で公開中です！
詳しく見る
MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6033万
売買回転率
43.31%
推定1年リターン
16.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.57%
1年予想リターン
+16.8%
3年間の予想リターン
+48.68%
5年予想リターン
+119.05%
10年間の推定リターン
–
AUM
$6033万
運用資産残高の伸び率
-$242万
(-3.9%)
資金フロー
-$258万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.79%
保有額
127
新規
43
買い増し
18
減少
25
解消
12
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambarella
AMBA
|
+$202万 |
| 2 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+$187万 |
| 3 |
AFH
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
|
+$178万 |
| 4 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+$153万 |
| 5 |
Lesaka Technologies
LSAK
|
+$97.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MTSC
MTS Systems Corp
MTSC
|
+$205万 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$163万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$162万 |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+$157万 |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+$116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 26.07% |
| 2 | ヘルスケア | 13.51% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 4 | 素材 | 10.53% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 8.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTT
1
上場廃止
GTT Communications, Inc.
GTT
| $390万 | 6.46% |
68,775
-1,970
| -3% | -$9.7万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
2
Nutanix
NTNX
$181億
| $358万 | 5.94% |
72,975
-2,590
| -3% | -$10.3万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
3
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $210万 | 3.48% |
70,563
+5,430
| +8% | +$16.8万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
4
Gentex
GNTX
$44.3億
| $210万 | 3.47% |
91,018
-1,500
| -2% | -$3.41万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
5
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $199万 | 3.3% |
35,812
+16,338
| +84% | +$91万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
STAY
6
上場廃止
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| $192万 | 3.18% |
96,991
-3,300
| -3% | -$6.52万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
7
Ambarella
AMBA
$27.2億
| $191万 | 3.16% |
+38,920
| 新規 | +$202万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
8
Azenta
AZTA
$14.9億
| $179万 | 2.96% |
66,018
-690
| -1% | -$1.88万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
9
Micron Technology
MU
$9943億
| $177万 | 2.93% |
33,951
-225
| -0.7% | -$1.08万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
10
Olin
OLN
$17.8億
| $175万 | 2.9% |
57,543
+27,690
| +93% | +$94.3万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
DLPH
11
上場廃止
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| $172万 | 2.84% |
+36,025
| 新規 | +$187万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
12
上場廃止
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| $169万 | 2.8% |
97,828
-5,709
| -6% | -$10.5万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
13
Tronox
TROX
$5.54億
| $166万 | 2.74% |
89,778
+46,169
| +106% | +$91.9万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
|
MNDT
14
上場廃止
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| $161万 | 2.67% |
+95,085
| 新規 | +$153万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
ANAT
15
上場廃止
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| $161万 | 2.66% |
13,743
-252
| -2% | -$3.05万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
16
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $150万 | 2.49% |
20,600
+3,375
| +20% | +$21.8万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
LXFT
17
上場廃止
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| $147万 | 2.44% |
35,982
-23
| -0.1% | -$1,141 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
ABMD
18
上場廃止
Abiomed Inc
ABMD
| $136万 | 2.25% |
4,656
-1,897
| -29% | -$48.1万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
19
Clearway Energy Class C
CWEN
$36.3億
| $124万 | 2.06% |
72,901
-1,960
| -3% | -$3.44万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
MTOR
20
上場廃止
MERITOR, Inc.
MTOR
| $123万 | 2.04% |
59,857
+940
| +2% | +$2.28万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
21
Western Digital
WDC
$1243億
| $122万 | 2.03% |
17,543
-4,935
| -22% | -$33.2万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
22
Erie Indemnity
ERIE
$127億
| $109万 | 1.81% |
9,296
-215
| -2% | -$2.5万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
|
AFH
23
上場廃止
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
| $109万 | 1.8% |
+104,870
| 新規 | +$178万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
ESV
24
上場廃止
Ensco Rowan plc
ESV
| $108万 | 1.8% |
61,757
+6,065
| +11% | +$13.4万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
25
Chevron
CVX
$4413億
| $91.3万 | 1.51% |
8,002
+172
| +2% | +$2.06万 |
2013 Q2
19四半期
|
|
類似するファンド
SCM
LA
T
GC
DCM
XS
BSCP
FMA
Messner & Smith Theme Value Investment Managementの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Messner & Smith Theme Value Investment Managementは$6033万相当のポジションを127件保有しており、前四半期の$6275万から3.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Messner & Smith Theme Value Investment Managementは2018年第1四半期に純額で$258万を引き出し、12銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMTS Systems Corpで、推定 $205万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Messner & Smith Theme Value Investment Managementは$191万相当のAmbarellaの新規ポジションを取りました。
- Messner & Smith Theme Value Investment Managementが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmbarellaで、株数は38,920株、評価額は$191万でした。
- Messner & Smith Theme Value Investment Managementは2018年第1四半期にOlinの保有額を最も増やし、増加額は推定$94.3万でした。
- Messner & Smith Theme Value Investment Managementが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGE Aerospaceで、推定$162万相当を減らしました。
- Messner & Smith Theme Value Investment Managementは2018年第1四半期にMTS Systems Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$205万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Messner & Smith Theme Value Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6033万のポートフォリオの38%を占めています。
- Messner & Smith Theme Value Investment Managementは2018年第1四半期に新たに43件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Messner & Smith Theme Value Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%減少し、$6033万となりました。
2018年5月9日に提出された、2018年第1四半期分のMessner & Smith Theme Value Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。