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CII

Chapter IV Investors Ativos da carteira

AUM US$ 109 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 9,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,84%
Retorno est. (1 ano)
-9,21%
Retorno est. (3 anos)
-4,15%
Retorno est. (5 anos)
+17,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 109 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 58,8 mi
Fluxo de capital
-US$ 48,3 mi
Fluxo de capital (%)
-44,37%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
6
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EQT
EQT Corp
EQT
+US$ 5,27 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VMC
Vulcan Materials
VMC
+US$ 16,4 mi
2
ícone de PXD
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+US$ 15,9 mi
3
ícone de MLM
Martin Marietta Materials
MLM
+US$ 14 mi
4
ícone de RRC
Range Resources
RRC
+US$ 5,63 mi
5
ícone de WRK
WestRock Company
WRK
+US$ 1,67 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 56,66%
2 Materiais 29,53%
3 Consumo discricionário 13,81%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PXD
1
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
US$ 22,3 mi 20,53%
130.000
-90.000
-41% -US$ 15,9 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de MLM
2
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
US$ 21,8 mi 20,08%
105.383
-64.617
-38% -US$ 14 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de RRC
3
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
US$ 21,5 mi 19,76%
1.478.083
-376.917
-20% -US$ 5,63 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de EQT
4
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
US$ 17,8 mi 16,38%
688.875
+183.700
+36% +US$ 5,27 mi
2015 Q1
12 trimestres
ícone de WRK
5
Deslistada
WestRock Company
WRK
US$ 15 mi 13,81%
234.164
-25.236
-10% -US$ 1,67 mi
2015 Q3
10 trimestres
ícone de VMC
6
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
US$ 10,3 mi 9,45%
90.000
-130.000
-59% -US$ 16,4 mi
2013 Q2
19 trimestres

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FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina AUM de US$ 109 mi
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Oak Point Wealth Management Portage, Michigan AUM de US$ 98 mi
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Lee Capital Management New York AUM de US$ 132 mi 21% Retorno est. (1 ano)
FMA
FNY Managed Accounts New York AUM de US$ 83,4 mi 11,55% Retorno est. (1 ano)
BSCP
Bay Street Capital Partners New York AUM de US$ 81,9 mi
XS
XML Securities Bethesda, Maryland AUM de US$ 80,6 mi
DCM
Delpha Capital Management New York AUM de US$ 72,9 mi
GC
Gratry & Company Beachwood, Ohio AUM de US$ 72,2 mi 19,91% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Chapter IV Investors no T1 2018

No T1 2018, Chapter IV Investors detinha 6 posições no valor de US$ 109 mi, uma queda de 35% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Chapter IV Investors fez uma retirada líquida de US$ 48,3 mi em T1 2018, reduzindo 5 posições. Sua maior redução foi em Vulcan Materials, com um corte estimado de US$ 16,4 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 57% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Consumo discricionário.

Na contramão da tendência, Chapter IV Investors adicionou cerca de US$ 5,27 mi a EQT Corp.

  • Chapter IV Investors foi quem mais aumentou sua posição em EQT Corp no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 5,27 mi.
  • A maior redução de Chapter IV Investors em T1 2018 foi em Vulcan Materials, com um corte estimado de US$ 16,4 mi.
  • As dez maiores posições de Chapter IV Investors representam 100% de sua carteira de US$ 109 mi no T1 2018.
  • Chapter IV Investors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Chapter IV Investors caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 109 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Chapter IV Investors referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.