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Stonerise Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 62.6 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
1.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.3%
Rendimiento estimado a 3 años
-0.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 62.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.7 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 10.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
12
Nuevas
–
Aumentadas
4
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+USD 3.8 M |
| 2 |
Yelp
YELP
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 1.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 3.6 M |
| 3 |
Equifax
EFX
|
+USD 3.07 M |
| 4 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+USD 1.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 28.51% |
| 2 | Salud | 21.1% |
| 3 | Tecnología | 20.36% |
| 4 | Consumo discrecional | 15.12% |
| 5 | Finanzas | 12.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WP
1
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 12.7 M | 20.36% |
155,000
| – | – |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 9.47 M | 15.12% |
85,750
+9,500
| +12% | +USD 1.11 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 8.14 M | 13% |
95,000
-40,000
| -30% | -USD 3.6 M |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
|
4
Yelp
YELP
USD 1085 M
| USD 7.91 M | 12.63% |
189,450
+49,750
| +36% | +USD 2.16 M |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
5
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 7.25 M | 11.58% |
110,000
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
EVHC
6
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 5.96 M | 9.51% |
155,000
+30,000
| +24% | +USD 1.12 M |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
|
7
Bread Financial
BFH
USD 3838 M
| USD 5.85 M | 9.35% |
34,458
+19,422
| +129% | +USD 3.8 M |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
SCU
8
Dejó de cotizar
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| USD 2.07 M | 3.31% |
77,617
-58,103
| -43% | -USD 1.53 M |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
ENT
9
Dejó de cotizar
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| USD 1.8 M | 2.87% |
48,962
| – | – |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
Equifax
EFX
USD 21.4 mil M
| – | – |
-26,000
| Cerradas | -USD 3.07 M | – |
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| – | – |
-92,700
| Cerradas | -USD 10.9 M | – |
|
Fondos similares
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DCM
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Revisión del portafolio de Stonerise Capital Management en T1 2018
Al cierre de T1 2018, Stonerise Capital Management mantenía 12 posiciones valuadas en USD 62.6 M, un 15% menos que los USD 73.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Stonerise Capital Management registró retiros netos por USD 10.9 M en T1 2018, cerró 2 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Zimmer Biomet, una posición estimada en USD 10.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 29% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
A contracorriente, Stonerise Capital Management aumentó su posición en Bread Financial en un valor estimado de USD 3.8 M.
- Stonerise Capital Management fue quien más aumentó su posición en Bread Financial durante T1 2018, con un incremento estimado de USD 3.8 M.
- La mayor reducción de Stonerise Capital Management durante T1 2018 fue en Liberty Broadband Class C, con un recorte estimado de USD 3.6 M.
- Stonerise Capital Management cerró por completo su posición en Zimmer Biomet en T1 2018, con una venta estimada de USD 10.9 M.
- Las diez principales posiciones de Stonerise Capital Management representan 100% de su cartera de USD 62.6 M en T1 2018.
- Stonerise Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2018.
- El valor de la cartera de Stonerise Capital Management cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 62.6 M.
Según el Informe 13F de Stonerise Capital Management correspondiente a T1 2018, presentado el 15 may 2018.