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GC
Gratry & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7225万
売買回転率
17.65%
推定1年リターン
19.91%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.38%
1年予想リターン
+19.91%
3年間の予想リターン
+44.33%
5年予想リターン
+89.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7225万
運用資産残高の伸び率
-$1069万
(-13%)
資金フロー
-$1094万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.65%
保有額
85
新規
5
買い増し
20
減少
48
解消
10
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
|
+$89.6万 |
| 2 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+$70.7万 |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+$35.8万 |
| 4 |
ZNH
China Southern Airlines Company Limited
ZNH
|
+$34.3万 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+$34万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SAP
SAP
|
+$110万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$105万 |
| 3 |
Logitech
LOGI
|
+$85.4万 |
| 4 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+$70.7万 |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+$59.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.5% |
| 2 | 金融 | 24.92% |
| 3 | 情報技術 | 10.22% |
| 4 | ヘルスケア | 8.26% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.19% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Icon
ICLR
$131億
| $255万 | 3.53% |
21,613
-4,137
| -16% | -$47.4万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
|
CS
2
上場廃止
Credit Suisse Group
CS
| $243万 | 3.36% |
144,517
-20,693
| -13% | -$37.9万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
3
ING
ING
$950億
| $228万 | 3.16% |
134,843
-24,730
| -15% | -$45.8万 |
2013 Q3
18四半期
|
|
4
Alibaba
BABA
$2714億
| $209万 | 2.9% |
11,401
-980
| -8% | -$18.5万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
5
Rio Tinto
RIO
$1469億
| $205万 | 2.84% |
39,849
-7,790
| -16% | -$42.5万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
6
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $203万 | 2.81% |
33,416
-9,638
| -22% | -$59.1万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
RDS.A
7
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $202万 | 2.8% |
31,705
-5,258
| -14% | -$34.6万 |
2016 Q2
7四半期
|
|
|
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
$1552億
| $185万 | 2.56% |
217,229
+100,310
| +86% | +$89.6万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
9
Sony
SONY
$1453億
| $178万 | 2.46% |
184,155
-55,060
| -23% | -$54.2万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
10
Accenture
ACN
$1406億
| $178万 | 2.46% |
11,574
-1,998
| -15% | -$31.7万 |
2015 Q3
10四半期
|
|
11
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
$2463億
| $177万 | 2.46% |
267,140
-47,675
| -15% | -$34.7万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
12
Aptiv
APTV
$93.1億
| $172万 | 2.38% |
20,245
-3,560
| -15% | -$32.3万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
13
Diageo
DEO
$529億
| $159万 | 2.2% |
11,734
-2,508
| -18% | -$34.9万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
14
BP
BP
$1293億
| $159万 | 2.2% |
42,118
-8,129
| -16% | -$30.6万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
15
Unilever
UL
$1425億
| $153万 | 2.11% |
24,453
-5,587
| -19% | -$34万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
16
ORIX
IX
$397億
| $152万 | 2.1% |
84,325
-16,965
| -17% | -$30.7万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
17
Chubb
CB
$1388億
| $146万 | 2.02% |
10,678
-3,495
| -25% | -$50.6万 |
2016 Q1
8四半期
|
|
18
Banco Santander
SAN
$1923億
| $137万 | 1.9% |
218,437
-44,262
| -17% | -$29.3万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
19
KB Financial Group
KB
$417億
| $117万 | 1.62% |
20,142
-1,413
| -7% | -$8.48万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
20
Itaú Unibanco
ITUB
$1040億
| $115万 | 1.59% |
151,874
+94,499
| +165% | +$70.7万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
21
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $108万 | 1.5% |
46,060
-41,860
| -48% | -$105万 |
2015 Q1
12四半期
|
|
22
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$136億
| $102万 | 1.41% |
6,763
-925
| -12% | -$13.6万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
IFX
23
上場廃止
INFINEON TECH AG ADS(REP1 ORD)
IFX
| $99.4万 | 1.38% |
36,835
-8,610
| -19% | -$23.2万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
24
ZTO Express
ZTO
$151億
| $95.8万 | 1.33% |
63,910
-5,660
| -8% | -$8.88万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
25
SAP
SAP
$2589億
| $86.8万 | 1.2% |
8,257
-10,190
| -55% | -$110万 |
2015 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
T
DCM
XS
BSCP
SCM
FMA
MSTVIM
LA
Gratry & Companyの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Gratry & Companyは$7225万相当のポジションを85件保有しており、前四半期の$8294万から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Gratry & Companyは2018年第1四半期に純額で$1094万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、48銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLogitechで、推定 $85.4万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、Gratry & Companyは$35.9万相当のiShares MSCI Brazil ETFの新規ポジションを取りました。
- Gratry & Companyが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Brazil ETFで、株数は8,005株、評価額は$35.9万でした。
- Gratry & Companyは2018年第1四半期にSumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)の保有額を最も増やし、増加額は推定$89.6万でした。
- Gratry & Companyが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSAPで、推定$110万相当を減らしました。
- Gratry & Companyは2018年第1四半期にLogitechの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.4万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Gratry & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$7225万のポートフォリオの30%を占めています。
- Gratry & Companyは2018年第1四半期に新たに5件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Gratry & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$7225万となりました。
2018年4月23日に提出された、2018年第1四半期分のGratry & Companyの 13F報告書 に基づいています。