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DCM

Delpha Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 72,9 Mio. $ Umschlag 95,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,2 Mio. $
Kapitalfluss
-17 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,41 %
Position
1.753
Neu
59
Aufgestockt
75
Reduziert
4
Geschlossen
1.607
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+4 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,36 Mio. $
3
MCHP-Symbol
Microchip Technology
MCHP
+1,78 Mio. $
4
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+1,35 Mio. $
5
EWG-Symbol
iShares MSCI Germany ETF
EWG
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+15,8 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,84 Mio. $
3
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+965.000 $
4
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
+524.000 $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+499.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,22 %
2 Technologie 19,71 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,24 %
4 Finanzwesen 11 %
5 Industrie 10,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,24 Mio. $ 12,67 %
60.825
-102.247
-63 % -15,8 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
DIA-Symbol
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
3,84 Mio. $ 5,27 %
+15.915
Neu +4 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,26 Mio. $ 4,47 %
+137.886
Neu +3,36 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
MCHP-Symbol
4
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
1,81 Mio. $ 2,49 %
39.678
+38.568
+3.475 % +1,78 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
WBA-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
1,24 Mio. $ 1,7 %
+18.894
Neu +1,35 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
EWG-Symbol
6
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,45 Mrd. $
1,23 Mio. $ 1,69 %
+38.505
Neu +1,28 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
MDLZ-Symbol
7
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,61 %
28.059
+24.499
+688 % +1,06 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
ADSK-Symbol
8
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,61 %
+9.317
Neu +1,11 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
PYPL-Symbol
9
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,5 %
14.416
+7.000
+94 % +555.206 $
2017 Q4
1 Quartal
MAR-Symbol
10
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,4 %
7.525
+7.415
+6.741 % +1,04 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
KHC-Symbol
11
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
976.000 $ 1,34 %
15.663
+14.698
+1.523 % +1,05 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
TTWO-Symbol
12
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
960.000 $ 1,32 %
+9.820
Neu +1,1 Mio. $
2018 Q1
0 Quartale
VEU-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
949.000 $ 1,3 %
+17.449
Neu +972.335 $
2018 Q1
0 Quartale
D-Symbol
14
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
878.000 $ 1,2 %
13.025
+9.837
+309 % +726.384 $
2017 Q4
1 Quartal
SNPS-Symbol
15
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
863.000 $ 1,18 %
10.365
+10.206
+6.419 % +896.615 $
2017 Q4
1 Quartal
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
832.000 $ 1,14 %
+7.948
Neu +918.674 $
2018 Q1
0 Quartale
VRSN-Symbol
17
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
814.000 $ 1,12 %
6.865
+6.647
+3.049 % +769.919 $
2017 Q4
1 Quartal
AMAT-Symbol
18
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
769.000 $ 1,06 %
13.835
+4.042
+41 % +225.012 $
2017 Q4
1 Quartal
CDK
19
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
749.000 $ 1,03 %
11.822
+11.344
+2.373 % +794.370 $
2017 Q4
1 Quartal
XLNX
20
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
683.000 $ 0,94 %
9.457
+8.795
+1.329 % +633.725 $
2017 Q4
1 Quartal
XYZ-Symbol
21
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
678.000 $ 0,93 %
13.785
+6.808
+98 % +312.476 $
2017 Q4
1 Quartal
SRCL-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
667.000 $ 0,92 %
+11.390
Neu +770.971 $
2018 Q1
0 Quartale
IJH-Symbol
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
658.000 $ 0,9 %
+17.540
Neu +670.951 $
2018 Q1
0 Quartale
MCHI-Symbol
24
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,86 Mrd. $
655.000 $ 0,9 %
+9.552
Neu +678.064 $
2018 Q1
0 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
639.000 $ 0,88 %
4.085
+2.809
+220 % +462.114 $
2017 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GC
Gratry & Company Beachwood, Ohio 72,2 Mio. $ AUM 19,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tahithromos New York 71,9 Mio. $ AUM 0,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
XS
XML Securities Bethesda, Maryland 80,6 Mio. $ AUM
BSCP
Bay Street Capital Partners New York 81,9 Mio. $ AUM
SCM
Stonerise Capital Management San Francisco, California 62,6 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FMA
FNY Managed Accounts New York 83,4 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management San Diego, California 60,3 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lucus Advisors New York 57,7 Mio. $ AUM 0,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Delpha Capital Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Delpha Capital Management 1.753 Positionen im Wert von 72,9 Mio. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 92,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Delpha Capital Management zog im Q1 2018 netto 17 Mio. $ ab, schloss 1.607 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Delpha Capital Management eine neue Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust im Wert von 3,84 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Delpha Capital Management im Q1 2018 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 15.915 Aktien im Wert von 3,84 Mio. $.
  • Delpha Capital Management hat seine Position in Microchip Technology in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Delpha Capital Management im Q1 2018 entfiel auf iShares Russell 2000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,8 Mio. $.
  • Delpha Capital Management hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delpha Capital Management machen im Q1 2018 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,9 Mio. $ aus.
  • Delpha Capital Management eröffnete 59 neue Positionen und schloss 1.607 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Delpha Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 72,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delpha Capital Management für Q1 2018 am 11. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .