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T
Tahithromos Ativos da carteira
AUM
US$ 71,9 mi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
0,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,98%
Retorno est. (1 ano)
-0,24%
Retorno est. (3 anos)
+16,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,61%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,69 mi
(-7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 200 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,94%
Posição
17
Nova
–
Aumentada
5
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$ 2,45 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,27 mi |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$ 366 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Infosys
INFY
|
+US$ 3,65 mi |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$ 851 mil |
| 3 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 788 mil |
| 4 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+US$ 27 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 33,24% |
| 2 | Tecnologia | 24,35% |
| 3 | Imóveis | 22,35% |
| 4 | Industriais | 7,82% |
| 5 | Diversos | 7,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
HDFC Bank
HDB
US$ 123 bi
| US$ 17,3 mi | 24,03% |
700.000
| – | – |
2015 Q1
12 trimestres
|
|
2
Cognizant
CTSH
US$ 29,7 bi
| US$ 12,9 mi | 17,91% |
160.000
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
RESI
3
Deslistada
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| US$ 7,76 mi | 10,78% |
771.730
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11,1 bi
| US$ 5,63 mi | 7,82% |
163.070
| – | – |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 5,28 mi | 7,34% |
234.932
+75.270
| +47% | +US$ 2,45 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
XLNX
6
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 4,64 mi | 6,45% |
64.195
| – | – |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
RSO
7
Deslistada
Resource Capital Corp.
RSO
| US$ 4,33 mi | 6,02% |
455.088
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 4,15 mi | 5,77% |
33.000
+18.000
| +120% | +US$ 2,27 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
9
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
| US$ 2,86 mi | 3,98% |
111.024
-27.953
| -20% | -US$ 788 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
Ellington Financial
EFC
US$ 1,5 bi
| US$ 2,04 mi | 2,84% |
137.754
| – | – |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
NYRT
11
Deslistada
New York REIT, Inc.
NYRT
| US$ 1,95 mi | 2,72% |
90.784
-1
| -0% | -US$ 27 |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,12 bi
| US$ 1,34 mi | 1,86% |
37.000
+10.400
| +39% | +US$ 366 mil |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
13
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 649 mil | 0,9% |
262.900
+21.500
| +9% | +US$ 3,32 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
14
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 575 mil | 0,8% |
110.000
+70.000
| +175% | +US$ 19,1 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 564 mil | 0,78% |
4.938
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
16
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 851 mil | – |
|
|
17
Infosys
INFY
US$ 49,6 bi
| – | – |
-450.000
| Encerrada | -US$ 3,65 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Tahithromos no T1 2018
No T1 2018, Tahithromos detinha 17 posições no valor de US$ 71,9 mi, uma queda de 7,3% em relação a US$ 77,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
O relatório de T1 2018 de Tahithromos mostra 5 aumentaram, 2 reduções e 2 encerradas posições. A maior venda foi de Infosys, estimada em US$ 3,65 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Imóveis.
- Tahithromos foi quem mais aumentou sua posição em DigitalBridge no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 2,45 mi.
- A maior redução de Tahithromos em T1 2018 foi em Teck Resources, com um corte estimado de US$ 788 mil.
- Tahithromos encerrou totalmente sua posição em Infosys no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 3,65 mi.
- As dez maiores posições de Tahithromos representam 93% de sua carteira de US$ 71,9 mi no T1 2018.
- Tahithromos abriu 0 novas posições e encerrou 2 em T1 2018.
- O valor da carteira de Tahithromos caiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 71,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tahithromos referente a T1 2018, protocolado em 9 de mai. de 2018.