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FIAS

FinTrust Investment Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 109 Mio. $ Umschlag 13,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,25 Mio. $
Kapitalfluss
-2,87 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,57 %
Position
126
Neu
7
Aufgestockt
40
Reduziert
54
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PGF-Symbol
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
+438.820 $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+431.506 $
3
PBP-Symbol
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
+353.920 $
4
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+275.330 $
5
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+274.768 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RPG-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
+1,26 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+817.804 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+372.000 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+331.000 $
5
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+325.723 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,8 %
2 Finanzwesen 11,15 %
3 Technologie 7,06 %
4 Kommunikationsdienste 5,84 %
5 Energie 4,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGF-Symbol
1
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
608 Mio. $
8,89 Mio. $ 8,14 %
479.393
+23.683
+5 % +438.820 $
2013 Q2
19 Quartale
TIP-Symbol
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
8,76 Mio. $ 8,01 %
77.452
+2.446
+3 % +275.330 $
2013 Q2
19 Quartale
RPG-Symbol
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
8,41 Mio. $ 7,7 %
383.080
-56.740
-13 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
19 Quartale
TFC-Symbol
4
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
7,92 Mio. $ 7,24 %
152.100
+19
+0 % +1.023 $
2017 Q3
2 Quartale
RPV-Symbol
5
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
6,69 Mio. $ 6,12 %
103.569
-4.843
-4 % -325.723 $
2017 Q3
2 Quartale
PBP-Symbol
6
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
389 Mio. $
4,86 Mio. $ 4,44 %
230.338
+16.587
+8 % +353.920 $
2017 Q3
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,59 Mio. $ 3,29 %
85.652
+632
+0,7 % +27.207 $
2013 Q2
19 Quartale
IWO-Symbol
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
3,04 Mio. $ 2,79 %
15.971
-369
-2 % -70.861 $
2013 Q2
19 Quartale
LEMB-Symbol
9
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
2,78 Mio. $ 2,54 %
55.192
+2.045
+4 % +101.977 $
2017 Q3
2 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
161 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,3 %
93.153
+1.401
+2 % +38.992 $
2013 Q2
19 Quartale
DUK-Symbol
11
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,69 %
23.858
-2.102
-8 % -162.484 $
2017 Q3
2 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,57 %
23.013
-555
-2 % -44.364 $
2013 Q2
19 Quartale
VZ-Symbol
13
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,39 %
31.713
-125
-0,4 % -6.282 $
2013 Q2
19 Quartale
VTV-Symbol
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,35 %
14.327
-7.618
-35 % -817.804 $
2013 Q2
19 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,35 %
13.393
– –
2017 Q3
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,46 Mio. $ 1,34 %
20.200
+1.600
+9 % +114.416 $
2017 Q3
2 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,17 %
24.522
-514
-2 % -24.426 $
2013 Q2
19 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,27 Mio. $ 1,16 %
13.922
+34
+0,2 % +3.109 $
2013 Q2
19 Quartale
VLO-Symbol
19
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,99 %
11.673
-360
-3 % -33.604 $
2017 Q3
2 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
963.000 $ 0,88 %
8.443
+88
+1 % +10.520 $
2013 Q2
19 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
950.000 $ 0,87 %
15.238
-361
-2 % -23.909 $
2017 Q3
2 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
935.000 $ 0,86 %
27.780
+9
+0 % +309 $
2017 Q3
2 Quartale
IWN-Symbol
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
925.000 $ 0,85 %
7.586
-43
-0,6 % -5.384 $
2013 Q2
19 Quartale
VRP-Symbol
24
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
876.000 $ 0,8 %
34.790
+1.000
+3 % +25.356 $
2017 Q3
2 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
822.000 $ 0,75 %
6.411
-165
-3 % -22.302 $
2013 Q2
19 Quartale
1
2 3 4 5

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XS
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Portfolio-Rückblick von FinTrust Investment Advisory Services für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt FinTrust Investment Advisory Services 126 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Rückgang um 3,7 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FinTrust Investment Advisory Services für Q1 2018 weist 7 neu, 40 erhöht, 54 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Starbucks: 4.753 Aktien im Wert von 275.000 $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Pure Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von FinTrust Investment Advisory Services im Q1 2018 war Starbucks: 4.753 Aktien im Wert von 275.000 $.
  • FinTrust Investment Advisory Services hat seine Position in Invesco Financial Preferred ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 438.820 $.
  • Der größte Positionsabbau von FinTrust Investment Advisory Services im Q1 2018 entfiel auf Invesco S&P 500 Pure Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,26 Mio. $.
  • FinTrust Investment Advisory Services hat seine Position in Vanguard Total Bond Market im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 372.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FinTrust Investment Advisory Services machen im Q1 2018 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
  • FinTrust Investment Advisory Services eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von FinTrust Investment Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 109 Mio. $.

Auf Grundlage der von FinTrust Investment Advisory Services für Q1 2018 am 20. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .