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XS
XML Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8062만
회전율
31.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.62%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8062만
AUM 성장
+US$287만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$483만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.98%
보유액
88
신규
10
증가
35
축소
21
청산됨
18
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$277만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$101만 |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+US$43.4만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$28.2만 |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$275만 |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+US$260만 |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$231만 |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+US$178만 |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$52.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.86% |
| 2 | 정보기술 | 3.35% |
| 3 | 금융 | 1.57% |
| 4 | 건강관리 | 1.56% |
| 5 | 필수소비재 | 1.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
상장폐지됨
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| US$27.1만 | 0.34% |
25,218
+6,582
| +35% | +US$7.07만 |
2017 Q4
1분기
|
|
52
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$27.1만 | 0.34% |
8,044
+1,804
| +29% | +US$6.2만 |
2017 Q4
1분기
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$26.7만 | 0.33% |
2,422
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
54
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$25.5만 | 0.32% |
3,426
-389
| -10% | -US$3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
55
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$25.4만 | 0.32% |
1,717
-425
| -20% | -US$6.71만 |
2017 Q4
1분기
|
|
56
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$25.4만 | 0.32% |
+2,180
| 신규 | +US$25만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
57
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$3.1억
| US$24.9만 | 0.31% |
13,297
-1,092
| -8% | -US$2.12만 |
2017 Q4
1분기
|
|
58
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$24.6만 | 0.31% |
1,146
+208
| +22% | +US$4.75만 |
2017 Q4
1분기
|
|
59
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$3.88억
| US$23.6만 | 0.29% |
9,750
-6,634
| -40% | -US$16.6만 |
2017 Q4
1분기
|
|
60
Altria Group
MO
US$1254억
| US$23.4만 | 0.29% |
3,753
+443
| +13% | +US$2.93만 |
2017 Q4
1분기
|
|
61
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$22.5만 | 0.28% |
+3,275
| 신규 | +US$22만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
62
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$22.5만 | 0.28% |
6,875
+45
| +0.7% | +US$1.49천 |
2017 Q4
1분기
|
|
63
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$22.2만 | 0.28% |
4,535
+400
| +10% | +US$1.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
64
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$21.9만 | 0.27% |
+2,817
| 신규 | +US$21.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
65
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$21.1만 | 0.26% |
+2,122
| 신규 | +US$22.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
66
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$20.9만 | 0.26% |
+3,940
| 신규 | +US$21.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$20.2만 | 0.25% |
+1,231
| 신규 | +US$20.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
68
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$20만 | 0.25% |
+3,842
| 신규 | +US$20.7만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
69
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$19.9만 | 0.25% |
1,230
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
70
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$19.9만 | 0.25% |
+2,175
| 신규 | +US$19.9만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
71
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| – | – |
-1,064
| 청산됨 | -US$21.8만 | – |
|
|
72
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$6.02억
| – | – |
-164,346
| 청산됨 | -US$231만 | – |
|
|
73
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$6.36억
| – | – |
-142,487
| 청산됨 | -US$178만 | – |
|
|
74
상장폐지됨
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| – | – |
-182,216
| 청산됨 | -US$260만 | – |
|
75
Chevron
CVX
US$4413억
| – | – |
-1,920
| 청산됨 | -US$24만 | – |
|
유사한 펀드
BSCP
FMA
DCM
GC
T
OPWM
SCM
MSTVIM
XML Securities의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, XML Securities는 US$8062만 상당의 88개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7774만에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
XML Securities은(는) 2018년 1분기에 순 US$483만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund으로, 추정 US$260만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, XML Securities는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF에 US$270만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- XML Securities의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF으로, US$270만 상당의 75,482주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 XML Securities로, 추정 증가액은 US$101만 규모예요.
- XML Securities의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund이며, 추정 감소액은 US$275만예요.
- XML Securities는 2018년 1분기에 Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- XML Securities의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8062만 중 55%를 차지해요.
- XML Securities는 2018년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- XML Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$8062만에 이르렀어요.
2018년 5월 17일에 제출된 XML Securities의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.