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FMA
FNY Managed Accounts Portfolio-Positionen
AUM
83,4 Mio. $
Umschlag
70,78 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+14,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+155,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
83,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,6 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
-23,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,25 %
Position
1.020
Neu
340
Aufgestockt
96
Reduziert
178
Geschlossen
382
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+19,8 Mio. $ |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+9,6 Mio. $ |
| 3 |
FMC
FMC
|
+5,72 Mio. $ |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+4,51 Mio. $ |
| 5 |
Pentair
PNR
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+14,6 Mio. $ |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+6,84 Mio. $ |
| 5 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+5,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 27,54 % |
| 2 | Technologie | 18,47 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 18,28 % |
| 4 | Grundstoffe | 14,88 % |
| 5 | Industrie | 7,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 22,99 % |
+119.750
| Neu | +19,8 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 12,33 % |
+86.850
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
3
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 7,1 % |
68.058
+36.529
| +116 % | +3,2 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
4
FMC
FMC
880 Mio. $
| 5,1 Mio. $ | 6,11 % |
+76.781
| Neu | +5,72 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
Ashland
ASH
3,26 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 5,24 % |
+62.677
| Neu | +4,51 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
6
Bunge Global
BG
20,4 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 5,21 % |
58.755
+19.518
| +50 % | +1,47 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 5,13 % |
+93.509
| Neu | +4,45 Mio. $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
8
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 3,91 % |
27.858
-83.170
| -75 % | -10 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
AABA
9
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 2,91 Mio. $ | 3,48 % |
39.250
-78.500
| -67 % | -5,92 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
10
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 2,75 % |
7.371
+3.457
| +88 % | +1,22 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
MON
11
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 1,72 Mio. $ | 2,06 % |
14.714
+14.696
| +81.644 % | +1,77 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,38 Mio. $ | 1,66 % |
32.940
+25.240
| +328 % | +1,09 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
|
ILG
13
Nicht mehr gelistet
ILG, Inc Common Stock
ILG
| 969.000 $ | 1,16 % |
+31.160
| Neu | +975.174 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
14
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
| 968.000 $ | 1,16 % |
32.477
-32.476
| -50 % | -1,07 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| 859.000 $ | 1,03 % |
15.520
-36.412
| -70 % | -2,32 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
SHLM
16
Nicht mehr gelistet
Schulman (A.) Inc
SHLM
| 675.000 $ | 0,81 % |
+15.700
| Neu | +639.711 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
17
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| 556.000 $ | 0,67 % |
+3.318
| Neu | +644.829 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
18
Aramark
ARMK
14,6 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,64 % |
+18.698
| Neu | +573.069 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| 469.000 $ | 0,56 % |
+10.500
| Neu | +458.037 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 410.000 $ | 0,49 % |
+4.090
| Neu | +434.610 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
UMH Properties, Inc. 8.0% Series B Cumulative Redeemable Preferred Stock
UMH.PRB
| 373.000 $ | 0,45 % |
+14.052
| Neu | +374.119 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
22
Henry Schein
HSIC
9,6 Mrd. $
| 358.000 $ | 0,43 % |
6.809
+434
| +7 % | +24.044 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
23
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| 349.000 $ | 0,42 % |
+1.654
| Neu | +362.198 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
SHPG
24
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 329.000 $ | 0,39 % |
2.204
+1.704
| +341 % | +234.600 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
IPOA.U
25
Nicht mehr gelistet
Social Capital Hedosophia Holdings Corp.
IPOA.U
| 328.000 $ | 0,39 % |
31.094
-111.156
| -78 % | -1,18 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von FNY Managed Accounts für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt FNY Managed Accounts 1.020 Positionen im Wert von 83,4 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
FNY Managed Accounts zog im Q1 2018 netto 23,2 Mio. $ ab, schloss 382 Positionen und reduzierte 178 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 1000 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 14,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete FNY Managed Accounts eine neue Position in Invesco QQQ Trust im Wert von 19,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von FNY Managed Accounts im Q1 2018 war Invesco QQQ Trust: 119.750 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.
- FNY Managed Accounts hat seine Position in DXC Technology in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FNY Managed Accounts im Q1 2018 entfiel auf Aetna Inc und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
- FNY Managed Accounts hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FNY Managed Accounts machen im Q1 2018 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 83,4 Mio. $ aus.
- FNY Managed Accounts eröffnete 340 neue Positionen und schloss 382 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von FNY Managed Accounts sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 83,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von FNY Managed Accounts für Q1 2018 am 18. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .