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XS
XML Securities 投資組合持股
AUM
US$8062萬
週轉率
31.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.62%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8062萬
AUM 成長
+US$287萬
(+3.7%)
資金流向
-US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.98%
持股
88
新
10
增持
35
減碼
21
已平倉
18
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$277萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$101萬 |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+US$43.4萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$28.2萬 |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$275萬 |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+US$260萬 |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$231萬 |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+US$178萬 |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$52.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.86% |
| 2 | 科技 | 3.35% |
| 3 | 金融 | 1.57% |
| 4 | 醫療保健 | 1.56% |
| 5 | 必需消費品 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| – | – |
-5,576
| 已平倉 | -US$19.6萬 | – |
|
77
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.36億
| – | – |
-10,695
| 已平倉 | -US$10.2萬 | – |
|
78
已下市
Hanesbrands
HBI
| – | – |
-9,521
| 已平倉 | -US$19.9萬 | – |
|
79
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.4億
| – | – |
-12,868
| 已平倉 | -US$9.7萬 | – |
|
|
80
已下市
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| – | – |
-21,367
| 已平倉 | -US$52.9萬 | – |
|
81
PepsiCo
PEP
US$1792億
| – | – |
-1,846
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
82
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
US$2.8億
| – | – |
-13,566
| 已平倉 | -US$17.3萬 | – |
|
83
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| – | – |
-2,040
| 已平倉 | -US$21.3萬 | – |
|
84
Virtus Total Return Fund
ZTR
US$3.14億
| – | – |
-14,040
| 已平倉 | -US$18.8萬 | – |
|
|
ATRS
85
已下市
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$4萬 | – |
|
|
ETP
86
已下市
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| – | – |
-1,500
| 已平倉 | -US$2.7萬 | – |
|
87
已下市
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP
AM
| – | – |
-1,109
| 已平倉 | -US$3.2萬 | – |
|
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XML Securities的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，XML Securities持有88個部位，價值US$8062萬，較前一季的US$7774萬增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
XML Securities於2018年第1季淨撤出US$483萬，平倉18個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund，這筆估值約為US$260萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，XML Securities新建了State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF的部位，價值US$270萬。
- XML Securities在2018年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進75,482股，價值US$270萬。
- XML Securities在2018年第1季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$101萬。
- XML Securities在2018年第1季最大幅度減持的標的是First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，估計減持了US$275萬。
- XML Securities於2018年第1季完全出清Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund，估計賣出金額為US$260萬。
- 在2018年第1季，XML Securities的投資組合規模為US$8062萬，前十大持股占55%。
- XML Securities在2018年第1季新增了10個部位，並平倉18個部位。
- XML Securities的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$8062萬。
根據XML Securities的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月17日提交。