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OPWM
Oak Point Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 98 mi
Giro
42,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,95%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,46 mi
(-3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 416 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,53%
Posição
263
Nova
52
Aumentada
51
Reduzida
53
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,31 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,65 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,72 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$ 1,56 mi |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 1,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,39% |
| 2 | Financeiro | 7,19% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,91% |
| 4 | Saúde | 4,19% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,74% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 5,3 mi | 5,41% |
89.680
+14.229
| +19% | +US$ 889 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,37 mi | 3,44% |
12.989
+3.443
| +36% | +US$ 947 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
3
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 708 mi
| US$ 3,33 mi | 3,4% |
75.602
-2.271
| -3% | -US$ 102 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 3,17 mi | 3,24% |
35.453
-1.090
| -3% | -US$ 102 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 2,71 mi | 2,76% |
83.098
+15.212
| +22% | +US$ 518 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 2,55 mi | 2,6% |
31.608
+2.834
| +10% | +US$ 244 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,85 bi
| US$ 2,4 mi | 2,45% |
83.267
-399
| -0,5% | -US$ 11,9 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
| US$ 2,38 mi | 2,43% |
49.888
-32.431
| -39% | -US$ 1,56 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
iShares MSCI World ETF
URTH
US$ 8,19 bi
| US$ 2,38 mi | 2,42% |
27.951
+14.871
| +114% | +US$ 1,33 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$ 618 mi
| US$ 2,34 mi | 2,38% |
80.578
+50.699
| +170% | +US$ 1,55 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 2,13 mi | 2,17% |
19.599
-738
| -4% | -US$ 80,5 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 2,1 mi | 2,14% |
48.340
-3.010
| -6% | -US$ 139 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 1,94 mi | 1,98% |
41.247
+6.710
| +19% | +US$ 321 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 1,79 mi | 1,83% |
35.924
+9.932
| +38% | +US$ 497 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$ 2,14 bi
| US$ 1,76 mi | 1,8% |
37.525
-21.271
| -36% | -US$ 1 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$ 234 mi
| US$ 1,67 mi | 1,71% |
37.720
-633
| -2% | -US$ 28,7 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,64 mi | 1,67% |
43.356
+972
| +2% | +US$ 38,3 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 1,56 mi | 1,59% |
32.595
-17.553
| -35% | -US$ 845 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 1,56 mi | 1,59% |
29.863
+11.496
| +63% | +US$ 631 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,48 mi | 1,51% |
28.888
+4.538
| +19% | +US$ 240 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,43 mi | 1,46% |
14.120
+75
| +0,5% | +US$ 8,05 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 1,36 mi | 1,38% |
26.666
-2.074
| -7% | -US$ 106 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,28 mi | 1,31% |
15.382
-4.743
| -24% | -US$ 396 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 1,27 mi | 1,29% |
37.847
-12.415
| -25% | -US$ 433 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
25
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,26 mi | 1,28% |
20.464
+17.704
| +641% | +US$ 1,27 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Oak Point Wealth Management no T1 2018
No T1 2018, Oak Point Wealth Management detinha 263 posições no valor de US$ 98 mi, uma queda de 3,4% em relação a US$ 101 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Oak Point Wealth Management mostra 52 novas, 51 aumentaram, 53 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hanesbrands: 68.090 ações no valor de US$ 1,24 mi. A maior venda foi de iShares Core US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 3,65 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 77% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
- A maior compra de Oak Point Wealth Management no T1 2018 foi Hanesbrands: 68.090 ações no valor de US$ 1,24 mi.
- Oak Point Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 1,55 mi.
- A maior redução de Oak Point Wealth Management em T1 2018 foi em iShares Core US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,65 mi.
- Oak Point Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,72 mi.
- As dez maiores posições de Oak Point Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 98 mi no T1 2018.
- Oak Point Wealth Management abriu 52 novas posições e encerrou 59 em T1 2018.
- O valor da carteira de Oak Point Wealth Management caiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 98 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oak Point Wealth Management referente a T1 2018, protocolado em 30 de abr. de 2018.