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LA
Lucus Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5765만
회전율
63.99%
1년 추정 수익률
0.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.72%
1년 예상 수익률
+0.6%
3년 예상 수익률
-16.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5765만
AUM 성장
-US$1086만
(-16%)
자금 흐름
-US$842만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.5%
보유액
286
신규
89
증가
10
축소
93
청산됨
94
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VICI Properties
VICI
|
+US$196만 |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+US$188만 |
| 3 |
Stellantis
STLA
|
+US$153만 |
| 4 |
Align Technology
ALGN
|
+US$151만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$131만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Signet Jewelers
SIG
|
+US$141만 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$132만 |
| 3 |
QVCGA
QVC Group Inc Series A
QVCGA
|
+US$48.8만 |
| 4 |
Fossil Group
FOSL
|
+US$36.9만 |
| 5 |
Heritage Insurance Holdings
HRTG
|
+US$35.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.85% |
| 2 | 산업재 | 14.75% |
| 3 | 금융 | 13.7% |
| 4 | 정보기술 | 12.99% |
| 5 | 건강관리 | 8.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PayPal
PYPL
US$485억
| US$228만 | 3.95% |
30,000
+16,574
| +123% | +US$131만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
2
Align Technology
ALGN
US$105억
| US$201만 | 3.48% |
8,000
+5,879
| +277% | +US$151만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
3
VICI Properties
VICI
US$260억
| US$183만 | 3.18% |
+100,000
| 신규 | +US$196만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Axalta
AXTA
US$71.6억
| US$181만 | 3.14% |
+60,000
| 신규 | +US$188만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$152만 | 2.63% |
9,500
+6,679
| +237% | +US$120만 |
2017 Q4
1분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$145만 | 2.51% |
20,000
+11,520
| +136% | +US$82.4만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
7
Stellantis
STLA
US$127억
| US$144만 | 2.49% |
+70,000
| 신규 | +US$153만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
8
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$135만 | 2.35% |
12,104
+8,693
| +255% | +US$94.1만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
9
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$121만 | 2.1% |
15,000
+7,490
| +100% | +US$59.2만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
10
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2억
| US$96.4만 | 1.67% |
+20,000
| 신규 | +US$96.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$93.3만 | 1.62% |
18,000
+11,880
| +194% | +US$65.9만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
12
eBay
EBAY
US$535억
| US$88.5만 | 1.54% |
+22,000
| 신규 | +US$91.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
13
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$54.2만 | 0.94% |
1,000
+517
| +107% | +US$28.4만 |
2017 Q4
1분기
|
|
14
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$47.8만 | 0.83% |
2,962
+202
| +7% | +US$3.65만 |
2017 Q4
1분기
|
|
15
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$38.2만 | 0.66% |
+2,000
| 신규 | +US$36.9만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
AET
16
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$33.8만 | 0.59% |
+2,000
| 신규 | +US$35.9만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
FINL
17
상장폐지됨
Finish Line
FINL
| US$29만 | 0.5% |
+21,444
| 신규 | +US$24.7만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
18
RH
RH
US$21.4억
| US$28.2만 | 0.49% |
2,957
-328
| -10% | -US$2.91만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
19
DaVita
DVA
US$120억
| US$26.4만 | 0.46% |
+4,000
| 신규 | +US$29.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
20
Buckle
BKE
US$24억
| US$26.2만 | 0.45% |
11,845
-2,470
| -17% | -US$5.19만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
21
Crocs
CROX
US$59억
| US$25.9만 | 0.45% |
+15,909
| 신규 | +US$22.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
22
Designer Brands
DBI
US$3.16억
| US$25.9만 | 0.45% |
11,542
-4,127
| -26% | -US$8.48만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
GRA
23
상장폐지됨
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$24.5만 | 0.43% |
+4,000
| 신규 | +US$27.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
24
Shoe Station Group
SHOE
US$3.74억
| US$24.3만 | 0.42% |
20,426
-4,274
| -17% | -US$5.14만 |
2017 Q4
1분기
|
|
25
Molina Healthcare
MOH
US$108억
| US$24.2만 | 0.42% |
2,984
-1,307
| -30% | -US$10.5만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
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Lucus Advisors의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Lucus Advisors의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$5765만였으며 전 분기 US$6852만보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
Lucus Advisors은(는) 2018년 1분기에 순 US$842만을 회수했으며, 94개 포지션을 청산하고 93개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Signet Jewelers으로, 추정 US$141만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lucus Advisors는 VICI Properties에 US$183만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lucus Advisors의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 VICI Properties으로, US$183만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- 2018년 1분기에 Align Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lucus Advisors로, 추정 증가액은 US$151만 규모예요.
- Lucus Advisors의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 WW International이며, 추정 감소액은 US$23.7만예요.
- Lucus Advisors는 2018년 1분기에 Signet Jewelers 보유분을 전량 매도해 추정 US$141만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lucus Advisors의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5765만 중 27%를 차지해요.
- Lucus Advisors는 2018년 1분기에 신규 포지션 89개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- Lucus Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$5765만가 됐어요.
2018년 5월 15일에 제출된 Lucus Advisors의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.