Estamos no ar no ! Saiba mais
GC

Gratry & Company Ativos da carteira

AUM US$ 72,2 mi Giro 17,65%
Retorno est. (1 ano) 19,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,38%
Retorno est. (1 ano)
+19,91%
Retorno est. (3 anos)
+44,33%
Retorno est. (5 anos)
+89,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 72,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,7 mi
Fluxo de capital
-US$ 10,9 mi
Fluxo de capital (%)
-15,14%
10 maiores posições (%)
29,65%
Posição
85
Nova
5
Aumentada
20
Reduzida
48
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SMFG
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
+US$ 896 mil
2
ícone de ITUB
Itaú Unibanco
ITUB
+US$ 707 mil
3
ícone de EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+US$ 358 mil
4
ZNH
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
+US$ 343 mil
5
ícone de MELI
Mercado Libre
MELI
+US$ 340 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SAP
SAP
SAP
+US$ 1,1 mi
2
ícone de AVGO
Broadcom
AVGO
+US$ 1,05 mi
3
ícone de LOGI
Logitech
LOGI
+US$ 854 mil
4
ícone de DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+US$ 707 mil
5
ícone de EWJ
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+US$ 591 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 30,5%
2 Financeiro 24,92%
3 Tecnologia 10,22%
4 Saúde 8,26%
5 Consumo discricionário 8,19%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ICLR
1
Icon
ICLR
US$ 13,1 bi
US$ 2,55 mi 3,53%
21.613
-4.137
-16% -US$ 474 mil
2015 Q1
12 trimestres
CS
2
Deslistada
Credit Suisse Group
CS
US$ 2,43 mi 3,36%
144.517
-20.693
-13% -US$ 379 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de ING
3
ING
ING
US$ 95 bi
US$ 2,28 mi 3,16%
134.843
-24.730
-15% -US$ 458 mil
2013 Q3
18 trimestres
ícone de BABA
4
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
US$ 2,09 mi 2,9%
11.401
-980
-8% -US$ 185 mil
2016 Q3
6 trimestres
ícone de RIO
5
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
US$ 2,05 mi 2,84%
39.849
-7.790
-16% -US$ 425 mil
2016 Q3
6 trimestres
ícone de EWJ
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
US$ 2,03 mi 2,81%
33.416
-9.638
-22% -US$ 591 mil
2016 Q4
5 trimestres
RDS.A
7
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 2,02 mi 2,8%
31.705
-5.258
-14% -US$ 346 mil
2016 Q2
7 trimestres
ícone de SMFG
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
US$ 1,85 mi 2,56%
217.229
+100.310
+86% +US$ 896 mil
2016 Q4
5 trimestres
ícone de SONY
9
Sony
SONY
US$ 145 bi
US$ 1,78 mi 2,46%
184.155
-55.060
-23% -US$ 542 mil
2015 Q1
12 trimestres
ícone de ACN
10
Accenture
ACN
US$ 141 bi
US$ 1,78 mi 2,46%
11.574
-1.998
-15% -US$ 317 mil
2015 Q3
10 trimestres
ícone de MUFG
11
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 246 bi
US$ 1,77 mi 2,46%
267.140
-47.675
-15% -US$ 347 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de APTV
12
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
US$ 1,72 mi 2,38%
20.245
-3.560
-15% -US$ 323 mil
2013 Q4
17 trimestres
ícone de DEO
13
Diageo
DEO
US$ 52,9 bi
US$ 1,59 mi 2,2%
11.734
-2.508
-18% -US$ 349 mil
2016 Q3
6 trimestres
ícone de BP
14
BP
BP
US$ 129 bi
US$ 1,59 mi 2,2%
42.118
-8.129
-16% -US$ 306 mil
2017 Q4
1 trimestre
ícone de UL
15
Unilever
UL
US$ 142 bi
US$ 1,53 mi 2,11%
24.453
-5.587
-19% -US$ 340 mil
2017 Q2
3 trimestres
ícone de IX
16
ORIX
IX
US$ 39,7 bi
US$ 1,52 mi 2,1%
84.325
-16.965
-17% -US$ 307 mil
2016 Q3
6 trimestres
ícone de CB
17
Chubb
CB
US$ 139 bi
US$ 1,46 mi 2,02%
10.678
-3.495
-25% -US$ 506 mil
2016 Q1
8 trimestres
ícone de SAN
18
Banco Santander
SAN
US$ 192 bi
US$ 1,37 mi 1,9%
218.437
-44.262
-17% -US$ 293 mil
2017 Q1
4 trimestres
ícone de KB
19
KB Financial Group
KB
US$ 41,7 bi
US$ 1,17 mi 1,62%
20.142
-1.413
-7% -US$ 84,8 mil
2016 Q3
6 trimestres
ícone de ITUB
20
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 104 bi
US$ 1,15 mi 1,59%
151.874
+94.499
+165% +US$ 707 mil
2017 Q1
4 trimestres
ícone de AVGO
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 1,08 mi 1,5%
46.060
-41.860
-48% -US$ 1,05 mi
2015 Q1
12 trimestres
ícone de JAZZ
22
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 13,6 bi
US$ 1,02 mi 1,41%
6.763
-925
-12% -US$ 136 mil
2017 Q1
4 trimestres
IFX
23
Deslistada
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
US$ 994 mil 1,38%
36.835
-8.610
-19% -US$ 232 mil
2016 Q3
6 trimestres
ícone de ZTO
24
ZTO Express
ZTO
US$ 15,1 bi
US$ 958 mil 1,33%
63.910
-5.660
-8% -US$ 88,8 mil
2017 Q3
2 trimestres
ícone de SAP
25
SAP
SAP
US$ 259 bi
US$ 868 mil 1,2%
8.257
-10.190
-55% -US$ 1,1 mi
2015 Q4
9 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

T
Tahithromos New York AUM de US$ 71,9 mi 0,24% Retorno est. (1 ano)
DCM
Delpha Capital Management New York AUM de US$ 72,9 mi
XS
XML Securities Bethesda, Maryland AUM de US$ 80,6 mi
BSCP
Bay Street Capital Partners New York AUM de US$ 81,9 mi
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 62,6 mi 1,3% Retorno est. (1 ano)
FMA
FNY Managed Accounts New York AUM de US$ 83,4 mi 11,55% Retorno est. (1 ano)
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California AUM de US$ 60,3 mi 16,8% Retorno est. (1 ano)
LA
Lucus Advisors New York AUM de US$ 57,7 mi 0,6% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Gratry & Company no T1 2018

No T1 2018, Gratry & Company detinha 85 posições no valor de US$ 72,2 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 82,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.

Gratry & Company fez uma retirada líquida de US$ 10,9 mi em T1 2018, encerrando 10 posições e reduzindo 48 participações. Sua saída mais significativa foi Logitech, uma posição estimada em US$ 854 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 27% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Gratry & Company abriu uma nova posição em iShares MSCI Brazil ETF no valor de US$ 359 mil.

  • A maior compra de Gratry & Company no T1 2018 foi iShares MSCI Brazil ETF: 8.005 ações no valor de US$ 359 mil.
  • Gratry & Company foi quem mais aumentou sua posição em Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock) no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 896 mil.
  • A maior redução de Gratry & Company em T1 2018 foi em SAP, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
  • Gratry & Company encerrou totalmente sua posição em Logitech no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 854 mil.
  • As dez maiores posições de Gratry & Company representam 30% de sua carteira de US$ 72,2 mi no T1 2018.
  • Gratry & Company abriu 5 novas posições e encerrou 10 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Gratry & Company caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 72,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Gratry & Company referente a T1 2018, protocolado em 23 de abr. de 2018.