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T
Tahithromos Portfolio-Positionen
AUM
71,9 Mio. $
Umschlag
11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
83,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
(+53 %)
Kapitalfluss
+27,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
33,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,28 %
Position
26
Neu
15
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+8,56 Mio. $ |
| 2 |
Under Armour Class C
UA
|
+5,64 Mio. $ |
| 3 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+4,28 Mio. $ |
| 4 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+3,59 Mio. $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+3,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+3,57 Mio. $ |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+3,35 Mio. $ |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+2,41 Mio. $ |
| 5 |
Assured Guaranty
AGO
|
+2,19 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,79 % |
| 2 | Finanzwesen | 27,26 % |
| 3 | Grundstoffe | 9,16 % |
| 4 | Industrie | 9,15 % |
| 5 | Immobilien | 7,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
HDFC Bank
HDB
132 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 12,71 % |
700.000
-200.000
| -22 % | -3,35 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
2
Cognizant
CTSH
28,5 Mrd. $
| 8,96 Mio. $ | 10,73 % |
+160.000
| Neu | +8,56 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
XLNX
3
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 7,77 Mio. $ | 9,31 % |
128.773
-66.490
| -34 % | -3,57 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
4
U-Haul Holding Co
UHAL
10,9 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 9,15 % |
206.760
+104.790
| +103 % | +3,59 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 6,46 % |
49.200
-20.800
| -30 % | -2,41 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
6
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 6,16 % |
163.372
-19.507
| -11 % | -524.742 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
7
Under Armour Class C
UA
2,04 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 6,14 % |
+203.697
| Neu | +5,64 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| 4,53 Mio. $ | 5,42 % |
+120.228
| Neu | +4,28 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
Assured Guaranty
AGO
3,22 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 5,05 % |
111.575
-65.034
| -37 % | -2,19 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
10
Avnet
AVT
7,04 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 4,16 % |
+72.970
| Neu | +3,26 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
11
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 4,08 % |
+86.300
| Neu | +3,47 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 2,9 Mio. $ | 3,47 % |
+100.000
| Neu | +2,84 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
RESI
13
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| 2,54 Mio. $ | 3,04 % |
+229.584
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
GG
14
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 2,51 Mio. $ | 3 % |
+184.400
| Neu | +2,57 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
RSO
15
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 2,1 Mio. $ | 2,51 % |
+251.513
| Neu | +2,61 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
| 2,07 Mio. $ | 2,48 % |
+40.352
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
17
NetApp
NTAP
36,5 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,9 % |
+45.000
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
Gen Digital
GEN
17,6 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 1,74 % |
+60.900
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
Ellington Financial
EFC
1,43 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 1,64 % |
+88.493
| Neu | +1,41 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
PennyMac Mortgage Investment
PMT
631 Mio. $
| 467.000 $ | 0,56 % |
+28.510
| Neu | +451.208 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,3 % |
+125.400
| Neu | +16 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
22
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| – | – |
-11.000
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
|
VWTR
23
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| – | – |
-24.095
| Geschlossen | -284.000 $ | – |
|
|
VER
24
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| – | – |
-20.200
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
|
LNKD
25
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| – | – |
-9.437
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Tahithromos für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Tahithromos 26 Positionen im Wert von 83,5 Mio. $, ein Anstieg um 53 % gegenüber 54,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Tahithromos setzte in Q4 2016 27,9 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete 15 neue Positionen und baute eine bestehende Position aus. Seine größte neue Position war Cognizant: 160.000 Aktien im Wert von 8,96 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xilinx Inc; sie wurde auf 3,57 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tahithromos im Q4 2016 war Cognizant: 160.000 Aktien im Wert von 8,96 Mio. $.
- Tahithromos hat seine Position in U-Haul Holding Co in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tahithromos im Q4 2016 entfiel auf Xilinx Inc und belief sich schätzungsweise auf 3,57 Mio. $.
- Tahithromos hat seine Position in iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019 im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,08 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tahithromos machen im Q4 2016 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83,5 Mio. $ aus.
- Tahithromos eröffnete 15 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Tahithromos stieg gegenüber dem Vorquartal um 53 % auf 83,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tahithromos für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .