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T
Tahithromos Portfolio-Positionen
AUM
71,9 Mio. $
Umschlag
11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
92,93 %
Position
21
Neu
5
Aufgestockt
6
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HDFC Bank
HDB
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
NYRT
New York REIT, Inc.
NYRT
|
+7,72 Mio. $ |
| 3 |
RESI
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
|
+4,32 Mio. $ |
| 4 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
RSO
Resource Capital Corp.
RSO
|
+802.430 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
|
+4,95 Mio. $ |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+4,81 Mio. $ |
| 3 |
Avnet
AVT
|
+3,72 Mio. $ |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+2,6 Mio. $ |
| 5 |
Assured Guaranty
AGO
|
+1,69 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 34,83 % |
| 2 | Immobilien | 23,76 % |
| 3 | Technologie | 16,73 % |
| 4 | Industrie | 9,43 % |
| 5 | Sonstiges | 8,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
HDFC Bank
HDB
129 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 32,29 % |
1.400.000
+700.000
| +100 % | +14,6 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
2
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 11,27 % |
160.000
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 9,43 % |
242.760
+36.000
| +17 % | +1,31 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
RESI
4
Nicht mehr gelistet
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| 7,74 Mio. $ | 8,21 % |
597.878
+304.540
| +104 % | +4,32 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
NYRT
5
Nicht mehr gelistet
New York REIT, Inc.
NYRT
| 7,35 Mio. $ | 7,79 % |
+85.033
| Neu | +7,72 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 7,53 % |
60.166
-3.884
| -6 % | -464.834 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
XLNX
7
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 5,15 Mio. $ | 5,46 % |
80.000
-41.273
| -34 % | -2,6 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
RSO
8
Nicht mehr gelistet
Resource Capital Corp.
RSO
| 4,29 Mio. $ | 4,55 % |
421.901
+83.391
| +25 % | +802.430 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
9
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 3,95 % |
194.337
+30.000
| +18 % | +596.442 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
GG
10
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| 2,3 Mio. $ | 2,44 % |
178.200
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
11
Ellington Financial
EFC
1,47 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 2,09 % |
121.645
+400
| +0,3 % | +6.599 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Assured Guaranty
AGO
3,23 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,79 % |
40.488
-42.857
| -51 % | -1,69 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
13
PennyMac Mortgage Investment
PMT
685 Mio. $
| 1,05 Mio. $ | 1,12 % |
57.518
-344
| -0,6 % | -6.122 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
14
MBIA
MBI
236 Mio. $
| 700.000 $ | 0,74 % |
+74.186
| Neu | +630.841 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
15
Teladoc Health
TDOC
1,6 Mrd. $
| 562.000 $ | 0,6 % |
+16.200
| Neu | +472.050 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
16
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,55 % |
+650.800
| Neu | +90,1 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
17
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 165.000 $ | 0,18 % |
+160.000
| Neu | +38,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Avnet
AVT
6,52 Mrd. $
| – | – |
-81.179
| Geschlossen | -3,72 Mio. $ | – |
|
19
Build-A-Bear
BBW
366 Mio. $
| – | – |
-82.393
| Geschlossen | -729.000 $ | – |
|
|
20
CF Industries
CF
17,5 Mrd. $
| – | – |
-163.792
| Geschlossen | -4,81 Mio. $ | – |
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| – | – |
-121.922
| Geschlossen | -4,95 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Tahithromos für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Tahithromos 21 Positionen im Wert von 94,3 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 79,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.
Tahithromos investierte 11,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war New York REIT, Inc.: 85.033 Aktien im Wert von 7,35 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Xilinx Inc; sie wurde auf 2,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Tahithromos im Q2 2017 war New York REIT, Inc.: 85.033 Aktien im Wert von 7,35 Mio. $.
- Tahithromos hat seine Position in HDFC Bank in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tahithromos im Q2 2017 entfiel auf Xilinx Inc und belief sich schätzungsweise auf 2,6 Mio. $.
- Tahithromos hat seine Position in Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,95 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tahithromos machen im Q2 2017 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,3 Mio. $ aus.
- Tahithromos eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Tahithromos stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 94,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tahithromos für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .