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DCM
Delpha Capital Management 投資組合持股
AUM
US$7288萬
週轉率
95.04%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.85%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7288萬
AUM 成長
-US$1922萬
(-21%)
資金流向
-US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-23.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.41%
持股
1,753
新
59
增持
75
減碼
4
已平倉
1,607
平均持有時間
0.1
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$400萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$336萬 |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$178萬 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$135萬 |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+US$128萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1579萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$484萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$96.5萬 |
| 4 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$52.4萬 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$49.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.22% |
| 2 | 科技 | 19.71% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.24% |
| 4 | 金融 | 11% |
| 5 | 工業 | 10.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$924萬 | 12.67% |
60,825
-102,247
| -63% | -US$1579萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$384萬 | 5.27% |
+15,915
| 新 | +US$400萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$326萬 | 4.47% |
+137,886
| 新 | +US$336萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
4
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$181萬 | 2.49% |
39,678
+38,568
| +3,475% | +US$178萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
5
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$124萬 | 1.7% |
+18,894
| 新 | +US$135萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
|
6
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$14.5億
| US$123萬 | 1.69% |
+38,505
| 新 | +US$128萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$117萬 | 1.61% |
28,059
+24,499
| +688% | +US$106萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
8
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$117萬 | 1.61% |
+9,317
| 新 | +US$111萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
9
PayPal
PYPL
US$485億
| US$109萬 | 1.5% |
14,416
+7,000
| +94% | +US$55.5萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
10
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$102萬 | 1.4% |
7,525
+7,415
| +6,741% | +US$104萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$97.6萬 | 1.34% |
15,663
+14,698
| +1,523% | +US$105萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
12
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$96萬 | 1.32% |
+9,820
| 新 | +US$110萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$94.9萬 | 1.3% |
+17,449
| 新 | +US$97.2萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
14
Dominion Energy
D
US$559億
| US$87.8萬 | 1.2% |
13,025
+9,837
| +309% | +US$72.6萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
15
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$86.3萬 | 1.18% |
10,365
+10,206
| +6,419% | +US$89.7萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$83.2萬 | 1.14% |
+7,948
| 新 | +US$91.9萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
17
VeriSign
VRSN
US$273億
| US$81.4萬 | 1.12% |
6,865
+6,647
| +3,049% | +US$77萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
18
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$76.9萬 | 1.06% |
13,835
+4,042
| +41% | +US$22.5萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
CDK
19
已下市
CDK Global, Inc.
CDK
| US$74.9萬 | 1.03% |
11,822
+11,344
| +2,373% | +US$79.4萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
|
XLNX
20
已下市
Xilinx Inc
XLNX
| US$68.3萬 | 0.94% |
9,457
+8,795
| +1,329% | +US$63.4萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
21
Block Inc
XYZ
US$468億
| US$67.8萬 | 0.93% |
13,785
+6,808
| +98% | +US$31.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
22
已下市
Stericycle Inc
SRCL
| US$66.7萬 | 0.92% |
+11,390
| 新 | +US$77.1萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$65.8萬 | 0.9% |
+17,540
| 新 | +US$67.1萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
24
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6億
| US$65.5萬 | 0.9% |
+9,552
| 新 | +US$67.8萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$63.9萬 | 0.88% |
4,085
+2,809
| +220% | +US$46.2萬 |
2017 Q4
1季度
|
|
相似基金
GC
T
XS
BSCP
SCM
FMA
MSTVIM
LA
Delpha Capital Management的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Delpha Capital Management持有1,753個部位，管理資產為US$7288萬，較前一季的US$9209萬減少21%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Delpha Capital Management於2018年第1季淨撤出US$1704萬，平倉1,607個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco QQQ Trust，這筆估值約為US$484萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產27%，低於前一季的33%，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Delpha Capital Management新建了State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust的部位，價值US$384萬。
- Delpha Capital Management在2018年第1季最大筆買進的是State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust：共買進15,915股，價值US$384萬。
- Delpha Capital Management在2018年第1季增持Microchip Technology的幅度最大，估計增加US$178萬。
- Delpha Capital Management在2018年第1季最大幅度減持的標的是iShares Russell 2000 ETF，估計減持了US$1579萬。
- Delpha Capital Management於2018年第1季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$484萬。
- 在2018年第1季，Delpha Capital Management的投資組合規模為US$7288萬，前十大持股占34%。
- Delpha Capital Management在2018年第1季新增了59個部位，並平倉1,607個部位。
- Delpha Capital Management的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$7288萬。
根據Delpha Capital Management的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月11日提交。