我們已在上線！
進一步了解
XS
XML Securities 投資組合持股
AUM
US$8062萬
週轉率
31.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.62%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8062萬
AUM 成長
+US$287萬
(+3.7%)
資金流向
-US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.98%
持股
88
新
10
增持
35
減碼
21
已平倉
18
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$277萬 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$101萬 |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+US$43.4萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$28.2萬 |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$275萬 |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+US$260萬 |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$231萬 |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+US$178萬 |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$52.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.86% |
| 2 | 科技 | 3.35% |
| 3 | 金融 | 1.57% |
| 4 | 醫療保健 | 1.56% |
| 5 | 必需消費品 | 1.4% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
已下市
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| US$27.1萬 | 0.34% |
25,218
+6,582
| +35% | +US$7.07萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
52
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$27.1萬 | 0.34% |
8,044
+1,804
| +29% | +US$6.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$26.7萬 | 0.33% |
2,422
| – | – |
2017 Q4
1季度
|
|
54
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$25.5萬 | 0.32% |
3,426
-389
| -10% | -US$3萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
55
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$25.4萬 | 0.32% |
1,717
-425
| -20% | -US$6.71萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
56
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$25.4萬 | 0.32% |
+2,180
| 新 | +US$25萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
57
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.1億
| US$24.9萬 | 0.31% |
13,297
-1,092
| -8% | -US$2.12萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
58
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$24.6萬 | 0.31% |
1,146
+208
| +22% | +US$4.75萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
59
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$3.86億
| US$23.6萬 | 0.29% |
9,750
-6,634
| -40% | -US$16.6萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
60
Altria Group
MO
US$1254億
| US$23.4萬 | 0.29% |
3,753
+443
| +13% | +US$2.93萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
61
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$22.5萬 | 0.28% |
+3,275
| 新 | +US$22萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
62
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9億
| US$22.5萬 | 0.28% |
6,875
+45
| +0.7% | +US$1,494 |
2017 Q4
1季度
|
|
63
HF Sinclair
DINO
US$223億
| US$22.2萬 | 0.28% |
4,535
+400
| +10% | +US$1.9萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
64
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$21.9萬 | 0.27% |
+2,817
| 新 | +US$21.8萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
65
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$21.1萬 | 0.26% |
+2,122
| 新 | +US$22.1萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
66
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$20.9萬 | 0.26% |
+3,940
| 新 | +US$21.8萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$20.2萬 | 0.25% |
+1,231
| 新 | +US$20.3萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
68
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$20萬 | 0.25% |
+3,842
| 新 | +US$20.7萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
69
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$19.9萬 | 0.25% |
1,230
| – | – |
2017 Q4
1季度
|
|
70
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$19.9萬 | 0.25% |
+2,175
| 新 | +US$19.9萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
71
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2億
| – | – |
-1,064
| 已平倉 | -US$21.8萬 | – |
|
|
72
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.02億
| – | – |
-164,346
| 已平倉 | -US$231萬 | – |
|
|
73
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.36億
| – | – |
-142,487
| 已平倉 | -US$178萬 | – |
|
|
74
已下市
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| – | – |
-182,216
| 已平倉 | -US$260萬 | – |
|
75
Chevron
CVX
US$4413億
| – | – |
-1,920
| 已平倉 | -US$24萬 | – |
|
相似基金
BSCP
FMA
DCM
GC
T
OPWM
SCM
MSTVIM
XML Securities的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，XML Securities持有88個部位，價值US$8062萬，較前一季的US$7774萬增加3.7%。 其前十大持股占投資組合的55%。
XML Securities於2018年第1季淨撤出US$483萬，平倉18個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund，這筆估值約為US$260萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的88%，較前一季的87%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，XML Securities新建了State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF的部位，價值US$270萬。
- XML Securities在2018年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF：共買進75,482股，價值US$270萬。
- XML Securities在2018年第1季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$101萬。
- XML Securities在2018年第1季最大幅度減持的標的是First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，估計減持了US$275萬。
- XML Securities於2018年第1季完全出清Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund，估計賣出金額為US$260萬。
- 在2018年第1季，XML Securities的投資組合規模為US$8062萬，前十大持股占55%。
- XML Securities在2018年第1季新增了10個部位，並平倉18個部位。
- XML Securities的投資組合價值較前一季上升3.7%，達到US$8062萬。
根據XML Securities的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月17日提交。