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GC
Gratry & Company 投資組合持股
AUM
US$7225萬
週轉率
17.65%
1年估算報酬率
19.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.38%
1年估算報酬率
+19.91%
3年估算報酬率
+44.33%
5年估算報酬率
+89.72%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7225萬
AUM 成長
-US$1069萬
(-13%)
資金流向
-US$1094萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.65%
持股
85
新
5
增持
20
減碼
48
已平倉
10
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
|
+US$89.6萬 |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$70.7萬 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
ZNH
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
|
+US$34.3萬 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$34萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+US$110萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$105萬 |
| 3 |
Logitech
LOGI
|
+US$85.4萬 |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$70.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$59.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.5% |
| 2 | 金融 | 24.92% |
| 3 | 科技 | 10.22% |
| 4 | 醫療保健 | 8.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Icon
ICLR
US$131億
| US$255萬 | 3.53% |
21,613
-4,137
| -16% | -US$47.4萬 |
2015 Q1
12個季度
|
|
|
CS
2
已下市
Credit Suisse Group
CS
| US$243萬 | 3.36% |
144,517
-20,693
| -13% | -US$37.9萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
3
ING
ING
US$950億
| US$228萬 | 3.16% |
134,843
-24,730
| -15% | -US$45.8萬 |
2013 Q3
18個季度
|
|
4
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$209萬 | 2.9% |
11,401
-980
| -8% | -US$18.5萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
5
Rio Tinto
RIO
US$1469億
| US$205萬 | 2.84% |
39,849
-7,790
| -16% | -US$42.5萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$203萬 | 2.81% |
33,416
-9,638
| -22% | -US$59.1萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
|
RDS.A
7
已下市
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$202萬 | 2.8% |
31,705
-5,258
| -14% | -US$34.6萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
|
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1552億
| US$185萬 | 2.56% |
217,229
+100,310
| +86% | +US$89.6萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
9
Sony
SONY
US$1453億
| US$178萬 | 2.46% |
184,155
-55,060
| -23% | -US$54.2萬 |
2015 Q1
12個季度
|
|
10
Accenture
ACN
US$1406億
| US$178萬 | 2.46% |
11,574
-1,998
| -15% | -US$31.7萬 |
2015 Q3
10個季度
|
|
11
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2463億
| US$177萬 | 2.46% |
267,140
-47,675
| -15% | -US$34.7萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
12
Aptiv
APTV
US$93.1億
| US$172萬 | 2.38% |
20,245
-3,560
| -15% | -US$32.3萬 |
2013 Q4
17個季度
|
|
13
Diageo
DEO
US$529億
| US$159萬 | 2.2% |
11,734
-2,508
| -18% | -US$34.9萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
14
BP
BP
US$1293億
| US$159萬 | 2.2% |
42,118
-8,129
| -16% | -US$30.6萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
15
Unilever
UL
US$1425億
| US$153萬 | 2.11% |
24,453
-5,587
| -19% | -US$34萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
16
ORIX
IX
US$397億
| US$152萬 | 2.1% |
84,325
-16,965
| -17% | -US$30.7萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
17
Chubb
CB
US$1388億
| US$146萬 | 2.02% |
10,678
-3,495
| -25% | -US$50.6萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
18
Banco Santander
SAN
US$1923億
| US$137萬 | 1.9% |
218,437
-44,262
| -17% | -US$29.3萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
19
KB Financial Group
KB
US$417億
| US$117萬 | 1.62% |
20,142
-1,413
| -7% | -US$8.48萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
20
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040億
| US$115萬 | 1.59% |
151,874
+94,499
| +165% | +US$70.7萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$108萬 | 1.5% |
46,060
-41,860
| -48% | -US$105萬 |
2015 Q1
12個季度
|
|
22
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$136億
| US$102萬 | 1.41% |
6,763
-925
| -12% | -US$13.6萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
|
IFX
23
已下市
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
| US$99.4萬 | 1.38% |
36,835
-8,610
| -19% | -US$23.2萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
24
ZTO Express
ZTO
US$151億
| US$95.8萬 | 1.33% |
63,910
-5,660
| -8% | -US$8.88萬 |
2017 Q3
2個季度
|
|
|
25
SAP
SAP
US$2589億
| US$86.8萬 | 1.2% |
8,257
-10,190
| -55% | -US$110萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
相似基金
T
DCM
XS
BSCP
SCM
FMA
MSTVIM
LA
Gratry & Company的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Gratry & Company持有85個部位，管理資產為US$7225萬，較前一季的US$8294萬減少13%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Gratry & Company於2018年第1季淨撤出US$1094萬，平倉10個部位，並減持48檔持股。 最受矚目的出清持股是Logitech，這筆估值約為US$85.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的30%，較前一季的27%上升，其次為金融和科技。
與趨勢相反，Gratry & Company新建了iShares MSCI Brazil ETF的部位，價值US$35.9萬。
- Gratry & Company在2018年第1季最大筆買進的是iShares MSCI Brazil ETF：共買進8,005股，價值US$35.9萬。
- Gratry & Company在2018年第1季增持Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)的幅度最大，估計增加US$89.6萬。
- Gratry & Company在2018年第1季最大幅度減持的標的是SAP，估計減持了US$110萬。
- Gratry & Company於2018年第1季完全出清Logitech，估計賣出金額為US$85.4萬。
- 在2018年第1季，Gratry & Company的投資組合規模為US$7225萬，前十大持股占30%。
- Gratry & Company在2018年第1季新增了5個部位，並平倉10個部位。
- Gratry & Company的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$7225萬。
根據Gratry & Company的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年4月23日提交。