
LMP Capital and Income Fund
SCD
US$3.43億
| US$80.4萬 | 1% |
63,676
-2,043
| -3% | -US$2.78萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
相似基金
BSCP
FMA
DCM
GC
T
OPWM
SCM
MSTVIM
XML Securities的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，XML Securities持有88個部位，價值US$8062萬，較前一季的US$7774萬增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
XML Securities於2018年第1季淨撤出US$483萬，平倉18個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund，這筆估值約為US$260萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，XML Securities新建了State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF的部位，價值US$270萬。
- XML Securities在2018年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進75,482股，價值US$270萬。
- XML Securities在2018年第1季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$101萬。
- XML Securities在2018年第1季最大幅度減持的標的是First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，估計減持了US$275萬。
- XML Securities於2018年第1季完全出清Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund，估計賣出金額為US$260萬。
- 在2018年第1季，XML Securities的投資組合規模為US$8062萬，前十大持股占55%。
- XML Securities在2018年第1季新增了10個部位，並平倉18個部位。
- XML Securities的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$8062萬。
根據XML Securities的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月17日提交。