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XS
XML Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8062만
회전율
31.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.62%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8062만
AUM 성장
+US$287만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$483만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.98%
보유액
88
신규
10
증가
35
축소
21
청산됨
18
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$277만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$101만 |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+US$43.4만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$28.2만 |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$275만 |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+US$260만 |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$231만 |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+US$178만 |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$52.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.86% |
| 2 | 정보기술 | 3.35% |
| 3 | 금융 | 1.57% |
| 4 | 건강관리 | 1.56% |
| 5 | 필수소비재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$78.3만 | 0.97% |
23,928
-6,198
| -21% | -US$20.8만 |
2017 Q4
1분기
|
|
27
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.9억
| US$77.2만 | 0.96% |
35,150
+1,180
| +3% | +US$2.63만 |
2017 Q4
1분기
|
|
28
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6억
| US$76.9만 | 0.95% |
58,772
+4,479
| +8% | +US$4.42만 |
2017 Q4
1분기
|
|
29
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
US$2.51억
| US$55.8만 | 0.69% |
78,127
+8,188
| +12% | +US$5.86만 |
2017 Q4
1분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$54만 | 0.67% |
7,460
-400
| -5% | -US$2.86만 |
2017 Q4
1분기
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$53.7만 | 0.67% |
2,039
-49
| -2% | -US$1.34만 |
2017 Q4
1분기
|
|
32
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$51만 | 0.63% |
19,986
+3,608
| +22% | +US$9.23만 |
2017 Q4
1분기
|
|
33
Intel
INTC
US$4750억
| US$48.8만 | 0.61% |
9,356
+3,289
| +54% | +US$15.6만 |
2017 Q4
1분기
|
|
34
Towne Bank
TOWN
US$32.4억
| US$45.7만 | 0.57% |
15,948
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
35
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$43.1만 | 0.53% |
8,299
+2,040
| +33% | +US$10.8만 |
2017 Q4
1분기
|
|
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$42.2만 | 0.52% |
6,054
+49
| +0.8% | +US$3.49천 |
2017 Q4
1분기
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$40.3만 | 0.5% |
2,517
-1,624
| -39% | -US$29.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
38
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$39.5만 | 0.49% |
4,171
-368
| -8% | -US$4.04만 |
2017 Q4
1분기
|
|
39
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$39.3만 | 0.49% |
4,947
+649
| +15% | +US$5.41만 |
2017 Q4
1분기
|
|
40
Universal Display
OLED
US$35.8억
| US$39.1만 | 0.49% |
3,863
-387
| -9% | -US$5.82만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
RTN
41
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$38.1만 | 0.47% |
1,765
-68
| -4% | -US$1.41만 |
2017 Q4
1분기
|
|
42
AT&T
T
US$1606억
| US$37.7만 | 0.47% |
13,995
-711
| -5% | -US$1.98만 |
2017 Q4
1분기
|
|
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$37.3만 | 0.46% |
13,503
-1,497
| -10% | -US$4.31만 |
2017 Q4
1분기
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$34.9만 | 0.43% |
2,720
+285
| +12% | +US$3.85만 |
2017 Q4
1분기
|
|
45
Visa
V
US$7558억
| US$34.4만 | 0.43% |
2,872
+32
| +1% | +US$3.88천 |
2017 Q4
1분기
|
|
46
Lennox International
LII
US$124억
| US$34만 | 0.42% |
1,663
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
47
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$30.7만 | 0.38% |
+5,886
| 신규 | +US$28.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
48
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$29만 | 0.36% |
6,665
+958
| +17% | +US$4.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
DNI
49
상장폐지됨
Dividend and Income Fund
DNI
| US$28.6만 | 0.35% |
22,725
-287
| -1% | -US$3.84천 |
2017 Q4
1분기
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$27.1만 | 0.34% |
5,220
-4,720
| -47% | -US$26.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
BSCP
FMA
DCM
GC
T
OPWM
SCM
MSTVIM
XML Securities의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, XML Securities는 US$8062만 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7774만에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
XML Securities은(는) 2018년 1분기에 순 US$483만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund으로, 추정 US$260만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, XML Securities는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF에 US$270만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- XML Securities의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$270만 상당의 75,482주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 XML Securities로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- XML Securities의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- XML Securities는 2018년 1분기에 Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Securities의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8062만 중 55%를 차지해요.
- XML Securities는 2018년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$8062만에 이르렀어요.
2018년 5월 17일에 제출된 XML Securities의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.