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Gratry & Company Portfolio-Positionen

AUM 72,2 Mio. $ Umschlag 17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,65 %
Position
85
Neu
5
Aufgestockt
20
Reduziert
48
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMFG-Symbol
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
+896.250 $
2
ITUB-Symbol
Itaú Unibanco
ITUB
+707.306 $
3
EWZ-Symbol
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+357.931 $
4
ZNH
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
+342.786 $
5
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+340.007 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SAP-Symbol
SAP
SAP
+1,1 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,05 Mio. $
3
LOGI-Symbol
Logitech
LOGI
+854.000 $
4
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+707.000 $
5
EWJ-Symbol
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
+591.455 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,5 %
2 Finanzwesen 24,92 %
3 Technologie 10,22 %
4 Gesundheitswesen 8,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICLR-Symbol
1
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
2,55 Mio. $ 3,53 %
21.613
-4.137
-16 % -474.499 $
2015 Q1
12 Quartale
CS
2
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
2,43 Mio. $ 3,36 %
144.517
-20.693
-13 % -379.150 $
2017 Q4
1 Quartal
ING-Symbol
3
ING
ING
95 Mrd. $
2,28 Mio. $ 3,16 %
134.843
-24.730
-15 % -458.012 $
2013 Q3
18 Quartale
BABA-Symbol
4
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,9 %
11.401
-980
-8 % -184.524 $
2016 Q3
6 Quartale
RIO-Symbol
5
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
2,05 Mio. $ 2,84 %
39.849
-7.790
-16 % -424.563 $
2016 Q3
6 Quartale
EWJ-Symbol
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 2,81 %
33.416
-9.638
-22 % -591.455 $
2016 Q4
5 Quartale
RDS.A
7
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
2,02 Mio. $ 2,8 %
31.705
-5.258
-14 % -346.324 $
2016 Q2
7 Quartale
SMFG-Symbol
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
1,85 Mio. $ 2,56 %
217.229
+100.310
+86 % +896.250 $
2016 Q4
5 Quartale
SONY-Symbol
9
Sony
SONY
145 Mrd. $
1,78 Mio. $ 2,46 %
184.155
-55.060
-23 % -542.396 $
2015 Q1
12 Quartale
ACN-Symbol
10
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,78 Mio. $ 2,46 %
11.574
-1.998
-15 % -316.521 $
2015 Q3
10 Quartale
MUFG-Symbol
11
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
1,77 Mio. $ 2,46 %
267.140
-47.675
-15 % -347.269 $
2017 Q4
1 Quartal
APTV-Symbol
12
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
1,72 Mio. $ 2,38 %
20.245
-3.560
-15 % -323.111 $
2013 Q4
17 Quartale
DEO-Symbol
13
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 2,2 %
11.734
-2.508
-18 % -348.728 $
2016 Q3
6 Quartale
BP-Symbol
14
BP
BP
129 Mrd. $
1,59 Mio. $ 2,2 %
42.118
-8.129
-16 % -306.238 $
2017 Q4
1 Quartal
UL-Symbol
15
Unilever
UL
142 Mrd. $
1,53 Mio. $ 2,11 %
24.453
-5.587
-19 % -339.961 $
2017 Q2
3 Quartale
IX-Symbol
16
ORIX
IX
39,7 Mrd. $
1,52 Mio. $ 2,1 %
84.325
-16.965
-17 % -307.005 $
2016 Q3
6 Quartale
CB-Symbol
17
Chubb
CB
139 Mrd. $
1,46 Mio. $ 2,02 %
10.678
-3.495
-25 % -506.158 $
2016 Q1
8 Quartale
SAN-Symbol
18
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,9 %
218.437
-44.262
-17 % -293.165 $
2017 Q1
4 Quartale
KB-Symbol
19
KB Financial Group
KB
41,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,62 %
20.142
-1.413
-7 % -84.755 $
2016 Q3
6 Quartale
ITUB-Symbol
20
Itaú Unibanco
ITUB
104 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,59 %
151.874
+94.499
+165 % +707.306 $
2017 Q1
4 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,08 Mio. $ 1,5 %
46.060
-41.860
-48 % -1,05 Mio. $
2015 Q1
12 Quartale
JAZZ-Symbol
22
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,41 %
6.763
-925
-12 % -135.691 $
2017 Q1
4 Quartale
IFX
23
Nicht mehr gelistet
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
994.000 $ 1,38 %
36.835
-8.610
-19 % -232.343 $
2016 Q3
6 Quartale
ZTO-Symbol
24
ZTO Express
ZTO
15,1 Mrd. $
958.000 $ 1,33 %
63.910
-5.660
-8 % -88.805 $
2017 Q3
2 Quartale
SAP-Symbol
25
SAP
SAP
259 Mrd. $
868.000 $ 1,2 %
8.257
-10.190
-55 % -1,1 Mio. $
2015 Q4
9 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

T
Tahithromos New York 71,9 Mio. $ AUM 0,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Delpha Capital Management New York 72,9 Mio. $ AUM
XS
XML Securities Bethesda, Maryland 80,6 Mio. $ AUM
BSCP
Bay Street Capital Partners New York 81,9 Mio. $ AUM
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California 62,6 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMA
FNY Managed Accounts New York 83,4 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California 60,3 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lucus Advisors New York 57,7 Mio. $ AUM 0,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gratry & Company für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Gratry & Company 85 Positionen im Wert von 72,2 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 82,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Gratry & Company zog im Q1 2018 netto 10,9 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Logitech – eine Position im geschätzten Wert von 854.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Gratry & Company eine neue Position in iShares MSCI Brazil ETF im Wert von 359.000 $.

  • Der größte Kauf von Gratry & Company im Q1 2018 war iShares MSCI Brazil ETF: 8.005 Aktien im Wert von 359.000 $.
  • Gratry & Company hat seine Position in Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock) in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 896.250 $.
  • Der größte Positionsabbau von Gratry & Company im Q1 2018 entfiel auf SAP und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Gratry & Company hat seine Position in Logitech im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 854.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gratry & Company machen im Q1 2018 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,2 Mio. $ aus.
  • Gratry & Company eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Gratry & Company sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 72,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gratry & Company für Q1 2018 am 23. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .