Delpha Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Delpha Capital Managementの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第1四半期時点で、Delpha Capital Managementは$7288万相当のポジションを1,753件保有しており、前四半期の$9209万から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Delpha Capital Managementは2018年第1四半期に純額で$1704万を引き出し、1,607銘柄のポジションを解消し、4銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はInvesco QQQ Trustで、推定 $484万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の27%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Delpha Capital Managementは$384万相当のState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustの新規ポジションを取りました。

• Delpha Capital Managementが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、株数は15,915株、評価額は$384万でした。
• Delpha Capital Managementは2018年第1四半期にMicrochip Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$178万でした。
• Delpha Capital Managementが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、推定$1579万相当を減らしました。
• Delpha Capital Managementは2018年第1四半期にInvesco QQQ Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$484万でした。
• 2018年第1四半期時点で、Delpha Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$7288万のポートフォリオの34%を占めています。
• Delpha Capital Managementは2018年第1四半期に新たに59件のポジションを取り、1,607件のポジションを解消しました。
• Delpha Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$7288万となりました。

2018年5月11日に提出された、2018年第1四半期分のDelpha Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。