Wir sind mit live! Mehr erfahren
OPWM

Oak Point Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 98 Mio. $ Umschlag 42,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,46 Mio. $
Kapitalfluss
+416.110 $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,53 %
Position
263
Neu
52
Aufgestockt
51
Reduziert
53
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVHD-Symbol
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
+1,55 Mio. $
2
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+1,41 Mio. $
3
URTH-Symbol
iShares MSCI World ETF
URTH
+1,33 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,31 Mio. $
5
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+3,65 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+1,72 Mio. $
3
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+1,56 Mio. $
4
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,53 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,39 %
2 Finanzwesen 7,19 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,91 %
4 Gesundheitswesen 4,19 %
5 Kommunikationsdienste 2,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
5,3 Mio. $ 5,41 %
89.680
+14.229
+19 % +888.550 $
2017 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,37 Mio. $ 3,44 %
12.989
+3.443
+36 % +946.853 $
2017 Q4
1 Quartal
XMLV-Symbol
3
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
3,33 Mio. $ 3,4 %
75.602
-2.271
-3 % -101.560 $
2017 Q4
1 Quartal
SDY-Symbol
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
3,17 Mio. $ 3,24 %
35.453
-1.090
-3 % -101.869 $
2017 Q4
1 Quartal
IDV-Symbol
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
2,71 Mio. $ 2,76 %
83.098
+15.212
+22 % +517.672 $
2017 Q4
1 Quartal
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,6 %
31.608
+2.834
+10 % +243.655 $
2017 Q4
1 Quartal
FSK-Symbol
7
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,45 %
83.267
-399
-0,5 % -11.875 $
2017 Q4
1 Quartal
SHM-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,43 %
49.888
-32.431
-39 % -1,56 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
URTH-Symbol
9
iShares MSCI World ETF
URTH
8,19 Mrd. $
2,38 Mio. $ 2,42 %
27.951
+14.871
+114 % +1,33 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
LVHD-Symbol
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
618 Mio. $
2,34 Mio. $ 2,38 %
80.578
+50.699
+170 % +1,55 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
2,13 Mio. $ 2,17 %
19.599
-738
-4 % -80.500 $
2017 Q4
1 Quartal
DLN-Symbol
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,14 %
48.340
-3.010
-6 % -138.691 $
2017 Q4
1 Quartal
DEM-Symbol
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,98 %
41.247
+6.710
+19 % +320.826 $
2017 Q4
1 Quartal
IUSB-Symbol
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,83 %
35.924
+9.932
+38 % +497.126 $
2017 Q4
1 Quartal
ITM-Symbol
15
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,14 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,8 %
37.525
-21.271
-36 % -1 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
XSLV-Symbol
16
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
234 Mio. $
1,67 Mio. $ 1,71 %
37.720
-633
-2 % -28.695 $
2017 Q4
1 Quartal
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,67 %
43.356
+972
+2 % +38.271 $
2017 Q4
1 Quartal
TFI-Symbol
18
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,59 %
32.595
-17.553
-35 % -844.943 $
2017 Q4
1 Quartal
GSLC-Symbol
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,59 %
29.863
+11.496
+63 % +630.708 $
2017 Q4
1 Quartal
USMV-Symbol
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,51 %
28.888
+4.538
+19 % +240.117 $
2017 Q4
1 Quartal
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,46 %
14.120
+75
+0,5 % +8.051 $
2017 Q4
1 Quartal
FLOT-Symbol
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,38 %
26.666
-2.074
-7 % -105.661 $
2017 Q4
1 Quartal
SHY-Symbol
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,31 %
15.382
-4.743
-24 % -396.309 $
2017 Q4
1 Quartal
DON-Symbol
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,29 %
37.847
-12.415
-25 % -433.321 $
2017 Q4
1 Quartal
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,28 %
20.464
+17.704
+641 % +1,27 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CII
Chapter IV Investors Charlotte, North Carolina 109 Mio. $ AUM 9,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIAS
FinTrust Investment Advisory Services Greenville, South Carolina 109 Mio. $ AUM
FMA
FNY Managed Accounts New York 83,4 Mio. $ AUM 11,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSCP
Bay Street Capital Partners New York 81,9 Mio. $ AUM
XS
XML Securities Bethesda, Maryland 80,6 Mio. $ AUM
DCM
Delpha Capital Management New York 72,9 Mio. $ AUM
GC
Gratry & Company Beachwood, Ohio 72,2 Mio. $ AUM 19,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
Tahithromos New York 71,9 Mio. $ AUM 0,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oak Point Wealth Management für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Oak Point Wealth Management 263 Positionen im Wert von 98 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Oak Point Wealth Management für Q1 2018 weist 52 neu, 51 erhöht, 53 reduziert und 59 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hanesbrands: 68.090 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,65 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Oak Point Wealth Management im Q1 2018 war Hanesbrands: 68.090 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Oak Point Wealth Management hat seine Position in Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oak Point Wealth Management im Q1 2018 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,65 Mio. $.
  • Oak Point Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,72 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oak Point Wealth Management machen im Q1 2018 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98 Mio. $ aus.
  • Oak Point Wealth Management eröffnete 52 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Oak Point Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 98 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oak Point Wealth Management für Q1 2018 am 30. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .