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T
Tahithromos Portfolio-Positionen
AUM
71,9 Mio. $
Umschlag
11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
74,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,5 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-18,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-25,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,78 %
Position
24
Neu
10
Aufgestockt
1
Reduziert
4
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
Assured Guaranty
AGO
|
+3,21 Mio. $ |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+2,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Radware
RDWR
|
+7,6 Mio. $ |
| 3 |
Webster Financial
WBS
|
+6,81 Mio. $ |
| 4 |
Analog Devices
ADI
|
+6,26 Mio. $ |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+4,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,62 % |
| 2 | Grundstoffe | 18,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,23 % |
| 4 | Technologie | 14,26 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
SPDR Gold Trust
GLD
134 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 44,83 % |
264.708
+29.908
| +13 % | +3,6 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
XLNX
2
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 10,6 Mio. $ | 14,26 % |
+230.764
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
3
HDFC Bank
HDB
114 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 13,99 % |
630.000
-300.000
| -32 % | -4,78 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
GG
4
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 7,56 Mio. $ | 10,13 % |
395.300
-25.516
| -6 % | -452.195 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Newmont
NEM
113 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 5,5 % |
+105.000
| Neu | +3,48 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
6
Assured Guaranty
AGO
3,05 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 4,23 % |
+124.599
| Neu | +3,21 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
LNKD
7
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 2,54 Mio. $ | 3,4 % |
+13.400
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 2,87 % |
+88.950
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
9
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,29 % |
447.100
-1.116.400
| -71 % | -126 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
10
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,6 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,27 % |
+7.350
| Neu | +176.426 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
11
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,11 % |
187.000
-217.700
| -54 % | -45,2 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
JOY
12
Put
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| 33.000 $ | 0,04 % |
+35.000
| Neu | +660.986 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 29.000 $ | 0,04 % |
+45.000
| Neu | +756.122 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
14
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 17.000 $ | 0,02 % |
+40.000
| Neu | +4,32 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
15
Put
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 9.000 $ | 0,01 % |
+1.000.000
| Neu | +113 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
16
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| – | – |
-105.703
| Geschlossen | -6,26 Mio. $ | – |
|
17
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,37 Mrd. $
| – | – |
-82.750
| Geschlossen | -2,3 Mio. $ | – |
|
18
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
| – | – |
-127.077
| Geschlossen | -3,36 Mio. $ | – |
|
|
19
Radware
RDWR
1,31 Mrd. $
| – | – |
-642.277
| Geschlossen | -7,6 Mio. $ | – |
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| – | – |
-189.802
| Geschlossen | -6,81 Mio. $ | – |
|
|
VER
21
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-231.940
| Geschlossen | -10,3 Mio. $ | – |
|
22
Nicht mehr gelistet
Anthem, Inc.
ANTX
| – | – |
-25.611
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
|
APOL
23
Nicht mehr gelistet
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| – | – |
-116.319
| Geschlossen | -956.000 $ | – |
|
|
VVUS
24
Nicht mehr gelistet
Vivus Inc
VVUS
| – | – |
-13.554
| Geschlossen | -190.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Tahithromos für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Tahithromos 24 Positionen im Wert von 74,7 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 88,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Tahithromos zog im Q2 2016 netto 18,7 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war VEREIT, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 10,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Tahithromos eine neue Position in Xilinx Inc im Wert von 10,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Tahithromos im Q2 2016 war Xilinx Inc: 230.764 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Tahithromos hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tahithromos im Q2 2016 entfiel auf HDFC Bank und belief sich schätzungsweise auf 4,78 Mio. $.
- Tahithromos hat seine Position in VEREIT, Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tahithromos machen im Q2 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 74,7 Mio. $ aus.
- Tahithromos eröffnete 10 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Tahithromos sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 74,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tahithromos für Q2 2016 am 28. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .