Estamos no ar no !
Saiba mais
DCM
Delpha Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 72,9 mi
Giro
95,04%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 19,2 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,41%
Posição
1.753
Nova
59
Aumentada
75
Reduzida
4
Encerrada
1.607
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 4 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,36 mi |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 1,35 mi |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,84 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 965 mil |
| 4 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 499 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,22% |
| 2 | Tecnologia | 19,71% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,24% |
| 4 | Financeiro | 11% |
| 5 | Industriais | 10,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 9,24 mi | 12,67% |
60.825
-102.247
| -63% | -US$ 15,8 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 3,84 mi | 5,27% |
+15.915
| Nova | +US$ 4 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,26 mi | 4,47% |
+137.886
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 1,81 mi | 2,49% |
39.678
+38.568
| +3.475% | +US$ 1,78 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 1,24 mi | 1,7% |
+18.894
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 1,45 bi
| US$ 1,23 mi | 1,69% |
+38.505
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 1,17 mi | 1,61% |
28.059
+24.499
| +688% | +US$ 1,06 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
8
Autodesk
ADSK
US$ 50,1 bi
| US$ 1,17 mi | 1,61% |
+9.317
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,09 mi | 1,5% |
14.416
+7.000
| +94% | +US$ 555 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 1,02 mi | 1,4% |
7.525
+7.415
| +6.741% | +US$ 1,04 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 976 mil | 1,34% |
15.663
+14.698
| +1.523% | +US$ 1,05 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 960 mil | 1,32% |
+9.820
| Nova | +US$ 1,1 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 949 mil | 1,3% |
+17.449
| Nova | +US$ 972 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
14
Dominion Energy
D
US$ 55,9 bi
| US$ 878 mil | 1,2% |
13.025
+9.837
| +309% | +US$ 726 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
Synopsys
SNPS
US$ 87,1 bi
| US$ 863 mil | 1,18% |
10.365
+10.206
| +6.419% | +US$ 897 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 832 mil | 1,14% |
+7.948
| Nova | +US$ 919 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
17
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 814 mil | 1,12% |
6.865
+6.647
| +3.049% | +US$ 770 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 769 mil | 1,06% |
13.835
+4.042
| +41% | +US$ 225 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
CDK
19
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 749 mil | 1,03% |
11.822
+11.344
| +2.373% | +US$ 794 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
XLNX
20
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 683 mil | 0,94% |
9.457
+8.795
| +1.329% | +US$ 634 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
21
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 678 mil | 0,93% |
13.785
+6.808
| +98% | +US$ 312 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
22
Deslistada
Stericycle Inc
SRCL
| US$ 667 mil | 0,92% |
+11.390
| Nova | +US$ 771 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 658 mil | 0,9% |
+17.540
| Nova | +US$ 671 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$ 5,86 bi
| US$ 655 mil | 0,9% |
+9.552
| Nova | +US$ 678 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 639 mil | 0,88% |
4.085
+2.809
| +220% | +US$ 462 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
GC
T
XS
BSCP
SCM
FMA
MSTVIM
LA
Revisão da carteira de Delpha Capital Management no T1 2018
No T1 2018, Delpha Capital Management detinha 1.753 posições no valor de US$ 72,9 mi, uma queda de 21% em relação a US$ 92,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Delpha Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 17 mi em T1 2018, encerrando 1.607 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco QQQ Trust, uma posição estimada em US$ 4,84 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 27% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Delpha Capital Management abriu uma nova posição em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust no valor de US$ 3,84 mi.
- A maior compra de Delpha Capital Management no T1 2018 foi State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 15.915 ações no valor de US$ 3,84 mi.
- Delpha Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Microchip Technology no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior redução de Delpha Capital Management em T1 2018 foi em iShares Russell 2000 ETF, com um corte estimado de US$ 15,8 mi.
- Delpha Capital Management encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 4,84 mi.
- As dez maiores posições de Delpha Capital Management representam 34% de sua carteira de US$ 72,9 mi no T1 2018.
- Delpha Capital Management abriu 59 novas posições e encerrou 1.607 em T1 2018.
- O valor da carteira de Delpha Capital Management caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 72,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Delpha Capital Management referente a T1 2018, protocolado em 11 de mai. de 2018.