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Delpha Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.9 M
Rotación
95.04%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.2 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-23.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.41%
Posición
1,753
Nuevas
59
Aumentadas
75
Reducidas
4
Cerradas
1,607
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 4 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.36 M |
| 3 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 1.78 M |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 1.35 M |
| 5 |
iShares MSCI Germany ETF
EWG
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 15.8 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.84 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 965 k |
| 4 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+USD 524 k |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 499 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.22% |
| 2 | Tecnología | 19.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.24% |
| 4 | Finanzas | 11% |
| 5 | Industriales | 10.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 9.24 M | 12.67% |
60,825
-102,247
| -63% | -USD 15.8 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 3.84 M | 5.27% |
+15,915
| Nuevas | +USD 4 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.26 M | 4.47% |
+137,886
| Nuevas | +USD 3.36 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 1.81 M | 2.49% |
39,678
+38,568
| +3,475% | +USD 1.78 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 1.24 M | 1.7% |
+18,894
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 1447 M
| USD 1.23 M | 1.69% |
+38,505
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
7
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 1.17 M | 1.61% |
28,059
+24,499
| +688% | +USD 1.06 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
8
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 1.17 M | 1.61% |
+9,317
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
9
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 1.09 M | 1.5% |
14,416
+7,000
| +94% | +USD 555 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
10
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 1.02 M | 1.4% |
7,525
+7,415
| +6,741% | +USD 1.04 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 976 k | 1.34% |
15,663
+14,698
| +1,523% | +USD 1.05 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
12
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 960 k | 1.32% |
+9,820
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 949 k | 1.3% |
+17,449
| Nuevas | +USD 972 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
14
Dominion Energy
D
USD 55.9 mil M
| USD 878 k | 1.2% |
13,025
+9,837
| +309% | +USD 726 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
15
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 863 k | 1.18% |
10,365
+10,206
| +6,419% | +USD 897 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
16
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 832 k | 1.14% |
+7,948
| Nuevas | +USD 919 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
17
VeriSign
VRSN
USD 27.3 mil M
| USD 814 k | 1.12% |
6,865
+6,647
| +3,049% | +USD 770 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
18
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 769 k | 1.06% |
13,835
+4,042
| +41% | +USD 225 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
CDK
19
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 749 k | 1.03% |
11,822
+11,344
| +2,373% | +USD 794 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
XLNX
20
Dejó de cotizar
Xilinx Inc
XLNX
| USD 683 k | 0.94% |
9,457
+8,795
| +1,329% | +USD 634 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
21
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 678 k | 0.93% |
13,785
+6,808
| +98% | +USD 312 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
22
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 667 k | 0.92% |
+11,390
| Nuevas | +USD 771 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 658 k | 0.9% |
+17,540
| Nuevas | +USD 671 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI China ETF
MCHI
USD 5857 M
| USD 655 k | 0.9% |
+9,552
| Nuevas | +USD 678 k |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 639 k | 0.88% |
4,085
+2,809
| +220% | +USD 462 k |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GC
T
XS
BSCP
SCM
FMA
MSTVIM
LA
Revisión del portafolio de Delpha Capital Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Delpha Capital Management mantenía 1,753 posiciones valuadas en USD 72.9 M, un 21% menos que los USD 92.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Delpha Capital Management registró retiros netos por USD 17 M en T1 2018, cerró 1,607 posiciones y redujo 4 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 4.84 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 27% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Delpha Capital Management abrió una nueva posición en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust por valor de USD 3.84 M.
- La mayor compra de Delpha Capital Management en T1 2018 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 15,915 acciones por un valor de USD 3.84 M.
- Delpha Capital Management fue quien más aumentó su posición en Microchip Technology durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 1.78 M.
- La mayor reducción de Delpha Capital Management durante T1 2018 fue en iShares Russell 2000 ETF, con un recorte estimado de USD 15.8 M.
- Delpha Capital Management cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T1 2018, con una venta estimada de USD 4.84 M.
- Las diez principales posiciones de Delpha Capital Management representan 34% de su cartera de USD 72.9 M en T1 2018.
- Delpha Capital Management abrió 59 posiciones nuevas y cerró 1,607 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Delpha Capital Management cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 72.9 M.
Según el Informe 13F de Delpha Capital Management correspondiente a T1 2018, presentado el 11 may 2018.