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XS
XML Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8062万
売買回転率
31.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.62%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8062万
運用資産残高の伸び率
+$287万
(+3.7%)
資金フロー
-$483万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.98%
保有額
88
新規
10
買い増し
35
減少
21
解消
18
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+$277万 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$101万 |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+$43.4万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$28.2万 |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+$27万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$275万 |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+$260万 |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+$231万 |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+$178万 |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+$52.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.86% |
| 2 | 情報技術 | 3.35% |
| 3 | 金融 | 1.57% |
| 4 | ヘルスケア | 1.56% |
| 5 | 生活必需品 | 1.4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| – | – |
-5,576
| 解消 | -$19.6万 | – |
|
77
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
$5.36億
| – | – |
-10,695
| 解消 | -$10.2万 | – |
|
78
上場廃止
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-9,521
| 解消 | -$19.9万 | – |
|
79
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$22.4億
| – | – |
-12,868
| 解消 | -$9.7万 | – |
|
|
80
上場廃止
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| – | – |
-21,367
| 解消 | -$52.9万 | – |
|
81
PepsiCo
PEP
$1792億
| – | – |
-1,846
| 解消 | -$22.1万 | – |
|
82
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
$2.8億
| – | – |
-13,566
| 解消 | -$17.3万 | – |
|
83
Texas Instruments
TXN
$2525億
| – | – |
-2,040
| 解消 | -$21.3万 | – |
|
84
Virtus Total Return Fund
ZTR
$3.14億
| – | – |
-14,040
| 解消 | -$18.8万 | – |
|
|
ATRS
85
上場廃止
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| – | – |
-20,000
| 解消 | -$4万 | – |
|
|
ETP
86
上場廃止
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| – | – |
-1,500
| 解消 | -$2.7万 | – |
|
87
上場廃止
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| – | – |
-1,109
| 解消 | -$3.2万 | – |
|
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XML Securitiesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、XML Securitiesは88銘柄を保有し、保有額は$8062万でした。前四半期の$7774万から3.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
XML Securitiesは2018年第1四半期に純額で$483万を引き出し、18銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNuveen S&P 500 Buy-Write Income Fundで、推定 $260万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、XML Securitiesは$270万相当のState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFの新規ポジションを取りました。
- XML Securitiesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETFで、株数は75,482株、評価額は$270万でした。
- XML Securitiesは2018年第1四半期にSchwab US Large-Cap Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- XML Securitiesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fundで、推定$275万相当を減らしました。
- XML Securitiesは2018年第1四半期にNuveen S&P 500 Buy-Write Income Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$260万でした。
- 2018年第1四半期時点で、XML Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$8062万のポートフォリオの55%を占めています。
- XML Securitiesは2018年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.7%増加し、$8062万となりました。
2018年5月17日に提出された、2018年第1四半期分のXML Securitiesの 13F報告書 に基づいています。