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Tahithromos Portfolio-Positionen
AUM
71,9 Mio. $
Umschlag
11,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-0,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+53,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
72,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-143 Mio. $
(-66 %)
Kapitalfluss
-140 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-192,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
94,07 %
Position
37
Neu
2
Aufgestockt
5
Reduziert
5
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+4,21 Mio. $ |
| 2 |
HDFC Bank
HDB
|
+2,61 Mio. $ |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
Radware
RDWR
|
+1,36 Mio. $ |
| 5 |
H&R Block
HRB
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
United States Oil Fund
USO
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+18,1 Mio. $ |
| 3 |
Assured Guaranty
AGO
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
Openlane
OPLN
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
CHS
Chicos FAS, Inc.
CHS
|
+11,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 28,23 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,67 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,27 % |
| 4 | Energie | 10,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VER
1
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 20,6 Mio. $ | 28,23 % |
505.618
+93.310
| +23 % | +4,21 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
H&R Block
HRB
6,08 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 14,27 % |
350.374
+40.700
| +13 % | +1,28 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
VVUS
3
Nicht mehr gelistet
Vivus Inc
VVUS
| 9,37 Mio. $ | 12,87 % |
396.898
+25.457
| +7 % | +624.748 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
4
HDFC Bank
HDB
133 Mrd. $
| 7,26 Mio. $ | 9,98 % |
480.000
+180.000
| +60 % | +2,61 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
MJN
5
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 4,96 Mio. $ | 6,82 % |
55.000
| – | – |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
6
Archrock
AROC
4,8 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 5,52 % |
123.040
-127.263
| -51 % | -4,3 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
7
DHT Holdings
DHT
3,59 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 5,04 % |
472.528
-980.361
| -67 % | -7,72 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
Radware
RDWR
1,32 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 4,82 % |
158.165
+58.581
| +59 % | +1,36 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
9
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
12,3 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 3,8 % |
250.000
| – | – |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
10
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 2,73 % |
+32.500
| Neu | +2,04 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
11
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 2,08 % |
3.999
-618.201
| -99 % | -130 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
12
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 1,81 % |
6.256
-683.644
| -99 % | -85,4 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
SZYM
13
Nicht mehr gelistet
SOLAZYME INC COM STK (DE)
SZYM
| 870.000 $ | 1,2 % |
277.079
-452.646
| -62 % | -1,55 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
14
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 611.000 $ | 0,84 % |
+2.595
| Neu | +282.154 $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Assured Guaranty
AGO
3,29 Mrd. $
| – | – |
-540.311
| Geschlossen | -14,3 Mio. $ | – |
|
16
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,1 Mrd. $
| – | – |
-228.000
| Geschlossen | -4,19 Mio. $ | – |
|
17
Put
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| – | – |
-219.200
| Geschlossen | -78.000 $ | – |
|
18
Employers Holdings
EIG
835 Mio. $
| – | – |
-303.799
| Geschlossen | -8,2 Mio. $ | – |
|
19
Frontline
FRO
10,5 Mrd. $
| – | – |
-172.624
| Geschlossen | -1,93 Mio. $ | – |
|
20
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,3 Mrd. $
| – | – |
-326.449
| Geschlossen | -5,95 Mio. $ | – |
|
21
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,29 Mrd. $
| – | – |
-185.000
| Geschlossen | -4,2 Mio. $ | – |
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| – | – |
-159.000
| Geschlossen | -18,1 Mio. $ | – |
|
23
Barrick Mining
B
61,2 Mrd. $
| – | – |
-268.695
| Geschlossen | -2,94 Mio. $ | – |
|
24
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,33 Mrd. $
| – | – |
-114.850
| Geschlossen | -3,21 Mio. $ | – |
|
25
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,8 Mrd. $
| – | – |
-128.000
| Geschlossen | -4,23 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Tahithromos für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Tahithromos 37 Positionen im Wert von 72,8 Mio. $, ein Rückgang um 66 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.
Tahithromos zog im Q2 2015 netto 140 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war United States Oil Fund – eine Position im geschätzten Wert von 18,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Immobilien gewichtet, gegenüber 9,4 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Tahithromos eine neue Position in Cognizant im Wert von 1,98 Mio. $.
- Der größte Kauf von Tahithromos im Q2 2015 war Cognizant: 32.500 Aktien im Wert von 1,98 Mio. $.
- Tahithromos hat seine Position in VEREIT, Inc. in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tahithromos im Q2 2015 entfiel auf DHT Holdings und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Tahithromos hat seine Position in United States Oil Fund im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tahithromos machen im Q2 2015 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 72,8 Mio. $ aus.
- Tahithromos eröffnete 2 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Tahithromos sank gegenüber dem Vorquartal um 66 % auf 72,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von Tahithromos für Q2 2015 am 29. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .