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FIAS
FinTrust Investment Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$1.09億
週轉率
13.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.79%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.09億
AUM 成長
-US$425萬
(-3.7%)
資金流向
-US$287萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.57%
持股
126
新
7
增持
40
減碼
54
已平倉
10
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
|
+US$43.9萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$43.2萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
|
+US$35.4萬 |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$27.5萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$27.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
|
+US$126萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$81.8萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$37.2萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$33.1萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$32.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.8% |
| 2 | 金融 | 11.15% |
| 3 | 科技 | 7.06% |
| 4 | 通訊服務 | 5.84% |
| 5 | 能源 | 4.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.96億
| US$889萬 | 8.14% |
479,393
+23,683
| +5% | +US$43.9萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
2
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$876萬 | 8.01% |
77,452
+2,446
| +3% | +US$27.5萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
3
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$18億
| US$841萬 | 7.7% |
383,080
-56,740
| -13% | -US$126萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
4
Truist Financial
TFC
US$566億
| US$792萬 | 7.24% |
152,100
+19
| +0% | +US$1,023 |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.7億
| US$669萬 | 6.12% |
103,569
-4,843
| -4% | -US$32.6萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$3.89億
| US$486萬 | 4.44% |
230,338
+16,587
| +8% | +US$35.4萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5兆
| US$359萬 | 3.29% |
85,652
+632
| +0.7% | +US$2.72萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$304萬 | 2.79% |
15,971
-369
| -2% | -US$7.09萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
9
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.8億
| US$278萬 | 2.54% |
55,192
+2,045
| +4% | +US$10.2萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
10
AT&T
T
US$1590億
| US$251萬 | 2.3% |
93,153
+1,401
| +2% | +US$3.9萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
11
Duke Energy
DUK
US$930億
| US$185萬 | 1.69% |
23,858
-2,102
| -8% | -US$16.2萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7331億
| US$172萬 | 1.57% |
23,013
-555
| -2% | -US$4.44萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
13
Verizon
VZ
US$1834億
| US$152萬 | 1.39% |
31,713
-125
| -0.4% | -US$6,282 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895億
| US$148萬 | 1.35% |
14,327
-7,618
| -35% | -US$81.8萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$147萬 | 1.35% |
13,393
| – | – |
2017 Q3
2個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$146萬 | 1.34% |
20,200
+1,600
| +9% | +US$11.4萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$4865億
| US$128萬 | 1.17% |
24,522
-514
| -2% | -US$2.44萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$127萬 | 1.16% |
13,922
+34
| +0.2% | +US$3,109 |
2013 Q2
19個季度
|
|
19
Valero Energy
VLO
US$1248億
| US$108萬 | 0.99% |
11,673
-360
| -3% | -US$3.36萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4401億
| US$96.3萬 | 0.88% |
8,443
+88
| +1% | +US$1.05萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
21
Altria Group
MO
US$1237億
| US$95萬 | 0.87% |
15,238
-361
| -2% | -US$2.39萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1678億
| US$93.5萬 | 0.86% |
27,780
+9
| +0% | +US$309 |
2017 Q3
2個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135億
| US$92.5萬 | 0.85% |
7,586
-43
| -0.6% | -US$5,384 |
2013 Q2
19個季度
|
|
24
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$29.8億
| US$87.6萬 | 0.8% |
34,790
+1,000
| +3% | +US$2.54萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
25
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$82.2萬 | 0.75% |
6,411
-165
| -3% | -US$2.23萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
相似基金
CII
OPWM
LCM
FMA
BSCP
XS
DCM
GC
FinTrust Investment Advisory Services的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，FinTrust Investment Advisory Services持有126個部位，管理資產為US$1.09億，較前一季的US$1.14億減少3.7%。 其前十大持股占投資組合的53%。
FinTrust Investment Advisory Services的2018年第1季申報資料顯示有新增7項、增加40檔、減碼54檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Starbucks：共4,753股，價值US$27.5萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Pure Growth ETF，估計金額為US$126萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產54%，低於前一季的54%，其次為金融和科技。
- FinTrust Investment Advisory Services在2018年第1季最大筆買進的是Starbucks：共買進4,753股，價值US$27.5萬。
- FinTrust Investment Advisory Services在2018年第1季增持Invesco Financial Preferred ETF的幅度最大，估計增加US$43.9萬。
- FinTrust Investment Advisory Services在2018年第1季最大幅度減持的標的是Invesco S&P 500 Pure Growth ETF，估計減持了US$126萬。
- FinTrust Investment Advisory Services於2018年第1季完全出清Vanguard Total Bond Market，估計賣出金額為US$37.2萬。
- 在2018年第1季，FinTrust Investment Advisory Services的投資組合規模為US$1.09億，前十大持股占53%。
- FinTrust Investment Advisory Services在2018年第1季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- FinTrust Investment Advisory Services的投資組合價值較前一季下跌3.7%，降至US$1.09億。
根據FinTrust Investment Advisory Services的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月20日提交。