XML Securities ポートフォリオ保有銘柄

XML Securitiesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第1四半期時点で、XML Securitiesは88銘柄を保有し、保有額は$8062万でした。前四半期の$7774万から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

XML Securitiesは2018年第1四半期に純額で$483万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNuveen S&P 500 Buy-Write Income Fundで、推定 $260万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、XML Securitiesは$270万相当のState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFの新規ポジションを取りました。

• XML Securitiesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は75,482株、評価額は$270万でした。
• XML Securitiesは2018年第1四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
• XML Securitiesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、推定$275万相当を減らしました。
• XML Securitiesは2018年第1四半期にNuveen S&P 500 Buy-Write Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$260万でした。
• 2018年第1四半期時点で、XML Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$8062万のポートフォリオの55%を占めています。
• XML Securitiesは2018年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
• XML Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$8062万となりました。

2018年5月17日に提出された、2018年第1四半期分のXML Securitiesの 13F報告書 に基づいています。