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MSTVIM
Messner & Smith Theme Value Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 60,3 mi
Giro
43,31%
Retorno est. (1 ano)
16,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,57%
Retorno est. (1 ano)
+16,8%
Retorno est. (3 anos)
+48,68%
Retorno est. (5 anos)
+119,05%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,42 mi
(-3,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,79%
Posição
127
Nova
43
Aumentada
18
Reduzida
25
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ambarella
AMBA
|
+US$ 2,02 mi |
| 2 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
AFH
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
|
+US$ 1,78 mi |
| 4 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Lesaka Technologies
LSAK
|
+US$ 972 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MTSC
MTS Systems Corp
MTSC
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 1,63 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 1,62 mi |
| 4 |
HF Sinclair
DINO
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
|
+US$ 1,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,07% |
| 2 | Saúde | 13,51% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 4 | Materiais | 10,53% |
| 5 | Industriais | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTT
1
Deslistada
GTT Communications, Inc.
GTT
| US$ 3,9 mi | 6,46% |
68.775
-1.970
| -3% | -US$ 97,2 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
2
Nutanix
NTNX
US$ 18,1 bi
| US$ 3,58 mi | 5,94% |
72.975
-2.590
| -3% | -US$ 103 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
3
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 2,1 mi | 3,48% |
70.563
+5.430
| +8% | +US$ 168 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
4
Gentex
GNTX
US$ 4,43 bi
| US$ 2,1 mi | 3,47% |
91.018
-1.500
| -2% | -US$ 34,1 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,99 mi | 3,3% |
35.812
+16.338
| +84% | +US$ 910 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
STAY
6
Deslistada
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$ 1,92 mi | 3,18% |
96.991
-3.300
| -3% | -US$ 65,2 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
7
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
| US$ 1,91 mi | 3,16% |
+38.920
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
8
Azenta
AZTA
US$ 1,49 bi
| US$ 1,79 mi | 2,96% |
66.018
-690
| -1% | -US$ 18,8 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
9
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 1,77 mi | 2,93% |
33.951
-225
| -0,7% | -US$ 10,8 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
10
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 1,75 mi | 2,9% |
57.543
+27.690
| +93% | +US$ 943 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
DLPH
11
Deslistada
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| US$ 1,72 mi | 2,84% |
+36.025
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$ 1,69 mi | 2,8% |
97.828
-5.709
| -6% | -US$ 105 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
13
Tronox
TROX
US$ 554 mi
| US$ 1,66 mi | 2,74% |
89.778
+46.169
| +106% | +US$ 919 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
|
MNDT
14
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$ 1,61 mi | 2,67% |
+95.085
| Nova | +US$ 1,53 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
ANAT
15
Deslistada
American National Group, Inc. Common Stock
ANAT
| US$ 1,61 mi | 2,66% |
13.743
-252
| -2% | -US$ 30,5 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
16
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 1,5 mi | 2,49% |
20.600
+3.375
| +20% | +US$ 218 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
LXFT
17
Deslistada
Luxoft Holding, Inc.
LXFT
| US$ 1,47 mi | 2,44% |
35.982
-23
| -0,1% | -US$ 1,14 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
ABMD
18
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 1,36 mi | 2,25% |
4.656
-1.897
| -29% | -US$ 481 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
19
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,63 bi
| US$ 1,24 mi | 2,06% |
72.901
-1.960
| -3% | -US$ 34,4 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
MTOR
20
Deslistada
MERITOR, Inc.
MTOR
| US$ 1,23 mi | 2,04% |
59.857
+940
| +2% | +US$ 22,8 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
21
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| US$ 1,22 mi | 2,03% |
17.543
-4.935
| -22% | -US$ 332 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
22
Erie Indemnity
ERIE
US$ 12,7 bi
| US$ 1,09 mi | 1,81% |
9.296
-215
| -2% | -US$ 25 mil |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
AFH
23
Deslistada
Atlas Financial Holdings, Inc. Ordinary Shares
AFH
| US$ 1,09 mi | 1,8% |
+104.870
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
ESV
24
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 1,08 mi | 1,8% |
61.757
+6.065
| +11% | +US$ 134 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 913 mil | 1,51% |
8.002
+172
| +2% | +US$ 20,6 mil |
2013 Q2
19 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Messner & Smith Theme Value Investment Management no T1 2018
No T1 2018, Messner & Smith Theme Value Investment Management detinha 127 posições no valor de US$ 60,3 mi, uma queda de 3,9% em relação a US$ 62,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Messner & Smith Theme Value Investment Management fez uma retirada líquida de US$ 2,58 mi em T1 2018, encerrando 12 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi MTS Systems Corp, uma posição estimada em US$ 2,05 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Messner & Smith Theme Value Investment Management abriu uma nova posição em Ambarella no valor de US$ 1,91 mi.
- A maior compra de Messner & Smith Theme Value Investment Management no T1 2018 foi Ambarella: 38.920 ações no valor de US$ 1,91 mi.
- Messner & Smith Theme Value Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Olin no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 943 mil.
- A maior redução de Messner & Smith Theme Value Investment Management em T1 2018 foi em GE Aerospace, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Messner & Smith Theme Value Investment Management encerrou totalmente sua posição em MTS Systems Corp no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,05 mi.
- As dez maiores posições de Messner & Smith Theme Value Investment Management representam 38% de sua carteira de US$ 60,3 mi no T1 2018.
- Messner & Smith Theme Value Investment Management abriu 43 novas posições e encerrou 12 em T1 2018.
- O valor da carteira de Messner & Smith Theme Value Investment Management caiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 60,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Messner & Smith Theme Value Investment Management referente a T1 2018, protocolado em 9 de mai. de 2018.