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T
Tahithromos Ativos da carteira
AUM
US$ 71,9 mi
Giro
11,76%
Retorno est. (1 ano)
0,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,18%
Retorno est. (1 ano)
-0,24%
Retorno est. (3 anos)
+16,44%
Retorno est. (5 anos)
+53,6%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 74,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,5 mi
(-15%)
Fluxo de capital
-US$ 18,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,78%
Posição
24
Nova
10
Aumentada
1
Reduzida
4
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$ 10,5 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 3,6 mi |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Assured Guaranty
AGO
|
+US$ 3,21 mi |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$ 2,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Radware
RDWR
|
+US$ 7,6 mi |
| 3 |
Webster Financial
WBS
|
+US$ 6,81 mi |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 6,26 mi |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$ 4,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,62% |
| 2 | Materiais | 18,5% |
| 3 | Financeiro | 18,23% |
| 4 | Tecnologia | 14,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 33,5 mi | 44,83% |
264.708
+29.908
| +13% | +US$ 3,6 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
XLNX
2
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 10,6 mi | 14,26% |
+230.764
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
US$ 134 bi
| US$ 10,4 mi | 13,99% |
630.000
-300.000
| -32% | -US$ 4,78 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
GG
4
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 7,56 mi | 10,13% |
395.300
-25.516
| -6% | -US$ 452 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Newmont
NEM
US$ 123 bi
| US$ 4,11 mi | 5,5% |
+105.000
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,24 bi
| US$ 3,16 mi | 4,23% |
+124.599
| Nova | +US$ 3,21 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
LNKD
7
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 2,54 mi | 3,4% |
+13.400
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
CF Industries
CF
US$ 18 bi
| US$ 2,14 mi | 2,87% |
+88.950
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
9
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 78,6 bi
| US$ 214 mil | 0,29% |
447.100
-1.116.400
| -71% | -US$ 126 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 204 mil | 0,27% |
+7.350
| Nova | +US$ 176 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
11
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 80 mil | 0,11% |
187.000
-217.700
| -54% | -US$ 45,2 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
JOY
12
Opção de venda
Deslistada
Joy Global Inc
JOY
| US$ 33 mil | 0,04% |
+35.000
| Nova | +US$ 661 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
13
Opção de venda
Deslistada
US Steel
X
| US$ 29 mil | 0,04% |
+45.000
| Nova | +US$ 756 mil |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
14
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
+40.000
| Nova | +US$ 4,32 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
15
Opção de venda
Cummins
CMI
US$ 63,5 bi
| US$ 9 mil | 0,01% |
+1.000.000
| Nova | +US$ 113 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| – | – |
-105.703
| Encerrada | -US$ 6,26 mi | – |
|
17
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,72 bi
| – | – |
-82.750
| Encerrada | -US$ 2,3 mi | – |
|
18
H&R Block
HRB
US$ 6,2 bi
| – | – |
-127.077
| Encerrada | -US$ 3,36 mi | – |
|
|
19
Radware
RDWR
US$ 1,36 bi
| – | – |
-642.277
| Encerrada | -US$ 7,6 mi | – |
|
|
20
Deslistada
Webster Financial
WBS
| – | – |
-189.802
| Encerrada | -US$ 6,81 mi | – |
|
|
VER
21
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-231.940
| Encerrada | -US$ 10,3 mi | – |
|
22
Deslistada
Anthem, Inc.
ANTX
| – | – |
-25.611
| Encerrada | -US$ 1,2 mi | – |
|
|
APOL
23
Deslistada
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| – | – |
-116.319
| Encerrada | -US$ 956 mil | – |
|
|
VVUS
24
Deslistada
Vivus Inc
VVUS
| – | – |
-13.554
| Encerrada | -US$ 190 mil | – |
|
Fundos semelhantes
DCM
XS
MSTVIM
Revisão da carteira de Tahithromos no T2 2016
No T2 2016, Tahithromos detinha 24 posições no valor de US$ 74,7 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 88,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Tahithromos fez uma retirada líquida de US$ 18,7 mi em T2 2016, encerrando 9 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi VEREIT, Inc., uma posição estimada em US$ 10,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 46% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Tahithromos abriu uma nova posição em Xilinx Inc no valor de US$ 10,6 mi.
- A maior compra de Tahithromos no T2 2016 foi Xilinx Inc: 230.764 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Tahithromos foi quem mais aumentou sua posição em SPDR Gold Trust no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 3,6 mi.
- A maior redução de Tahithromos em T2 2016 foi em HDFC Bank, com um corte estimado de US$ 4,78 mi.
- Tahithromos encerrou totalmente sua posição em VEREIT, Inc. no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Tahithromos representam 100% de sua carteira de US$ 74,7 mi no T2 2016.
- Tahithromos abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T2 2016.
- O valor da carteira de Tahithromos caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 74,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tahithromos referente a T2 2016, protocolado em 28 de jul. de 2016.