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T
Tahithromos Portfolio-Positionen
AUM
71,9 Mio. $
Umschlag
11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
54,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-19,9 Mio. $
(-27 %)
Kapitalfluss
-22,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-40,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,51 %
Position
20
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HDFC Bank
HDB
|
+4,74 Mio. $ |
| 2 |
U-Haul Holding Co
UHAL
|
+3,64 Mio. $ |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+3,62 Mio. $ |
| 4 |
CF Industries
CF
|
+2,29 Mio. $ |
| 5 |
Assured Guaranty
AGO
|
+1,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
GG
Goldcorp Inc
GG
|
+7,56 Mio. $ |
| 3 |
Newmont
NEM
|
+4,11 Mio. $ |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+1,82 Mio. $ |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+759.646 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 38,51 % |
| 2 | Sonstiges | 22,2 % |
| 3 | Technologie | 19,39 % |
| 4 | Grundstoffe | 8,14 % |
| 5 | Industrie | 6,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
HDFC Bank
HDB
133 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 29,56 % |
900.000
+270.000
| +43 % | +4,74 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
XLNX
2
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 10,6 Mio. $ | 19,39 % |
195.263
-35.501
| -15 % | -1,82 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
138 Mrd. $
| 8,8 Mio. $ | 16,07 % |
70.000
-194.708
| -74 % | -24,8 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
4
Assured Guaranty
AGO
3,24 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 8,96 % |
176.609
+52.010
| +42 % | +1,4 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
CF Industries
CF
17,4 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 8,14 % |
182.879
+93.929
| +106 % | +2,29 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
U-Haul Holding Co
UHAL
11 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 6,04 % |
+101.970
| Neu | +3,64 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 3,08 Mio. $ | 5,63 % |
+22.616
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LNKD
8
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 1,8 Mio. $ | 3,3 % |
9.437
-3.963
| -30 % | -759.646 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
VER
9
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 1,05 Mio. $ | 1,91 % |
+20.200
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
VWTR
10
Nicht mehr gelistet
Vidler Water Resouces, Inc. Common Stock
VWTR
| 284.000 $ | 0,52 % |
+24.095
| Neu | +253.419 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
11
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,3 Mrd. $
| 270.000 $ | 0,49 % |
+11.000
| Neu | +402.141 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
12
Put
Cummins
CMI
63,9 Mrd. $
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
13
VanEck Gold Miners ETF
GDX
28,2 Mrd. $
| – | – |
-7.350
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
14
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,5 Mrd. $
| – | – |
-447.100
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
|
15
Newmont
NEM
130 Mrd. $
| – | – |
-105.000
| Geschlossen | -4,11 Mio. $ | – |
|
16
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -17.000 $ | – |
|
17
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| – | – |
-187.000
| Geschlossen | -80.000 $ | – |
|
18
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
|
JOY
19
Put
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -33.000 $ | – |
|
|
GG
20
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
| – | – |
-395.300
| Geschlossen | -7,56 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Tahithromos für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Tahithromos 20 Positionen im Wert von 54,7 Mio. $, ein Rückgang um 27 % gegenüber 74,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Tahithromos zog im Q3 2016 netto 22,3 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Goldcorp Inc – eine Position im geschätzten Wert von 7,56 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Tahithromos eine neue Position in U-Haul Holding Co im Wert von 3,31 Mio. $.
- Der größte Kauf von Tahithromos im Q3 2016 war U-Haul Holding Co: 101.970 Aktien im Wert von 3,31 Mio. $.
- Tahithromos hat seine Position in HDFC Bank in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tahithromos im Q3 2016 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
- Tahithromos hat seine Position in Goldcorp Inc im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,56 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tahithromos machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 54,7 Mio. $ aus.
- Tahithromos eröffnete 5 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Tahithromos sank gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 54,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tahithromos für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .