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XS
XML Securities 投資組合持股
AUM
US$8062萬
週轉率
31.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.62%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8062萬
AUM 成長
+US$287萬
(+3.7%)
資金流向
-US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.98%
持股
88
新
10
增持
35
減碼
21
已平倉
18
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$277萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$101萬 |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+US$43.4萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$28.2萬 |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$275萬 |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+US$260萬 |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$231萬 |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+US$178萬 |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$52.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.86% |
| 2 | 科技 | 3.35% |
| 3 | 金融 | 1.57% |
| 4 | 醫療保健 | 1.56% |
| 5 | 必需消費品 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$78.3萬 | 0.97% |
23,928
-6,198
| -21% | -US$20.8萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
27
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9億
| US$77.2萬 | 0.96% |
35,150
+1,180
| +3% | +US$2.63萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
28
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.5億
| US$76.9萬 | 0.95% |
58,772
+4,479
| +8% | +US$4.42萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
29
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$2.56億
| US$55.8萬 | 0.69% |
78,127
+8,188
| +12% | +US$5.86萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$54萬 | 0.67% |
7,460
-400
| -5% | -US$2.86萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$53.7萬 | 0.67% |
2,039
-49
| -2% | -US$1.34萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
32
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$51萬 | 0.63% |
19,986
+3,608
| +22% | +US$9.23萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
33
Intel
INTC
US$4750億
| US$48.8萬 | 0.61% |
9,356
+3,289
| +54% | +US$15.6萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
34
Towne Bank
TOWN
US$32.4億
| US$45.7萬 | 0.57% |
15,948
| – | – |
2017 Q4
1季度
|
|
35
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$43.1萬 | 0.53% |
8,299
+2,040
| +33% | +US$10.8萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$42.2萬 | 0.52% |
6,054
+49
| +0.8% | +US$3,494 |
2017 Q4
1季度
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$40.3萬 | 0.5% |
2,517
-1,624
| -39% | -US$29.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$39.5萬 | 0.49% |
4,171
-368
| -8% | -US$4.04萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
39
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$39.3萬 | 0.49% |
4,947
+649
| +15% | +US$5.41萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
40
Universal Display
OLED
US$35.8億
| US$39.1萬 | 0.49% |
3,863
-387
| -9% | -US$5.82萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
RTN
41
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$38.1萬 | 0.47% |
1,765
-68
| -4% | -US$1.41萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
42
AT&T
T
US$1606億
| US$37.7萬 | 0.47% |
13,995
-711
| -5% | -US$1.98萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$37.3萬 | 0.46% |
13,503
-1,497
| -10% | -US$4.31萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$34.9萬 | 0.43% |
2,720
+285
| +12% | +US$3.85萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
45
Visa
V
US$7558億
| US$34.4萬 | 0.43% |
2,872
+32
| +1% | +US$3,878 |
2017 Q4
1季度
|
|
46
Lennox International
LII
US$124億
| US$34萬 | 0.42% |
1,663
| – | – |
2017 Q4
1季度
|
|
|
47
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$30.7萬 | 0.38% |
+5,886
| 新 | +US$28.2萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
48
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$29萬 | 0.36% |
6,665
+958
| +17% | +US$4.3萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
DNI
49
已下市
Dividend and Income Fund
DNI
| US$28.6萬 | 0.35% |
22,725
-287
| -1% | -US$3,841 |
2017 Q4
1季度
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$27.1萬 | 0.34% |
5,220
-4,720
| -47% | -US$26.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
相似基金
BSCP
FMA
DCM
GC
T
OPWM
SCM
MSTVIM
XML Securities的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，XML Securities持有88個部位，價值US$8062萬，較前一季的US$7774萬增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
XML Securities於2018年第1季淨撤出US$483萬，平倉18個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund，這筆估值約為US$260萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，XML Securities新建了State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF的部位，價值US$270萬。
- XML Securities在2018年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進75,482股，價值US$270萬。
- XML Securities在2018年第1季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$101萬。
- XML Securities在2018年第1季最大幅度減持的標的是First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，估計減持了US$275萬。
- XML Securities於2018年第1季完全出清Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund，估計賣出金額為US$260萬。
- 在2018年第1季，XML Securities的投資組合規模為US$8062萬，前十大持股占55%。
- XML Securities在2018年第1季新增了10個部位，並平倉18個部位。
- XML Securities的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$8062萬。
根據XML Securities的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月17日提交。