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XS
XML Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 80,6 mi
Giro
31,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,62%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 80,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,87 mi
(+3,7%)
Fluxo de capital
-US$ 4,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,98%
Posição
88
Nova
10
Aumentada
35
Reduzida
21
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 2,77 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 1,01 mi |
| 3 |
WisdomTree International AI Enhanced Value Fund
AIVI
|
+US$ 434 mil |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 282 mil |
| 5 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 2,75 mi |
| 2 |
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
BlackRock Core Bond Trust
BHK
|
+US$ 2,31 mi |
| 4 |
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$ 529 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,86% |
| 2 | Tecnologia | 3,35% |
| 3 | Financeiro | 1,57% |
| 4 | Saúde | 1,56% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Deslistada
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
IAE
| US$ 271 mil | 0,34% |
25.218
+6.582
| +35% | +US$ 70,7 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
52
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 271 mil | 0,34% |
8.044
+1.804
| +29% | +US$ 62 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
53
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 267 mil | 0,33% |
2.422
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
54
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 255 mil | 0,32% |
3.426
-389
| -10% | -US$ 30 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
55
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 254 mil | 0,32% |
1.717
-425
| -20% | -US$ 67,1 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
56
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 254 mil | 0,32% |
+2.180
| Nova | +US$ 250 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
57
abrdn Global Premier Properties Fund
AWP
US$ 310 mi
| US$ 249 mil | 0,31% |
13.297
-1.092
| -8% | -US$ 21,2 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
58
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 246 mil | 0,31% |
1.146
+208
| +22% | +US$ 47,5 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
59
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund
DFP
US$ 386 mi
| US$ 236 mil | 0,29% |
9.750
-6.634
| -40% | -US$ 166 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
60
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 234 mil | 0,29% |
3.753
+443
| +13% | +US$ 29,3 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
61
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 225 mil | 0,28% |
+3.275
| Nova | +US$ 220 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
62
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$ 3,09 bi
| US$ 225 mil | 0,28% |
6.875
+45
| +0,7% | +US$ 1,49 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
63
HF Sinclair
DINO
US$ 22,3 bi
| US$ 222 mil | 0,28% |
4.535
+400
| +10% | +US$ 19 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
64
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 219 mil | 0,27% |
+2.817
| Nova | +US$ 218 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
65
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 211 mil | 0,26% |
+2.122
| Nova | +US$ 221 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
66
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 209 mil | 0,26% |
+3.940
| Nova | +US$ 218 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 202 mil | 0,25% |
+1.231
| Nova | +US$ 203 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
68
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 200 mil | 0,25% |
+3.842
| Nova | +US$ 207 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
69
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 199 mil | 0,25% |
1.230
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
70
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 199 mil | 0,25% |
+2.175
| Nova | +US$ 199 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
71
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| – | – |
-1.064
| Encerrada | -US$ 218 mil | – |
|
|
72
BlackRock Core Bond Trust
BHK
US$ 602 mi
| – | – |
-164.346
| Encerrada | -US$ 2,31 mi | – |
|
|
73
BlackRock Enhanced Global Dividend Trust
BOE
US$ 636 mi
| – | – |
-142.487
| Encerrada | -US$ 1,78 mi | – |
|
|
74
Deslistada
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
BXMX
| – | – |
-182.216
| Encerrada | -US$ 2,6 mi | – |
|
75
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-1.920
| Encerrada | -US$ 240 mil | – |
|
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Revisão da carteira de XML Securities no T1 2018
No fechamento de T1 2018, XML Securities detinha 88 posições avaliadas em US$ 80,6 mi, alta de 3,7% em relação a US$ 77,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
XML Securities fez uma retirada líquida de US$ 4,83 mi em T1 2018, encerrando 18 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund, uma posição estimada em US$ 2,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, XML Securities abriu uma nova posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF no valor de US$ 2,7 mi.
- A maior compra de XML Securities no T1 2018 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF: 75.482 ações no valor de US$ 2,7 mi.
- XML Securities foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior redução de XML Securities em T1 2018 foi em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, com um corte estimado de US$ 2,75 mi.
- XML Securities encerrou totalmente sua posição em Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,6 mi.
- As dez maiores posições de XML Securities representam 55% de sua carteira de US$ 80,6 mi no T1 2018.
- XML Securities abriu 10 novas posições e encerrou 18 em T1 2018.
- O valor da carteira de XML Securities subiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 80,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de XML Securities referente a T1 2018, protocolado em 17 de mai. de 2018.