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OPWM
Oak Point Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9802萬
週轉率
42.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.95%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9802萬
AUM 成長
-US$346萬
(-3.4%)
資金流向
+US$41.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.53%
持股
263
新
52
增持
51
減碼
53
已平倉
59
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
|
+US$155萬 |
| 2 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$141萬 |
| 3 |
iShares MSCI World ETF
URTH
|
+US$133萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$131萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$365萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$172萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$156萬 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+US$153萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$153萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 74.39% |
| 2 | 金融 | 7.19% |
| 3 | 非必需消費品 | 4.91% |
| 4 | 醫療保健 | 4.19% |
| 5 | 通訊服務 | 2.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$530萬 | 5.41% |
89,680
+14,229
| +19% | +US$88.9萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$337萬 | 3.44% |
12,989
+3,443
| +36% | +US$94.7萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
3
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08億
| US$333萬 | 3.4% |
75,602
-2,271
| -3% | -US$10.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
4
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$317萬 | 3.24% |
35,453
-1,090
| -3% | -US$10.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$271萬 | 2.76% |
83,098
+15,212
| +22% | +US$51.8萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$255萬 | 2.6% |
31,608
+2,834
| +10% | +US$24.4萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$240萬 | 2.45% |
83,267
-399
| -0.5% | -US$1.19萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$238萬 | 2.43% |
49,888
-32,431
| -39% | -US$156萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
9
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$238萬 | 2.42% |
27,951
+14,871
| +114% | +US$133萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
10
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
US$6.18億
| US$234萬 | 2.38% |
80,578
+50,699
| +170% | +US$155萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$213萬 | 2.17% |
19,599
-738
| -4% | -US$8.05萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
12
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$210萬 | 2.14% |
48,340
-3,010
| -6% | -US$13.9萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$194萬 | 1.98% |
41,247
+6,710
| +19% | +US$32.1萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$179萬 | 1.83% |
35,924
+9,932
| +38% | +US$49.7萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
15
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4億
| US$176萬 | 1.8% |
37,525
-21,271
| -36% | -US$100萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
16
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
US$2.34億
| US$167萬 | 1.71% |
37,720
-633
| -2% | -US$2.87萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$164萬 | 1.67% |
43,356
+972
| +2% | +US$3.83萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
18
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$156萬 | 1.59% |
32,595
-17,553
| -35% | -US$84.5萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
19
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$156萬 | 1.59% |
29,863
+11,496
| +63% | +US$63.1萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
20
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$148萬 | 1.51% |
28,888
+4,538
| +19% | +US$24萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$143萬 | 1.46% |
14,120
+75
| +0.5% | +US$8,051 |
2017 Q4
1季度
|
|
22
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$136萬 | 1.38% |
26,666
-2,074
| -7% | -US$10.6萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$128萬 | 1.31% |
15,382
-4,743
| -24% | -US$39.6萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$127萬 | 1.29% |
37,847
-12,415
| -25% | -US$43.3萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$126萬 | 1.28% |
20,464
+17,704
| +641% | +US$127萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
相似基金
CII
FIAS
FMA
BSCP
XS
DCM
GC
T
Oak Point Wealth Management的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Oak Point Wealth Management持有263個部位，管理資產為US$9802萬，較前一季的US$1.01億減少3.4%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Oak Point Wealth Management的2018年第1季申報資料顯示有新增52項、增加51檔、減碼53檔持股和已平倉59筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hanesbrands：共68,090股，價值US$124萬。 最大的一筆賣出是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計金額為US$365萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的77%，其次為金融和非必需消費品。
- Oak Point Wealth Management在2018年第1季最大筆買進的是Hanesbrands：共買進68,090股，價值US$124萬。
- Oak Point Wealth Management在2018年第1季增持Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF的幅度最大，估計增加US$155萬。
- Oak Point Wealth Management在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$365萬。
- Oak Point Wealth Management於2018年第1季完全出清Vanguard Total International Bond ETF，估計賣出金額為US$172萬。
- 在2018年第1季，Oak Point Wealth Management的投資組合規模為US$9802萬，前十大持股占31%。
- Oak Point Wealth Management在2018年第1季新增了52個部位，並平倉59個部位。
- Oak Point Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌3.4%，降至US$9802萬。
根據Oak Point Wealth Management的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月30日提交。