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Stonerise Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6262만
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
1.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.03%
1년 예상 수익률
+1.3%
3년 예상 수익률
-0.77%
5년 예상 수익률
+26.36%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6262만
AUM 성장
-US$1071만
(-15%)
자금 흐름
-US$1087만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
–
증가
4
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+US$380만 |
| 2 |
Yelp
YELP
|
+US$216만 |
| 3 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$112만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$111만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1086만 |
| 2 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$360만 |
| 3 |
Equifax
EFX
|
+US$307만 |
| 4 |
SCU
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
|
+US$153만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 28.51% |
| 2 | 헬스케어 | 21.1% |
| 3 | 정보기술 | 20.36% |
| 4 | 임의소비재 | 15.12% |
| 5 | 금융 | 12.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WP
1
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$1275만 | 20.36% |
155,000
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
2
Expedia Group
EXPE
US$361억
| US$947만 | 15.12% |
85,750
+9,500
| +12% | +US$111만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$814만 | 13% |
95,000
-40,000
| -30% | -US$360만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
|
4
Yelp
YELP
US$11억
| US$791만 | 12.63% |
189,450
+49,750
| +36% | +US$216만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
5
DaVita
DVA
US$112억
| US$725만 | 11.58% |
110,000
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
|
EVHC
6
상장폐지됨
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$596만 | 9.51% |
155,000
+30,000
| +24% | +US$112만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
7
Bread Financial
BFH
US$40.2억
| US$585만 | 9.35% |
34,458
+19,422
| +129% | +US$380만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
SCU
8
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$207만 | 3.31% |
77,617
-58,103
| -43% | -US$153만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
ENT
9
상장폐지됨
Global Eagle Entertainment Inc.
ENT
| US$180만 | 2.87% |
48,962
| – | – |
2014 Q2
15개 분기
|
|
|
10
Equifax
EFX
US$207억
| – | – |
-26,000
| 청산됨 | -US$307만 | – |
|
|
11
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| – | – |
-92,700
| 청산됨 | -US$1086만 | – |
|
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Stonerise Capital Management의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Stonerise Capital Management의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$6262만였으며 전 분기 US$7332만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Stonerise Capital Management 측은 2018년 1분기에 순 US$1087만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Zimmer Biomet 주식으로, 추정 US$1086만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 27%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
추세와 달리, Stonerise Capital Management 측은 Bread Financial 보유액을 추정 US$380만만큼 늘렸어요.
- Stonerise Capital Management 측이 2018년 1분기에 Bread Financial 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$380만 규모예요.
- Stonerise Capital Management의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Broadband Class C이며, 추정 감소액은 US$360만예요.
- Stonerise Capital Management 측은 2018년 1분기에 Zimmer Biomet 보유분을 전량 매도해 추정 US$1086만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stonerise Capital Management의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6262만 중 100% 비중을 차지해요.
- Stonerise Capital Management 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Stonerise Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$6262만 규모가 됐어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Stonerise Capital Management의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.