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XS
XML Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 80.6 M
Rotación
31.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 80.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.87 M
(+3.7%)
Flujo de capital
-USD 4.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.98%
Posición
88
Nuevas
10
Aumentadas
35
Reducidas
21
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+USD 2.77 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 1.01 M |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+USD 434 k |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 282 k |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+USD 2.31 M |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+USD 529 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.86% |
| 2 | Tecnología | 3.35% |
| 3 | Finanzas | 1.57% |
| 4 | Atención médica | 1.56% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 783 k | 0.97% |
23,928
-6,198
| -21% | -USD 208 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
27
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
USD 1786 M
| USD 772 k | 0.96% |
35,150
+1,180
| +3% | +USD 26.3 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
28
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2548 M
| USD 769 k | 0.95% |
58,772
+4,479
| +8% | +USD 44.2 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
29
Franklin Managed Municipal Income Trust
PMM
USD 256 M
| USD 558 k | 0.69% |
78,127
+8,188
| +12% | +USD 58.6 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 540 k | 0.67% |
7,460
-400
| -5% | -USD 28.6 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
31
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 537 k | 0.67% |
2,039
-49
| -2% | -USD 13.4 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
32
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 510 k | 0.63% |
19,986
+3,608
| +22% | +USD 92.3 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
33
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 488 k | 0.61% |
9,356
+3,289
| +54% | +USD 156 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
34
Towne Bank
TOWN
USD 3239 M
| USD 457 k | 0.57% |
15,948
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
35
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 431 k | 0.53% |
8,299
+2,040
| +33% | +USD 108 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
36
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 422 k | 0.52% |
6,054
+49
| +0.8% | +USD 3.49 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
37
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 403 k | 0.5% |
2,517
-1,624
| -39% | -USD 292 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
38
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 395 k | 0.49% |
4,171
-368
| -8% | -USD 40.4 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
39
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 393 k | 0.49% |
4,947
+649
| +15% | +USD 54.1 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
40
Universal Display
OLED
USD 3583 M
| USD 391 k | 0.49% |
3,863
-387
| -9% | -USD 58.2 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
RTN
41
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 381 k | 0.47% |
1,765
-68
| -4% | -USD 14.1 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
42
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 377 k | 0.47% |
13,995
-711
| -5% | -USD 19.8 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
43
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 373 k | 0.46% |
13,503
-1,497
| -10% | -USD 43.1 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 349 k | 0.43% |
2,720
+285
| +12% | +USD 38.5 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
45
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 344 k | 0.43% |
2,872
+32
| +1% | +USD 3.88 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
46
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 340 k | 0.42% |
1,663
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
47
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 307 k | 0.38% |
+5,886
| Nuevas | +USD 282 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
48
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 290 k | 0.36% |
6,665
+958
| +17% | +USD 43 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
DNI
49
Dejó de cotizar
Dividend and Income Fund
DNI
| USD 286 k | 0.35% |
22,725
-287
| -1% | -USD 3.84 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
50
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 271 k | 0.34% |
5,220
-4,720
| -47% | -USD 262 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BSCP
FMA
DCM
GC
T
OPWM
SCM
MSTVIM
Revisión del portafolio de XML Securities en T1 2018
Al cierre de T1 2018, XML Securities mantenía 88 posiciones por un valor de USD 80.6 M, un aumento de 3.7% frente a los USD 77.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
XML Securities registró retiros netos por USD 4.83 M en T1 2018, cerró 18 posiciones y redujo 21 tenencias. Su salida más destacada fue Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund, una posición estimada en USD 2.6 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 88% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, XML Securities abrió una nueva posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF por valor de USD 2.7 M.
- La mayor compra de XML Securities en T1 2018 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 75,482 acciones por un valor de USD 2.7 M.
- XML Securities fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de XML Securities durante T1 2018 fue en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
- XML Securities cerró por completo su posición en Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund en T1 2018, con una venta estimada de USD 2.6 M.
- Las diez principales posiciones de XML Securities representan 55% de su cartera de USD 80.6 M en T1 2018.
- XML Securities abrió 10 posiciones nuevas y cerró 18 en T1 2018.
- El valor de la cartera de XML Securities aumentó 3.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.6 M.
Según el Informe 13F de XML Securities correspondiente a T1 2018, presentado el 17 may 2018.