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LA
Lucus Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 57,7 mi
Giro
63,99%
Retorno est. (1 ano)
0,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,72%
Retorno est. (1 ano)
+0,6%
Retorno est. (3 anos)
-16,75%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 57,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,9 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 8,42 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,5%
Posição
286
Nova
89
Aumentada
10
Reduzida
93
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VICI Properties
VICI
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 1,53 mi |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$ 1,51 mi |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,31 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$ 488 mil |
| 4 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$ 369 mil |
| 5 |
Heritage Insurance Holdings
HRTG
|
+US$ 358 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 22,85% |
| 2 | Industriais | 14,75% |
| 3 | Financeiro | 13,7% |
| 4 | Tecnologia | 12,99% |
| 5 | Saúde | 8,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 2,28 mi | 3,95% |
30.000
+16.574
| +123% | +US$ 1,31 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Align Technology
ALGN
US$ 10,5 bi
| US$ 2,01 mi | 3,48% |
8.000
+5.879
| +277% | +US$ 1,51 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
VICI Properties
VICI
US$ 26 bi
| US$ 1,83 mi | 3,18% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Axalta
AXTA
US$ 7,16 bi
| US$ 1,81 mi | 3,14% |
+60.000
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,52 mi | 2,63% |
9.500
+6.679
| +237% | +US$ 1,2 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,45 mi | 2,51% |
20.000
+11.520
| +136% | +US$ 824 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
Stellantis
STLA
US$ 12,7 bi
| US$ 1,44 mi | 2,49% |
+70.000
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
8
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 1,35 mi | 2,35% |
12.104
+8.693
| +255% | +US$ 941 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
9
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 1,21 mi | 2,1% |
15.000
+7.490
| +100% | +US$ 592 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
10
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
| US$ 964 mil | 1,67% |
+20.000
| Nova | +US$ 961 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 933 mil | 1,62% |
18.000
+11.880
| +194% | +US$ 659 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
12
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 885 mil | 1,54% |
+22.000
| Nova | +US$ 911 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 542 mil | 0,94% |
1.000
+517
| +107% | +US$ 284 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 478 mil | 0,83% |
2.962
+202
| +7% | +US$ 36,5 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 382 mil | 0,66% |
+2.000
| Nova | +US$ 369 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
AET
16
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 338 mil | 0,59% |
+2.000
| Nova | +US$ 359 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
FINL
17
Deslistada
Finish Line
FINL
| US$ 290 mil | 0,5% |
+21.444
| Nova | +US$ 247 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
18
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 282 mil | 0,49% |
2.957
-328
| -10% | -US$ 29,1 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
19
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 264 mil | 0,46% |
+4.000
| Nova | +US$ 294 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
20
Buckle
BKE
US$ 2,4 bi
| US$ 262 mil | 0,45% |
11.845
-2.470
| -17% | -US$ 51,9 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
21
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
| US$ 259 mil | 0,45% |
+15.909
| Nova | +US$ 221 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
22
Designer Brands
DBI
US$ 316 mi
| US$ 259 mil | 0,45% |
11.542
-4.127
| -26% | -US$ 84,8 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
GRA
23
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 245 mil | 0,43% |
+4.000
| Nova | +US$ 274 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
Shoe Station Group
SHOE
US$ 374 mi
| US$ 243 mil | 0,42% |
20.426
-4.274
| -17% | -US$ 51,4 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
25
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 242 mil | 0,42% |
2.984
-1.307
| -30% | -US$ 105 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Lucus Advisors no T1 2018
No T1 2018, Lucus Advisors detinha 286 posições no valor de US$ 57,7 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 68,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Lucus Advisors fez uma retirada líquida de US$ 8,42 mi em T1 2018, encerrando 94 posições e reduzindo 93 participações. Sua saída mais significativa foi Signet Jewelers, uma posição estimada em US$ 1,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Lucus Advisors abriu uma nova posição em VICI Properties no valor de US$ 1,83 mi.
- A maior compra de Lucus Advisors no T1 2018 foi VICI Properties: 100.000 ações no valor de US$ 1,83 mi.
- Lucus Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Align Technology no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 1,51 mi.
- A maior redução de Lucus Advisors em T1 2018 foi em WW International, com um corte estimado de US$ 237 mil.
- Lucus Advisors encerrou totalmente sua posição em Signet Jewelers no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 1,41 mi.
- As dez maiores posições de Lucus Advisors representam 27% de sua carteira de US$ 57,7 mi no T1 2018.
- Lucus Advisors abriu 89 novas posições e encerrou 94 em T1 2018.
- O valor da carteira de Lucus Advisors caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 57,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lucus Advisors referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.